| 阶段 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 近1周 | 0.30% | 0.23% | 167/845 |
| 近1月 | 0.61% | 0.25% | 64/847 |
| 近3月 | 1.69% | 0.95% | 72/845 |
| 近6月 | 3.42% | 2.22% | 86/833 |
| 今年来 | 2.66% | 1.80% | 98/839 |
| 近1年 | 4.41% | 3.43% | 149/770 |
| 近2年 | 6.38% | 7.30% | 292/666 |
| 近3年 | 11.04% | 10.52% | 200/578 |
| 季度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2026年1季 | 0.43% | 0.64% | 603/803 |
| 2025年4季 | 0.98% | 0.50% | 97/869 |
| 2025年3季 | 0.40% | 0.78% | 339/877 |
| 2025年2季 | 1.51% | 1.21% | 146/844 |
| 2025年1季 | 0.60% | 0.33% | 170/761 |
| 2024年4季 | 1.82% | 2.14% | 447/825 |
| 2024年3季 | -1.33% | 0.36% | 774/806 |
| 2024年2季 | 0.95% | 1.18% | 2350/3362 |
| 年度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2025年 | 3.53% | 2.85% | 183/869 |
| 2024年 | 2.50% | 4.94% | 649/825 |
| 2023年 | 6.99% | 3.22% | 67/3110 |
| 2022年 | 0.38% | 0.09% | 2213/2728 |
| 2021年 | 3.46% | 7.46% | 1528/2409 |
| 2020年 | 2.06% | 4.45% | 1328/2196 |
| 2019年 | 4.75% | 6.58% | 393/1720 |
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.3532 | 1.4032 | 0.13% |
| 06-15 | 1.3515 | 1.4015 | 0.24% |
| 06-12 | 1.3483 | 1.3983 | 0.13% |
| 06-11 | 1.3465 | 1.3965 | 0.01% |
| 06-10 | 1.3464 | 1.3964 | -0.20% |
| 06-09 | 1.3491 | 1.3991 | 0.22% |
| 06-08 | 1.3462 | 1.3962 | -0.23% |
| 06-05 | 1.3493 | 1.3993 | -0.02% |
| 06-04 | 1.3496 | 1.3996 | -0.11% |
| 06-03 | 1.3511 | 1.4011 | -0.01% |
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 688135-利扬芯片 | 0.24% | 1.56% | 0.003% |