| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.9543 | 1.9543 | 1.8873 | 1.8873 | 0.067 | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008276 | 财通资管价值发现混合A | 1.9239 | 1.9239 | 1.8579 | 1.8579 | 0.066 | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012767 | 财通资管价值发现混合C | 1.8875 | 1.8875 | 1.8228 | 1.8228 | 0.0647 | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF) | 1.5476 | 0.6131 | 1.4945 | 0.594 | 0.0531 | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010898 | 银河产业动力混合A | 1.4065 | 1.4065 | 1.3583 | 1.3583 | 0.0482 | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012426 | 南方价值臻选混合A | 1.3829 | 1.3829 | 1.3355 | 1.3355 | 0.0474 | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026658 | 中银先锋半导体混合发起A | 1.334 | 1.334 | 1.2883 | 1.2883 | 0.0457 | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026659 | 中银先锋半导体混合发起C | 1.3319 | 1.3319 | 1.2863 | 1.2863 | 0.0456 | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 1.1281 | 1.1281 | 1.0894 | 1.0894 | 0.0387 | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012203 | 中加消费优选混合C | 1.0938 | 1.0938 | 1.0563 | 1.0563 | 0.0375 | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024738 | 永赢新材料智选混合发起C | 1.0393 | 1.0393 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0356 | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026288 | 华宝创业板综指增强发起式A | 0.9987 | 0.9987 | 0.9645 | 0.9645 | 0.0342 | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000538 | 诺安优势行业混合A | 0.992 | 0.992 | 0.958 | 0.958 | 0.034 | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006048 | 长城中证500指数增强A | 2.5551 | 2.5551 | 2.4678 | 2.4678 | 0.0873 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001511 | 兴全新视野定开混合 | 2.429 | 2.489 | 2.346 | 2.406 | 0.083 | 3.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 2.362 | 2.462 | 2.2812 | 2.3812 | 0.0808 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022921 | 南方中证500ETF联接(LOF)Y | 2.3619 | 2.4619 | 2.2811 | 2.3811 | 0.0808 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 2.3615 | 2.4615 | 2.2807 | 2.3807 | 0.0808 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 2.2869 | 2.3869 | 2.2087 | 2.3087 | 0.0782 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 2.0804 | 2.0804 | 2.0092 | 2.0092 | 0.0712 | 3.54% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007413 | 长城中证500指数增强C | 2.0773 | 2.3173 | 2.0063 | 2.2463 | 0.071 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 2.0605 | 2.0605 | 1.9901 | 1.9901 | 0.0704 | 3.54% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021953 | 西部利得新动向混合C | 1.988 | 1.988 | 1.92 | 1.92 | 0.068 | 3.54% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005802 | 汇添富智能制造股票A | 1.9358 | 1.9358 | 1.8697 | 1.8697 | 0.0661 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002367 | 国联安安稳混合 | 1.9023 | 1.9023 | 1.8372 | 1.8372 | 0.0651 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 1.8743 | 1.8743 | 1.8103 | 1.8103 | 0.064 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 1.812 | 1.812 | 1.75 | 1.75 | 0.062 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 1.7854 | 2.0154 | 1.7244 | 1.9544 | 0.061 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025007 | 国泰海通中证500指数增强Y | 1.5107 | 1.5107 | 1.459 | 1.459 | 0.0517 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014155 | 国泰海通中证500指数增强A | 1.5028 | 1.5028 | 1.4514 | 1.4514 | 0.0514 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014156 | 国泰海通中证500指数增强C | 1.476 | 1.476 | 1.4256 | 1.4256 | 0.0504 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018870 | 银河产业动力混合C | 1.383 | 1.383 | 1.3357 | 1.3357 | 0.0473 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012427 | 南方价值臻选混合C | 1.3421 | 1.3421 | 1.2962 | 1.2962 | 0.0459 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 1.217 | 1.217 | 1.1754 | 1.1754 | 0.0416 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 1.2048 | 1.2048 | 1.1636 | 1.1636 | 0.0412 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026059 | 联博中证500指数增强A | 1.1899 | 1.1899 | 1.1492 | 1.1492 | 0.0407 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026060 | 联博中证500指数增强C | 1.1875 | 1.1875 | 1.1469 | 1.1469 | 0.0406 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014347 | 富国趋势优先混合A | 1.0614 | 1.0614 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0363 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014348 | 富国趋势优先混合C | 1.0338 | 1.0338 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0353 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026289 | 华宝创业板综指增强发起式C | 0.9986 | 0.9986 | 0.9645 | 0.9645 | 0.0341 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240005 | 华宝多策略增长A | 0.693 | 5.3554 | 0.6693 | 5.301 | 0.0237 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 530020 | 建信转债增强债券A | 4.169 | 4.169 | 4.027 | 4.027 | 0.142 | 3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 2.49 | 3.077 | 2.405 | 2.992 | 0.085 | 3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015197 | 汇添富智能制造股票D | 1.9026 | 1.9026 | 1.8378 | 1.8378 | 0.0648 | 3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015196 | 汇添富智能制造股票C | 1.8853 | 1.8853 | 1.821 | 1.821 | 0.0643 | 3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006214 | 平安500ETF联接A | 1.6196 | 1.8776 | 1.5644 | 1.8224 | 0.0552 | 3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024556 | 平安500ETF联接E | 1.6173 | 1.6173 | 1.5622 | 1.5622 | 0.0551 | 3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015507 | 兴业中证500指数增强A | 1.4869 | 1.4869 | 1.4362 | 1.4362 | 0.0507 | 3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025598 | 国泰海通新锐量化选股混合A | 1.4504 | 1.4504 | 1.401 | 1.401 | 0.0494 | 3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014151 | 国富鑫享价值混合A | 1.2748 | 1.2748 | 1.2313 | 1.2313 | 0.0435 | 3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014152 | 国富鑫享价值混合C | 1.2443 | 1.2443 | 1.2019 | 1.2019 | 0.0424 | 3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023871 | 人保均衡智选混合A | 1.1422 | 1.1422 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0389 | 3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023872 | 人保均衡智选混合C | 1.1389 | 1.1389 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0388 | 3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026466 | 西部利得智享量化选股混合A | 1.0443 | 1.0543 | 1.0087 | 1.0187 | 0.0356 | 3.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026467 | 西部利得智享量化选股混合C | 1.0436 | 1.0536 | 1.008 | 1.018 | 0.0356 | 3.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015613 | 华宝多策略增长C | 0.6798 | 0.6798 | 0.6566 | 0.6566 | 0.0232 | 3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005680 | 财通资管价值成长混合A | 2.5543 | 2.5543 | 2.4674 | 2.4674 | 0.0869 | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005681 | 财通资管价值成长混合C | 2.5198 | 2.5198 | 2.4342 | 2.4342 | 0.0856 | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 660011 | 农银中证500指数A | 2.1594 | 2.1594 | 2.0859 | 2.0859 | 0.0735 | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027247 | 农银中证500指数C | 2.159 | 2.159 | 2.0855 | 2.0855 | 0.0735 | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006527 | 富国优质发展混合A | 1.9317 | 2.4407 | 1.8661 | 2.3751 | 0.0656 | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006227 | 华宝科技先锋混合A | 1.8271 | 1.8271 | 1.765 | 1.765 | 0.0621 | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 1.7171 | 1.7171 | 1.6587 | 1.6587 | 0.0584 | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161722 | 招商丰泰混合(LOF) | 1.649 | 1.649 | 1.593 | 1.593 | 0.056 | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006215 | 平安500ETF联接C | 1.608 | 1.864 | 1.5533 | 1.8093 | 0.0547 | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016097 | 东吴兴弘一年持有混合A | 1.5905 | 1.5905 | 1.5364 | 1.5364 | 0.0541 | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019108 | 华宝国策导向混合C | 1.587 | 1.587 | 1.533 | 1.533 | 0.054 | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016098 | 东吴兴弘一年持有混合C | 1.5665 | 1.5665 | 1.5133 | 1.5133 | 0.0532 | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015508 | 兴业中证500指数增强C | 1.4692 | 1.4692 | 1.4192 | 1.4192 | 0.05 | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011574 | 鹏华领航一年持有混合A | 1.4665 | 1.4665 | 1.4166 | 1.4166 | 0.0499 | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025599 | 国泰海通新锐量化选股混合C | 1.43 | 1.43 | 1.3814 | 1.3814 | 0.0486 | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011575 | 鹏华领航一年持有混合C | 1.4054 | 1.4054 | 1.3576 | 1.3576 | 0.0478 | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 1.107 | 1.107 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0376 | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 1.0885 | 1.0885 | 1.0515 | 1.0515 | 0.037 | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010413 | 财通资管宸瑞一年持有混合A | 1.0329 | 1.0329 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0351 | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006528 | 富国优质发展混合C | 1.8446 | 2.3456 | 1.7821 | 2.2831 | 0.0625 | 3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010842 | 华宝科技先锋混合C | 1.7879 | 1.7879 | 1.7272 | 1.7272 | 0.0607 | 3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 1.6698 | 1.6698 | 1.6131 | 1.6131 | 0.0567 | 3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 1.6189 | 2.0989 | 1.564 | 2.044 | 0.0549 | 3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 1.6032 | 2.0832 | 1.5488 | 2.0288 | 0.0544 | 3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 1.383 | 1.4692 | 1.3361 | 1.4223 | 0.0469 | 3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013269 | 交银瑞和三年持有期混合 | 1.2942 | 1.2942 | 1.2503 | 1.2503 | 0.0439 | 3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024841 | 信澳高端装备混合A | 1.0217 | 1.0217 | 0.9871 | 0.9871 | 0.0346 | 3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024842 | 信澳高端装备混合C | 1.0182 | 1.0182 | 0.9837 | 0.9837 | 0.0345 | 3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010414 | 财通资管宸瑞一年持有混合C | 0.9999 | 0.9999 | 0.966 | 0.966 | 0.0339 | 3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014699 | 东方高端制造混合A | 0.8258 | 0.8258 | 0.7978 | 0.7978 | 0.028 | 3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 531020 | 建信转债增强债券C | 3.963 | 3.963 | 3.829 | 3.829 | 0.134 | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 2.1391 | 2.1391 | 2.0667 | 2.0667 | 0.0724 | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 2.1116 | 2.1116 | 2.0402 | 2.0402 | 0.0714 | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 2.0576 | 2.0576 | 1.988 | 1.988 | 0.0696 | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 2.0362 | 2.0362 | 1.9674 | 1.9674 | 0.0688 | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005953 | 人保转型新动力混合A | 1.3646 | 1.4402 | 1.3185 | 1.3941 | 0.0461 | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 1.3262 | 1.4054 | 1.2813 | 1.3605 | 0.0449 | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025324 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强C | 1.2614 | 1.2614 | 1.2188 | 1.2188 | 0.0426 | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024179 | 富国中证500ETF发起式联接A | 1.2071 | 1.2071 | 1.1663 | 1.1663 | 0.0408 | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024180 | 富国中证500ETF发起式联接C | 1.2052 | 1.2052 | 1.1645 | 1.1645 | 0.0407 | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014700 | 东方高端制造混合C | 0.811 | 0.811 | 0.7836 | 0.7836 | 0.0274 | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 487021 | 工银优质精选混合A | 3.889 | 3.889 | 3.758 | 3.758 | 0.131 | 3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018222 | 工银优质精选混合C | 3.822 | 3.822 | 3.693 | 3.693 | 0.129 | 3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 2.5567 | 2.5567 | 2.4705 | 2.4705 | 0.0862 | 3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |