| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 2.9628 | 2.9628 | 2.9323 | 2.9323 | 0.0305 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010383 | 宝盈基础产业混合A | 2.1822 | 2.1822 | 2.1597 | 2.1597 | 0.0225 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 1.7629 | 1.7629 | 1.7447 | 1.7447 | 0.0182 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005270 | 太平改革红利精选混合 | 1.7215 | 1.8415 | 1.7037 | 1.8237 | 0.0178 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 1.555 | 1.555 | 1.539 | 1.539 | 0.016 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012426 | 南方价值臻选混合A | 1.4365 | 1.4365 | 1.4217 | 1.4217 | 0.0148 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012427 | 南方价值臻选混合C | 1.394 | 1.394 | 1.3797 | 1.3797 | 0.0143 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026723 | 浙商中证A500指数增强C | 1.194 | 1.194 | 1.1817 | 1.1817 | 0.0123 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023952 | 农银平衡价值混合C | 1.1858 | 1.1858 | 1.1736 | 1.1736 | 0.0122 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027156 | 鑫元启航混合发起式A | 1.0877 | 1.0877 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0112 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A | 1.064 | 1.064 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0109 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C | 1.0423 | 1.0423 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0107 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 4.5699 | 4.5699 | 4.5235 | 4.5235 | 0.0464 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.445 | 2.445 | 2.42 | 2.42 | 0.025 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022243 | 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.4296 | 2.4296 | 2.4048 | 2.4048 | 0.0248 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 2.1057 | 2.5537 | 2.0842 | 2.5322 | 0.0215 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023499 | 博道中证800指数增强A | 1.4851 | 1.4851 | 1.4699 | 1.4699 | 0.0152 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023500 | 博道中证800指数增强C | 1.4776 | 1.4776 | 1.4626 | 1.4626 | 0.015 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023362 | 鹏扬研究精选混合A | 1.2524 | 1.2524 | 1.2396 | 1.2396 | 0.0128 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023363 | 鹏扬研究精选混合C | 1.2458 | 1.2458 | 1.2331 | 1.2331 | 0.0127 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008681 | 鹏华价值成长混合 | 1.1959 | 1.1959 | 1.1837 | 1.1837 | 0.0122 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016616 | 国泰估值优势混合(LOF)C | 4.4767 | 4.4767 | 4.4313 | 4.4313 | 0.0454 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 487021 | 工银优质精选混合A | 4.052 | 4.052 | 4.011 | 4.011 | 0.041 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007468 | 中信建投精选混合A | 2.6715 | 2.6715 | 2.6445 | 2.6445 | 0.027 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000793 | 工银高端制造股票 | 2.668 | 2.668 | 2.641 | 2.641 | 0.027 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007469 | 中信建投精选混合C | 2.6021 | 2.6021 | 2.5758 | 2.5758 | 0.0263 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009847 | 圆信永丰研究精选混合A | 1.8462 | 1.8462 | 1.8276 | 1.8276 | 0.0186 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009848 | 圆信永丰研究精选混合C | 1.7974 | 1.7974 | 1.7793 | 1.7793 | 0.0181 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009885 | 新华景气行业混合A | 1.3162 | 1.3162 | 1.3029 | 1.3029 | 0.0133 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 1.3067 | 1.3067 | 1.2935 | 1.2935 | 0.0132 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 1.2879 | 1.2879 | 1.2749 | 1.2749 | 0.013 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009886 | 新华景气行业混合C | 1.2785 | 1.2785 | 1.2656 | 1.2656 | 0.0129 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017098 | 摩根领先优选混合C | 1.0943 | 1.1161 | 1.0833 | 1.1051 | 0.011 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018222 | 工银优质精选混合C | 3.982 | 3.982 | 3.942 | 3.942 | 0.04 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023581 | 金鹰民族新兴混合C | 2.5054 | 2.615 | 2.4803 | 2.5899 | 0.0251 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001298 | 金鹰民族新兴混合A | 2.4016 | 2.6445 | 2.3775 | 2.6204 | 0.0241 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008319 | 博道久航混合C | 2.17 | 2.17 | 2.1484 | 2.1484 | 0.0216 | 1.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019270 | 财通中证1000指数增强A | 1.6111 | 1.6111 | 1.595 | 1.595 | 0.0161 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019271 | 财通中证1000指数增强C | 1.5944 | 1.5944 | 1.5785 | 1.5785 | 0.0159 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 1.3943 | 1.3943 | 1.3804 | 1.3804 | 0.0139 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 1.2028 | 4.0656 | 1.1908 | 4.0536 | 0.012 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013633 | 富国利享回报12个月持有混合C | 1.1696 | 1.1696 | 1.1579 | 1.1579 | 0.0117 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006890 | 摩根领先优选混合A | 1.1155 | 1.2795 | 1.1043 | 1.2683 | 0.0112 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 360010 | 光大均衡精选混合A | 0.9988 | 1.619 | 0.9888 | 1.609 | 0.01 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019234 | 光大均衡精选混合C | 0.9818 | 0.9818 | 0.972 | 0.972 | 0.0098 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 | 0.8425 | 0.8425 | 0.8341 | 0.8341 | 0.0084 | 1.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007883 | 易方达医药ETF联接C | 0.8015 | 0.8015 | 0.7935 | 0.7935 | 0.008 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026516 | 上银科技先锋股票发起式A | 0.7705 | 0.7705 | 0.7628 | 0.7628 | 0.0077 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026517 | 上银科技先锋股票发起式C | 0.7695 | 0.7695 | 0.7618 | 0.7618 | 0.0077 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 3.8475 | 5.8335 | 3.8093 | 5.7953 | 0.0382 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019206 | 大成产业升级股票(LOF)C | 3.7946 | 3.7946 | 3.7569 | 3.7569 | 0.0377 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008318 | 博道久航混合A | 2.2414 | 2.2414 | 2.2191 | 2.2191 | 0.0223 | 1.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 2.2068 | 2.2068 | 2.1849 | 2.1849 | 0.0219 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 2.1783 | 2.1783 | 2.1568 | 2.1568 | 0.0215 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020876 | 中欧景气精选混合A | 1.9693 | 1.9806 | 1.9498 | 1.9611 | 0.0195 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020877 | 中欧景气精选混合C | 1.9524 | 1.9637 | 1.9331 | 1.9444 | 0.0193 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 1.8451 | 3.4901 | 1.8268 | 3.4555 | 0.0183 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 1.7125 | 1.7663 | 1.6956 | 1.7494 | 0.0169 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519001 | 银华价值优选混合 | 1.692 | 5.6895 | 1.6752 | 5.6352 | 0.0168 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 1.6695 | 1.7232 | 1.653 | 1.7067 | 0.0165 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 1.5595 | 1.5595 | 1.544 | 1.544 | 0.0155 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 1.543 | 1.543 | 1.5277 | 1.5277 | 0.0153 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A | 1.5415 | 1.5415 | 1.5262 | 1.5262 | 0.0153 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016866 | 华泰紫金中证500指数增强发起C | 1.5213 | 1.5213 | 1.5062 | 1.5062 | 0.0151 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020162 | 华安睿信优选混合A | 1.4918 | 1.4918 | 1.4771 | 1.4771 | 0.0147 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 1.3779 | 1.3779 | 1.3643 | 1.3643 | 0.0136 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 1.3743 | 1.3743 | 1.3607 | 1.3607 | 0.0136 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010072 | 方正富邦策略精选A | 1.3194 | 1.3194 | 1.3064 | 1.3064 | 0.013 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013632 | 富国利享回报12个月持有混合A | 1.1892 | 1.1892 | 1.1774 | 1.1774 | 0.0118 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 1.186 | 1.186 | 1.1742 | 1.1742 | 0.0118 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 0.9819 | 0.9819 | 0.9722 | 0.9722 | 0.0097 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026199 | 大摩港股通多元成长混合A | 0.9533 | 0.9533 | 0.9439 | 0.9439 | 0.0094 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026200 | 大摩港股通多元成长混合C | 0.9517 | 0.9517 | 0.9423 | 0.9423 | 0.0094 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001344 | 易方达医药ETF联接A | 0.8071 | 0.8071 | 0.7991 | 0.7991 | 0.008 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4751 | 2.3429 | 0.4704 | 2.3337 | 0.0047 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 630002 | 华商盛世成长混合 | 9.2627 | 10.9177 | 9.1718 | 10.8268 | 0.0909 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002563 | 泓德泓汇混合 | 3.8885 | 3.8885 | 3.8503 | 3.8503 | 0.0382 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 700002 | 平安深证300指数增强 | 3.164 | 3.244 | 3.133 | 3.213 | 0.031 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017461 | 长城久鑫混合C | 2.6208 | 2.6208 | 2.5952 | 2.5952 | 0.0256 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 1.9247 | 1.9247 | 1.9058 | 1.9058 | 0.0189 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 1.8935 | 1.8935 | 1.8749 | 1.8749 | 0.0186 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018005 | 光大新增长混合C | 1.8014 | 1.8014 | 1.7838 | 1.7838 | 0.0176 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 360006 | 光大新增长混合A | 1.7794 | 4.5323 | 1.7619 | 4.5148 | 0.0175 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019973 | 海富通产业优选混合C | 1.719 | 1.719 | 1.7022 | 1.7022 | 0.0168 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023512 | 景顺长城景颐丰利债券F | 1.712 | 1.712 | 1.6952 | 1.6952 | 0.0168 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005823 | 泰康颐享混合A | 1.708 | 1.708 | 1.6912 | 1.6912 | 0.0168 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005824 | 泰康颐享混合C | 1.6654 | 1.6654 | 1.649 | 1.649 | 0.0164 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A | 1.5749 | 1.5749 | 1.5595 | 1.5595 | 0.0154 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 880006 | 招商资管核心优势混合D | 1.5655 | 3.0678 | 1.5502 | 3.0525 | 0.0153 | 0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C | 1.5547 | 1.5547 | 1.5395 | 1.5395 | 0.0152 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 970184 | 招商资管核心优势混合A | 1.5458 | 1.5458 | 1.5307 | 1.5307 | 0.0151 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020163 | 华安睿信优选混合C | 1.4718 | 1.4718 | 1.4573 | 1.4573 | 0.0145 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024866 | 圆信永丰新材料混合发起A | 1.352 | 1.352 | 1.3387 | 1.3387 | 0.0133 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024867 | 圆信永丰新材料混合发起C | 1.3511 | 1.3511 | 1.3379 | 1.3379 | 0.0132 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010073 | 方正富邦策略精选C | 1.3087 | 1.3087 | 1.2959 | 1.2959 | 0.0128 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 1.2353 | 1.2353 | 1.2232 | 1.2232 | 0.0121 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 1.1892 | 1.1892 | 1.1776 | 1.1776 | 0.0116 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 1.1231 | 1.1231 | 1.1121 | 1.1121 | 0.011 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 0.9478 | 0.9478 | 0.9385 | 0.9385 | 0.0093 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008551 | 东财医药A | 0.7671 | 0.7671 | 0.7596 | 0.7596 | 0.0075 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |