每日开放式基金净值表查询_第46页

数据日期:2026-06-18
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
008132 鹏华价值驱动混合 1.9832 1.9832 1.9563 1.9563 0.0269 1.38% 开放申购 开放赎回
010147 博道嘉兴一年持有期混合 1.7273 1.7273 1.7038 1.7038 0.0235 1.38% 开放申购 开放赎回
014734 广发睿合混合A 1.2961 1.2961 1.2784 1.2784 0.0177 1.38% 开放申购 开放赎回
014735 广发睿合混合C 1.2745 1.2745 1.2571 1.2571 0.0174 1.38% 开放申购 开放赎回
016847 中欧高端装备股票发起A 1.0299 1.0299 1.0159 1.0159 0.014 1.38% 开放申购 开放赎回
025091 百嘉百裕成长混合发起式C 1.0238 1.0238 1.0099 1.0099 0.0139 1.38% 开放申购 开放赎回
016848 中欧高端装备股票发起C 1.0117 1.0117 0.9979 0.9979 0.0138 1.38% 开放申购 开放赎回
026462 景顺长城均衡增长股票 0.9789 0.9789 0.9656 0.9656 0.0133 1.38% 开放申购 开放赎回
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9506 0.9506 0.9377 0.9377 0.0129 1.38% 开放申购 开放赎回
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.9251 0.9251 0.9125 0.9125 0.0126 1.38% 开放申购 开放赎回
018552 宏利医药健康混合发起C 0.8906 0.8906 0.8785 0.8785 0.0121 1.38% 开放申购 开放赎回
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3901 0.3901 0.3848 0.3848 0.0053 1.38% 暂停申购 开放赎回
002910 易方达供给改革混合 6.9615 6.9615 6.8674 6.8674 0.0941 1.37% 开放申购 开放赎回
021593 上银数字经济混合发起式A 2.6585 2.6585 2.6226 2.6226 0.0359 1.37% 开放申购 开放赎回
021594 上银数字经济混合发起式C 2.64 2.64 2.6044 2.6044 0.0356 1.37% 开放申购 开放赎回
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 2.5085 2.5085 2.4746 2.4746 0.0339 1.37% 开放申购 开放赎回
007126 博道远航混合A 2.1075 2.3375 2.079 2.309 0.0285 1.37% 开放申购 开放赎回
007127 博道远航混合C 2.031 2.261 2.0036 2.2336 0.0274 1.37% 开放申购 开放赎回
110005 易方达积极成长混合 1.4213 7.7312 1.4021 7.6828 0.0192 1.37% 开放申购 开放赎回
018551 宏利医药健康混合发起A 0.8975 0.8975 0.8854 0.8854 0.0121 1.37% 开放申购 开放赎回
018871 银河乐活优萃混合C 0.8905 0.8905 0.8785 0.8785 0.012 1.37% 开放申购 开放赎回
010586 创金合信医药消费股票C 0.3546 0.3546 0.3498 0.3498 0.0048 1.37% 开放申购 开放赎回
011002 同泰大健康主题混合A 0.3267 0.3267 0.3223 0.3223 0.0044 1.37% 开放申购 开放赎回
350005 天治中国制造2025 2.6935 3.4502 2.6574 3.4141 0.0361 1.36% 开放申购 开放赎回
001126 摩根卓越制造股票A 2.4906 2.6201 2.4572 2.5867 0.0334 1.36% 开放申购 开放赎回
015075 摩根卓越制造股票C 2.4294 2.4294 2.3969 2.3969 0.0325 1.36% 开放申购 开放赎回
660003 农银平衡双利混合 1.7695 3.526 1.7457 3.5022 0.0238 1.36% 开放申购 开放赎回
019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6145 1.6145 1.5928 1.5928 0.0217 1.36% 开放申购 开放赎回
005167 嘉实润泽量化定期混合 1.4153 1.4153 1.3963 1.3963 0.019 1.36% 暂停申购 暂停赎回
006759 银河乐活优萃混合A 0.9062 0.9062 0.894 0.894 0.0122 1.36% 开放申购 开放赎回
011003 同泰大健康主题混合C 0.32 0.32 0.3157 0.3157 0.0043 1.36% 开放申购 开放赎回
013620 华安媒体互联网混合C 4.428 4.428 4.369 4.369 0.059 1.35% 开放申购 开放赎回
008072 景顺长城创业板综指增强A 2.7415 2.7415 2.7051 2.7051 0.0364 1.35% 开放申购 开放赎回
019239 景顺长城创业板综指增强C 2.7102 2.7102 2.6742 2.6742 0.036 1.35% 开放申购 开放赎回
018062 华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.6572 1.6572 1.6352 1.6352 0.022 1.35% 开放申购 开放赎回
019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1.6324 1.6324 1.6106 1.6106 0.0218 1.35% 开放申购 开放赎回
026658 中银先锋半导体混合发起A 1.4382 1.4382 1.4191 1.4191 0.0191 1.35% 开放申购 开放赎回
026253 国泰产业升级混合发起A 1.173 1.173 1.1574 1.1574 0.0156 1.35% 开放申购 开放赎回
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.124 1.313 1.109 1.298 0.015 1.35% 开放申购 开放赎回
025749 招商医药量化选股混合发起式C 0.8723 0.8723 0.8607 0.8607 0.0116 1.35% 开放申购 开放赎回
519692 交银成长混合 6.0593 7.1683 5.9789 7.0879 0.0804 1.34% 开放申购 开放赎回
519089 新华优选成长混合 3.7274 5.814 3.6782 5.7648 0.0492 1.34% 开放申购 开放赎回
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 2.7388 2.7388 2.7027 2.7027 0.0361 1.34% 开放申购 开放赎回
004194 招商中证1000指数增强A 2.4002 2.4002 2.3685 2.3685 0.0317 1.34% 开放申购 开放赎回
004195 招商中证1000指数增强C 2.3389 2.3389 2.308 2.308 0.0309 1.34% 开放申购 开放赎回
022743 鹏华增瑞混合(LOF)C 2.0213 2.0213 1.9946 1.9946 0.0267 1.34% 开放申购 开放赎回
018063 华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.6372 1.6372 1.6155 1.6155 0.0217 1.34% 开放申购 开放赎回
026659 中银先锋半导体混合发起C 1.4359 1.4359 1.4169 1.4169 0.019 1.34% 开放申购 开放赎回
014151 国富鑫享价值混合A 1.3159 1.3159 1.2985 1.2985 0.0174 1.34% 开放申购 开放赎回
014152 国富鑫享价值混合C 1.2843 1.2843 1.2673 1.2673 0.017 1.34% 开放申购 开放赎回
016475 大成新兴活力混合A 1.284 1.284 1.267 1.267 0.017 1.34% 开放申购 开放赎回
016476 大成新兴活力混合C 1.2724 1.2724 1.2556 1.2556 0.0168 1.34% 开放申购 开放赎回
026814 兴全创业板综指增强发起式A 1.2059 1.2059 1.1899 1.1899 0.016 1.34% 开放申购 开放赎回
026815 兴全创业板综指增强发起式C 1.2053 1.2053 1.1894 1.1894 0.0159 1.34% 开放申购 开放赎回
026254 国泰产业升级混合发起C 1.1718 1.1718 1.1563 1.1563 0.0155 1.34% 开放申购 开放赎回
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.135 1.324 1.12 1.309 0.015 1.34% 开放申购 开放赎回
009141 宏利价值长青混合A 0.9311 0.9311 0.9188 0.9188 0.0123 1.34% 开放申购 开放赎回
009142 宏利价值长青混合C 0.9148 0.9148 0.9027 0.9027 0.0121 1.34% 开放申购 开放赎回
025748 招商医药量化选股混合发起式A 0.8744 0.8744 0.8628 0.8628 0.0116 1.34% 开放申购 开放赎回
007146 鹏华研究智选混合 3.3232 3.3232 3.2796 3.2796 0.0436 1.33% 开放申购 开放赎回
019824 国寿安保新材料股票发起式A 2.939 2.939 2.9004 2.9004 0.0386 1.33% 开放申购 开放赎回
019825 国寿安保新材料股票发起式C 2.9106 2.9106 2.8724 2.8724 0.0382 1.33% 开放申购 开放赎回
210009 金鹰核心资源混合A 2.4762 2.5762 2.4437 2.5437 0.0325 1.33% 开放申购 开放赎回
019092 金鹰核心资源混合C 2.4348 2.4348 2.4029 2.4029 0.0319 1.33% 开放申购 开放赎回
002597 兴业成长动力混合A 2.0778 2.2958 2.0505 2.2685 0.0273 1.33% 开放申购 开放赎回
020106 兴业成长动力混合C 2.0614 2.0614 2.0343 2.0343 0.0271 1.33% 限大额 开放赎回
023129 富国致盛量化选股股票A 1.6084 1.6084 1.5873 1.5873 0.0211 1.33% 开放申购 开放赎回
023130 富国致盛量化选股股票C 1.5972 1.5972 1.5763 1.5763 0.0209 1.33% 开放申购 开放赎回
013590 南方比较优势混合A 1.5135 1.5135 1.4936 1.4936 0.0199 1.33% 限大额 开放赎回
013591 南方比较优势混合C 1.4745 1.4745 1.4552 1.4552 0.0193 1.33% 限大额 开放赎回
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4553 4.6983 1.4362 4.6792 0.0191 1.33% 开放申购 开放赎回
014615 尚正正鑫混合发起A 1.0523 1.0523 1.0385 1.0385 0.0138 1.33% 开放申购 开放赎回
002080 前海开源一带一路混合C 0.684 0.684 0.675 0.675 0.009 1.33% 开放申购 开放赎回
010202 天弘中证科技100指数增强发起A 2.0167 2.0167 1.9905 1.9905 0.0262 1.32% 开放申购 开放赎回
022544 天弘中证科技100指数增强发起E 2.0066 2.0066 1.9805 1.9805 0.0261 1.32% 开放申购 开放赎回
010203 天弘中证科技100指数增强发起C 1.9828 1.9828 1.957 1.957 0.0258 1.32% 开放申购 开放赎回
019723 中银量化选股混合发起C 1.8518 1.8518 1.8277 1.8277 0.0241 1.32% 开放申购 开放赎回
005543 银华心诚灵活配置混合A 1.7601 1.9901 1.7371 1.9671 0.023 1.32% 开放申购 开放赎回
014042 银华心诚灵活配置混合C 1.7282 1.7282 1.7057 1.7057 0.0225 1.32% 开放申购 开放赎回
014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.1633 1.1633 1.1481 1.1481 0.0152 1.32% 开放申购 开放赎回
013534 鹏华沃鑫混合A 1.1576 1.1576 1.1425 1.1425 0.0151 1.32% 开放申购 开放赎回
023560 富达创新驱动混合发起A 1.1347 1.1347 1.1199 1.1199 0.0148 1.32% 开放申购 开放赎回
013535 鹏华沃鑫混合C 1.1167 1.1167 1.1022 1.1022 0.0145 1.32% 开放申购 开放赎回
014616 尚正正鑫混合发起C 1.0343 1.0343 1.0208 1.0208 0.0135 1.32% 开放申购 开放赎回
012770 光大创新生活混合A 0.8528 0.8528 0.8417 0.8417 0.0111 1.32% 开放申购 开放赎回
019252 光大创新生活混合C 0.8421 0.8421 0.8311 0.8311 0.011 1.32% 开放申购 开放赎回
012971 东吴消费成长混合A 0.6773 0.6773 0.6685 0.6685 0.0088 1.32% 开放申购 开放赎回
017762 银河转型混合C 0.462 0.462 0.456 0.456 0.006 1.32% 开放申购 开放赎回
019874 广发稀有金属ETF联接A 2.1631 2.1631 2.1352 2.1352 0.0279 1.31% 开放申购 开放赎回
019875 广发稀有金属ETF联接C 2.1474 2.1474 2.1197 2.1197 0.0277 1.31% 开放申购 开放赎回
019918 招商中证2000指数增强A 2.1103 2.1103 2.0831 2.0831 0.0272 1.31% 开放申购 开放赎回
019919 招商中证2000指数增强C 2.095 2.095 2.068 2.068 0.027 1.31% 开放申购 开放赎回
019722 中银量化选股混合发起A 1.8667 1.8667 1.8425 1.8425 0.0242 1.31% 开放申购 开放赎回
020979 西部利得价值回报混合A 1.6264 1.6264 1.6053 1.6053 0.0211 1.31% 开放申购 开放赎回
020980 西部利得价值回报混合C 1.6131 1.6131 1.5922 1.5922 0.0209 1.31% 开放申购 开放赎回
016969 兴业中证500ETF发起式联接C 1.3802 1.3802 1.3624 1.3624 0.0178 1.31% 开放申购 开放赎回
015589 国泰金马稳健混合C 1.295 1.4132 1.2783 1.3965 0.0167 1.31% 开放申购 开放赎回
010709 安信医药健康股票A 1.2348 1.2928 1.2188 1.2768 0.016 1.31% 开放申购 开放赎回
019587 兴业弘远回报混合发起式A 1.2258 1.2258 1.21 1.21 0.0158 1.31% 开放申购 开放赎回
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2099 3.6655 1.1942 3.6498 0.0157 1.31% 开放申购 开放赎回
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