嘉实双季欣享6个月持有债券C(019716)基金净值走势图
019716嘉实双季欣享6个月持有债券C基金盘中估值图
(019716)嘉实双季欣享6个月持有债券C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0753 | 1.0753 | 0.09% |
| 06-15 | 1.0743 | 1.0743 | 0.07% |
| 06-12 | 1.0735 | 1.0735 | 0.06% |
| 06-11 | 1.0729 | 1.0729 | -0.03% |
| 06-10 | 1.0732 | 1.0732 | -0.11% |
| 06-09 | 1.0744 | 1.0744 | 0.03% |
| 06-08 | 1.0741 | 1.0741 | -0.11% |
| 06-05 | 1.0753 | 1.0753 | -0.07% |
| 06-04 | 1.0761 | 1.0761 | -0.03% |
| 06-03 | 1.0764 | 1.0764 | -0.04% |
(019716)嘉实双季欣享6个月持有债券C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |