华泰紫金中债1-5年国开债指数D(021104)基金净值走势图
021104华泰紫金中债1-5年国开债指数D基金盘中估值图
(021104)华泰紫金中债1-5年国开债指数D基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.1598 | 1.1598 | 0.11% |
| 06-15 | 1.1585 | 1.1585 | 0.05% |
| 06-12 | 1.1579 | 1.1579 | 0.03% |
| 06-11 | 1.1575 | 1.1575 | -0.06% |
| 06-10 | 1.1582 | 1.1582 | -0.05% |
| 06-09 | 1.1588 | 1.1588 | -0.03% |
| 06-08 | 1.1592 | 1.1592 | -0.03% |
| 06-05 | 1.1596 | 1.1596 | -0.04% |
| 06-04 | 1.1601 | 1.1601 | 0.03% |
| 06-03 | 1.1597 | 1.1597 | -0.02% |
(021104)华泰紫金中债1-5年国开债指数D基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |