| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 1.0627 | 1.2417 | 1.0618 | 1.2408 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 1.0612 | 1.3033 | 1.0604 | 1.3025 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011116 | 海富通利率债债券C | 1.061 | 1.144 | 1.0602 | 1.1432 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019302 | 鹏华产业债债券C | 1.0609 | 1.1264 | 1.06 | 1.1255 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009529 | 国联中债1-5年国开行A | 1.0608 | 1.2058 | 1.0599 | 1.2049 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020215 | 国联中债1-5年国开行B | 1.0601 | 1.1501 | 1.0592 | 1.1492 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 1.06 | 1.2411 | 1.0592 | 1.2403 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007093 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 1.06 | 1.2284 | 1.0591 | 1.2275 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020382 | 人保民享利率债债券C | 1.0598 | 1.0798 | 1.0589 | 1.0789 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.0594 | 2.4051 | 1.0586 | 2.4043 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019193 | 人保中债1-5年政策性金融债C | 1.0594 | 1.0594 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014714 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 1.0593 | 1.1329 | 1.0585 | 1.1321 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022101 | 嘉实彭博国开债1-5年指数D | 1.0592 | 1.0914 | 1.0584 | 1.0906 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012803 | 国联聚优一年定开债券 | 1.059 | 1.1431 | 1.0582 | 1.1423 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 1.0587 | 1.1541 | 1.0579 | 1.1533 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008796 | 国联恒安纯债A | 1.0575 | 1.1705 | 1.0567 | 1.1697 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A | 1.0574 | 1.2694 | 1.0566 | 1.2686 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 1.057 | 1.2413 | 1.0562 | 1.2405 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022242 | 国联恒安纯债E | 1.0567 | 1.0937 | 1.0559 | 1.0929 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C | 1.0561 | 1.2328 | 1.0553 | 1.232 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 1.0561 | 1.1334 | 1.0553 | 1.1326 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019383 | 银华信用季季红债券D | 1.056 | 1.1324 | 1.0552 | 1.1316 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 1.0559 | 1.5854 | 1.0551 | 1.5846 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020810 | 泰康悦享60天持有期债券E | 1.0557 | 1.0557 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 | 1.0554 | 1.1764 | 1.0546 | 1.1756 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008797 | 国联恒安纯债C | 1.0548 | 1.1518 | 1.054 | 1.151 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003619 | 招商招旺纯债C | 1.0547 | 1.3183 | 1.0539 | 1.3175 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 1.0547 | 1.1517 | 1.0539 | 1.1509 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022657 | 建信丰融债券A | 1.0546 | 1.0546 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001988 | 南方纯元A | 1.0541 | 1.3262 | 1.0533 | 1.3254 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023058 | 富国安怡120天持有期债券发起式C | 1.0539 | 1.0539 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 1.0538 | 1.2388 | 1.053 | 1.238 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022477 | 鹏华丰顺债券C | 1.0538 | 1.0538 | 1.053 | 1.053 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020050 | 英大安华纯债债券A | 1.0536 | 1.0826 | 1.0528 | 1.0818 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 1.0534 | 1.2056 | 1.0526 | 1.2048 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.0532 | 2.3939 | 1.0524 | 2.3931 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A | 1.0526 | 1.5663 | 1.0518 | 1.5654 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026360 | 易方达中证800增强C | 1.0518 | 1.0518 | 1.051 | 1.051 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A | 1.0517 | 1.0767 | 1.0509 | 1.0759 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C | 1.0512 | 1.1402 | 1.0504 | 1.1394 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 530001 | 建信恒久价值混合 | 1.0511 | 4.575 | 1.0503 | 4.5735 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006631 | 鑫元臻利A | 1.0511 | 1.2413 | 1.0503 | 1.2405 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026322 | 广发乾利一年持有债券C | 1.0511 | 1.0511 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A | 1.0509 | 1.1134 | 1.0501 | 1.1126 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债 | 1.0506 | 1.1685 | 1.0498 | 1.1677 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 1.0505 | 1.1977 | 1.0497 | 1.1969 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020123 | 鑫元臻利D | 1.0504 | 1.0624 | 1.0496 | 1.0616 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 1.0503 | 1.3478 | 1.0495 | 1.347 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 1.0498 | 1.8936 | 1.049 | 1.8924 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C | 1.0496 | 1.1076 | 1.0488 | 1.1068 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022658 | 建信丰融债券C | 1.0491 | 1.0491 | 1.0483 | 1.0483 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019996 | 中银安享债券B | 1.049 | 1.134 | 1.0482 | 1.1332 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020051 | 英大安华纯债债券C | 1.0483 | 1.0733 | 1.0475 | 1.0725 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015841 | 惠升中债1-5年政策性金融债C | 1.0482 | 1.1232 | 1.0474 | 1.1224 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019063 | 兴全恒荣债券A | 1.0482 | 1.0732 | 1.0474 | 1.0724 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C | 1.0465 | 1.0715 | 1.0457 | 1.0707 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015869 | 中银誉享一年定开债发起 | 1.0459 | 1.1396 | 1.0451 | 1.1388 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 1.0458 | 1.1338 | 1.045 | 1.133 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 | 1.045 | 1.3251 | 1.0442 | 1.3243 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 1.0445 | 1.2655 | 1.0437 | 1.2647 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 1.044 | 1.044 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007158 | 平安合盛定开债 | 1.0438 | 1.2248 | 1.043 | 1.224 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016111 | 鹏华丰尊债券 | 1.0425 | 1.0941 | 1.0417 | 1.0933 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | 1.0422 | 1.6262 | 1.0414 | 1.6254 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014266 | 创金合信汇鑫一年定开债券发起 | 1.0418 | 1.1305 | 1.041 | 1.1297 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 1.041 | 1.041 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021776 | 华安月月丰30天持有债券A | 1.0408 | 1.0408 | 1.04 | 1.04 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014974 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债C | 1.0407 | 1.1417 | 1.0399 | 1.1409 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 1.0393 | 1.2488 | 1.0385 | 1.248 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019064 | 兴全恒荣债券C | 1.0389 | 1.0639 | 1.0381 | 1.0631 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 1.0383 | 1.1333 | 1.0375 | 1.1325 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 1.0378 | 1.3199 | 1.037 | 1.3191 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021449 | 鑫元启丰债券 | 1.0376 | 1.0576 | 1.0368 | 1.0568 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003590 | 建信睿富纯债债券 | 1.0374 | 1.2917 | 1.0366 | 1.2909 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014973 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债A | 1.0374 | 1.146 | 1.0366 | 1.1452 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 1.0366 | 1.0366 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C | 1.0363 | 1.1059 | 1.0355 | 1.1051 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008745 | 南方尊利一年债券 | 1.0349 | 1.1878 | 1.0341 | 1.187 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006137 | 广发汇立定期开放债券 | 1.0347 | 1.2641 | 1.0339 | 1.2633 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 | 1.0341 | 1.2346 | 1.0333 | 1.2338 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006758 | 农银汇理金禄债券 | 1.034 | 1.2947 | 1.0332 | 1.2939 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | 1.0334 | 1.6174 | 1.0326 | 1.6166 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014823 | 长信稳兴三个月定开债券A | 1.0333 | 1.0857 | 1.0325 | 1.0849 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016928 | 万家鑫怡债券A | 1.0332 | 1.0999 | 1.0324 | 1.0991 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 1.0316 | 1.0866 | 1.0308 | 1.0858 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022181 | 财通资管睿安债券E | 1.0315 | 1.0903 | 1.0307 | 1.0895 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023716 | 嘉实致盈债券D | 1.031 | 1.0581 | 1.0302 | 1.0573 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016959 | 财通资管睿安债券A | 1.0309 | 1.0897 | 1.0301 | 1.0889 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021935 | 嘉实中债1-3政金债指数D | 1.0305 | 1.0504 | 1.0297 | 1.0496 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | 1.0301 | 1.1774 | 1.0293 | 1.1766 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 | 1.0295 | 1.2897 | 1.0287 | 1.2889 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023337 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 1.0291 | 1.0291 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014824 | 长信稳兴三个月定开债券C | 1.029 | 1.0763 | 1.0282 | 1.0755 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 1.029 | 1.05 | 1.0282 | 1.0492 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014966 | 永赢坤益债券 | 1.0285 | 1.1025 | 1.0277 | 1.1017 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 001989 | 南方纯元C | 1.0283 | 1.2802 | 1.0275 | 1.2794 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 1.0283 | 1.1503 | 1.0275 | 1.1495 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020681 | 博时华盈纯债债券C | 1.0281 | 1.079 | 1.0273 | 1.0782 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016960 | 财通资管睿安债券C | 1.0278 | 1.0836 | 1.027 | 1.0828 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |