025590 - 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 基金

基金净值 2026-06-16 1.1214 0.08% 0.0009

盘中估值 06-17 09:15 1.1214 0.00% 0.0000

累计净值:1.1564
上期净值:1.1205
上期累计:1.1555
近一月涨跌:0.21%
今年涨跌:1.08%
成立总涨跌:13.73%
基金类型:债券型-中短债
基金公司:
基金经理:李佳闻
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(025590)国泰海通安润90天持有期中短债债券A基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	0.07%	-0.01%	6/990
近1月	0.21%	0.14%	82/992
近3月	0.62%	0.58%	246/989
近6月	1.17%	1.12%	247/984
今年来	1.08%	1.01%	228/989
近1年	2.10%	1.78%	92/954
近2年	5.35%	4.15%	46/873
近3年	8.80%	7.61%	79/752

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.58%	0.57%	276/979
2025年4季	0.39%	0.51%	693/984
2025年3季	0.47%	0.17%	25/979
2025年2季	0.74%	0.70%	276/963
2025年1季	0.29%	0.15%	180/923
2024年4季	1.70%	1.09%	56/914
2024年3季	0.45%	0.30%	96/884
2024年2季	0.75%	0.87%	541/868

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.90%	1.55%	96/984
2024年	4.13%	3.30%	82/914
2023年	4.33%	3.52%	90/838

国泰海通安润90天持有期中短债债券A(025590)基金净值走势图

025590基金近期净值走势图

025590国泰海通安润90天持有期中短债债券A基金盘中估值图

025590基金盘中实时估值图

(025590)国泰海通安润90天持有期中短债债券A基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.1214	1.1564	0.08%
06-15	1.1205	1.1555	0.02%
06-12	1.1203	1.1553	0.00%
06-11	1.1203	1.1553	-0.02%
06-10	1.1205	1.1555	-0.01%
06-09	1.1206	1.1556	-0.02%
06-08	1.1208	1.1558	0.03%
06-05	1.1205	1.1555	0.00%
06-04	1.1205	1.1555	0.00%
06-03	1.1205	1.1555	0.01%

(025590)国泰海通安润90天持有期中短债债券A基金重仓股

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仓位

涨跌

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国泰海通安润90天持有期中短债债券A[025590]基金资讯

[025590]国泰海通安润90天持有期中短债债券A基金公告

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