020414 - 中信保诚优质纯债债券I 基金

基金净值 2026-06-16 1.1945 0.21% 0.0025
盘中估值 06-16 09:15 1.1920 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.3055
  • 上期净值:1.1920
  • 上期累计:1.3030
  • 近一月涨跌:0.88%
  • 今年涨跌:4.21%
  • 成立总涨跌:11.35%
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 基金公司:
  • 基金经理:郑义萨
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(020414)中信保诚优质纯债债券I基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周1.04%0.23%45/845
近1月0.88%0.25%46/847
近3月3.04%0.95%34/845
近6月5.85%2.22%37/833
今年来4.21%1.80%40/839
近1年7.89%3.44%54/770
近2年9.13%7.30%130/666
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季-0.89%0.64%773/803
2025年4季0.17%0.50%745/869
2025年3季2.69%0.78%59/877
2025年2季1.20%1.21%286/844
2025年1季0.23%0.33%311/761
2024年4季0.43%2.14%790/825
2024年3季-0.32%0.36%694/806
2024年2季1.12%1.18%251/508
年度 收益同类收益同类排名
2025年4.34%2.85%116/869
2024年2.05%4.94%677/825

中信保诚优质纯债债券I(020414)基金净值走势图

020414基金近期净值走势图

020414中信保诚优质纯债债券I基金盘中估值图

020414基金盘中实时估值图

(020414)中信保诚优质纯债债券I基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-161.19451.30550.21%
06-151.19201.30300.77%
06-121.18291.29390.42%
06-111.17801.28900.32%
06-101.17431.2853-0.67%
06-091.18221.29320.85%
06-081.17221.2832-0.61%
06-051.17941.2904-0.37%
06-041.18381.2948-0.14%
06-031.18551.2965-0.21%

(020414)中信保诚优质纯债债券I基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

中信保诚优质纯债债券I[020414]基金资讯

[020414]中信保诚优质纯债债券I基金公告

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