每日开放式基金净值表查询_第82页

数据日期:2026-06-18
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
019944 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1844 1.1844 1.1823 1.1823 0.0021 0.18% 开放申购 开放赎回
015583 招商安悦1年持有期债券A 1.1522 1.1522 1.1501 1.1501 0.0021 0.18% 开放申购 开放赎回
015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1361 1.1361 1.1341 1.1341 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
012436 万家招瑞回报一年持有混合C 1.1293 1.1293 1.1273 1.1273 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.1242 1.1242 1.1222 1.1222 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1166 1.1166 1.1146 1.1146 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.116 1.116 1.114 1.114 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
018785 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.1038 1.1038 1.1018 1.1018 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0621 1.0621 1.0602 1.0602 0.0019 0.18% 开放申购 开放赎回
022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.059 1.059 1.0571 1.0571 0.0019 0.18% 开放申购 开放赎回
025143 华富富泽六个月持有期债券C 1.054 1.054 1.0521 1.0521 0.0019 0.18% 开放申购 开放赎回
024288 兴业福盛债券A 1.0445 1.0445 1.0426 1.0426 0.0019 0.18% 开放申购 开放赎回
026501 汇添富增益回报债券A 1.0142 1.0142 1.0124 1.0124 0.0018 0.18% 开放申购 开放赎回
026502 汇添富增益回报债券C 1.0135 1.0135 1.0117 1.0117 0.0018 0.18% 开放申购 开放赎回
026874 人保新锐智选混合A 1.0094 1.0094 1.0076 1.0076 0.0018 0.18% 开放申购 开放赎回
014057 富国金安均衡精选混合A 1.0081 1.0081 1.0063 1.0063 0.0018 0.18% 开放申购 开放赎回
026875 人保新锐智选混合C 1.0052 1.0052 1.0034 1.0034 0.0018 0.18% 开放申购 开放赎回
010275 嘉实优质精选混合A 0.7619 0.7619 0.7605 0.7605 0.0014 0.18% 开放申购 开放赎回
020648 诺安中小盘精选混合C 3.639 3.639 3.633 3.633 0.006 0.17% 开放申购 开放赎回
519097 新华中小市值优选混合 3.3383 4.1003 3.3327 4.0947 0.0056 0.17% 开放申购 开放赎回
004206 华商元亨混合A 2.958 3.32 2.9529 3.3149 0.0051 0.17% 开放申购 开放赎回
019053 华商元亨混合C 2.9217 3.2387 2.9167 3.2337 0.005 0.17% 开放申购 开放赎回
160518 博时睿远 2.908 2.908 2.903 2.903 0.005 0.17% 开放申购 开放赎回
002049 融通新机遇灵活配置混合 2.327 2.368 2.323 2.364 0.004 0.17% 开放申购 开放赎回
019864 浦银安盛高端装备混合A 2.1784 2.1784 2.1746 2.1746 0.0038 0.17% 开放申购 开放赎回
019865 浦银安盛高端装备混合C 2.1505 2.1505 2.1468 2.1468 0.0037 0.17% 开放申购 开放赎回
005955 易方达鑫转添利混合A 2.1066 2.1066 2.103 2.103 0.0036 0.17% 开放申购 开放赎回
024213 嘉实稳宏债券D 2.0023 2.0023 1.9989 1.9989 0.0034 0.17% 开放申购 开放赎回
003458 嘉实稳宏债券A 2.002 2.002 1.9986 1.9986 0.0034 0.17% 开放申购 开放赎回
005956 易方达鑫转添利混合C 1.998 1.998 1.9946 1.9946 0.0034 0.17% 开放申购 开放赎回
003459 嘉实稳宏债券C 1.9397 1.9397 1.9365 1.9365 0.0032 0.17% 开放申购 开放赎回
320014 诺安沪深300指数增强A 1.9396 1.9865 1.9364 1.9833 0.0032 0.17% 开放申购 开放赎回
020647 诺安沪深300增强D 1.9395 1.9395 1.9362 1.9362 0.0033 0.17% 开放申购 开放赎回
010352 诺安沪深300指数增强C 1.8983 1.8983 1.8951 1.8951 0.0032 0.17% 开放申购 开放赎回
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 1.8491 1.9251 1.846 1.922 0.0031 0.17% 开放申购 开放赎回
017987 易方达国企主题混合A 1.8201 1.8201 1.8171 1.8171 0.003 0.17% 开放申购 开放赎回
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.814 2.091 1.811 2.088 0.003 0.17% 开放申购 开放赎回
017988 易方达国企主题混合C 1.7922 1.7922 1.7892 1.7892 0.003 0.17% 开放申购 开放赎回
005120 摩根量化多因子混合 1.6617 1.6617 1.6588 1.6588 0.0029 0.17% 开放申购 开放赎回
003760 国泰中证500指数增强A 1.572 1.6358 1.5693 1.6331 0.0027 0.17% 开放申购 开放赎回
003761 国泰中证500指数增强C 1.5508 1.6137 1.5481 1.611 0.0027 0.17% 开放申购 开放赎回
001922 国泰多策略收益灵活配置混合A 1.5491 1.5491 1.5465 1.5465 0.0026 0.17% 开放申购 开放赎回
024233 国泰多策略收益灵活配置混合E 1.5482 1.5482 1.5456 1.5456 0.0026 0.17% 开放申购 开放赎回
023289 国泰多策略收益灵活配置混合C 1.546 1.546 1.5434 1.5434 0.0026 0.17% 开放申购 开放赎回
003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.5142 2.0632 1.5116 2.0606 0.0026 0.17% 开放申购 开放赎回
020842 联博智选混合A 1.453 1.453 1.4506 1.4506 0.0024 0.17% 开放申购 开放赎回
022288 合煦智远嘉选混合E 1.4431 1.4431 1.4406 1.4406 0.0025 0.17% 开放申购 开放赎回
019797 银河国企主题混合发起式A 1.4378 1.4378 1.4353 1.4353 0.0025 0.17% 开放申购 开放赎回
021254 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A 1.4129 1.4129 1.4105 1.4105 0.0024 0.17% 开放申购 开放赎回
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.395 1.395 1.3926 1.3926 0.0024 0.17% 开放申购 开放赎回
020868 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A 1.3704 1.3704 1.3681 1.3681 0.0023 0.17% 开放申购 开放赎回
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3646 1.3646 1.3623 1.3623 0.0023 0.17% 开放申购 开放赎回
020869 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C 1.3616 1.3616 1.3593 1.3593 0.0023 0.17% 开放申购 开放赎回
003182 华富弘鑫混合A 1.349 1.447 1.3467 1.4447 0.0023 0.17% 开放申购 开放赎回
013524 富国悦享回报12个月持有期混合A 1.3228 1.3228 1.3205 1.3205 0.0023 0.17% 开放申购 开放赎回
003183 华富弘鑫混合C 1.3198 1.4168 1.3175 1.4145 0.0023 0.17% 开放申购 开放赎回
013525 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3047 1.3047 1.3025 1.3025 0.0022 0.17% 开放申购 开放赎回
005657 光大安泽债券C 1.2899 1.4105 1.2877 1.4083 0.0022 0.17% 开放申购 开放赎回
012756 易方达中证龙头企业指数A 1.2334 1.2334 1.2313 1.2313 0.0021 0.17% 开放申购 开放赎回
010904 博时双季鑫6个月持有混合A 1.228 1.228 1.2259 1.2259 0.0021 0.17% 开放申购 开放赎回
018627 富国兴享回报6个月持有期混合C 1.2129 1.2129 1.2108 1.2108 0.0021 0.17% 开放申购 开放赎回
012757 易方达中证龙头企业指数C 1.2122 1.2122 1.2101 1.2101 0.0021 0.17% 开放申购 开放赎回
010924 博时双季鑫6个月持有混合B 1.2082 1.2082 1.2061 1.2061 0.0021 0.17% 开放申购 开放赎回
010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.2049 1.2049 1.2029 1.2029 0.002 0.17% 开放申购 开放赎回
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.2009 1.2009 1.1989 1.1989 0.002 0.17% 开放申购 开放赎回
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1939 1.1939 1.1919 1.1919 0.002 0.17% 开放申购 开放赎回
023086 浦银经济带崛起混合E 1.189 1.189 1.187 1.187 0.002 0.17% 开放申购 开放赎回
008162 浦银经济带崛起混合C 1.1826 1.2086 1.1806 1.2066 0.002 0.17% 开放申购 开放赎回
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1814 1.1814 1.1794 1.1794 0.002 0.17% 开放申购 开放赎回
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1787 1.1787 1.1767 1.1767 0.002 0.17% 开放申购 开放赎回
012435 万家招瑞回报一年持有混合A 1.1513 1.1513 1.1493 1.1493 0.002 0.17% 开放申购 开放赎回
012399 南方永元一年持有债券A 1.1321 1.1321 1.1302 1.1302 0.0019 0.17% 开放申购 开放赎回
970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 1.1168 1.1168 1.1149 1.1149 0.0019 0.17% 开放申购 开放赎回
970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 1.0878 1.0878 1.0859 1.0859 0.0019 0.17% 开放申购 开放赎回
021853 博时稳健恒利债券A 1.0768 1.0768 1.075 1.075 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0764 1.0764 1.0746 1.0746 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
025142 华富富泽六个月持有期债券A 1.0564 1.0564 1.0546 1.0546 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
018539 中银富利6个月持有期混合A 1.0502 1.0502 1.0484 1.0484 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
024289 兴业福盛债券C 1.0426 1.0426 1.0408 1.0408 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 1.0368 1.1518 1.035 1.15 0.0018 0.17% 暂停申购 暂停赎回
026242 中银证券安怡债券A 1.0294 1.0294 1.0277 1.0277 0.0017 0.17% 开放申购 开放赎回
026243 中银证券安怡债券C 1.028 1.028 1.0263 1.0263 0.0017 0.17% 开放申购 开放赎回
025303 东方红汇诚债券A 1.0274 1.0274 1.0257 1.0257 0.0017 0.17% 限大额 开放赎回
014435 中航瑞夏一年定开债发起A 1.0262 1.1182 1.0245 1.1165 0.0017 0.17% 暂停申购 暂停赎回
025304 东方红汇诚债券C 1.0244 1.0244 1.0227 1.0227 0.0017 0.17% 限大额 开放赎回
011212 富国稳健策略6个月持有混合A 1.0099 1.0099 1.0082 1.0082 0.0017 0.17% 开放申购 开放赎回
014058 富国金安均衡精选混合C 0.9811 0.9811 0.9794 0.9794 0.0017 0.17% 开放申购 开放赎回
010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5376 0.5376 0.5367 0.5367 0.0009 0.17% 开放申购 开放赎回
015182 汇添富逆向投资混合D 4.374 4.374 4.367 4.367 0.007 0.16% 开放申购 开放赎回
015181 汇添富逆向投资混合C 4.327 4.327 4.32 4.32 0.007 0.16% 开放申购 开放赎回
310318 申万菱信沪深300指数增强A 4.0755 4.868 4.0689 4.8614 0.0066 0.16% 开放申购 开放赎回
020649 诺安中小盘精选混合D 3.671 3.671 3.665 3.665 0.006 0.16% 开放申购 开放赎回
320011 诺安中小盘精选混合A 3.67 4.7 3.664 4.694 0.006 0.16% 开放申购 开放赎回
002296 长城行业轮动混合A 2.5639 2.5639 2.5599 2.5599 0.004 0.16% 开放申购 开放赎回
013484 长城行业轮动混合C 2.4916 2.4916 2.4877 2.4877 0.0039 0.16% 开放申购 开放赎回
673100 西部利得沪深300指数增强A 2.3171 2.4371 2.3134 2.4334 0.0037 0.16% 开放申购 开放赎回
673101 西部利得沪深300指数增强C 2.2545 2.2545 2.2509 2.2509 0.0036 0.16% 开放申购 开放赎回
002363 华安安康灵活配置混合A 1.9512 2.0339 1.9481 2.0308 0.0031 0.16% 开放申购 开放赎回
016796 长安鑫富领先混合C 1.918 1.918 1.915 1.915 0.003 0.16% 开放申购 开放赎回
002364 华安安康灵活配置混合C 1.8356 1.9144 1.8327 1.9115 0.0029 0.16% 开放申购 开放赎回
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