| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 016505 | 广发核心竞争力混合C | 1.3613 | 1.3613 | 1.3378 | 1.3378 | 0.0235 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024866 | 圆信永丰新材料混合发起A | 1.3387 | 1.3387 | 1.3155 | 1.3155 | 0.0232 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017181 | 大成至诚鑫选混合A | 1.2385 | 1.2385 | 1.2171 | 1.2171 | 0.0214 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025637 | 泰信互联网+主题混合C | 1.0765 | 1.0765 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0186 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010489 | 鹏华优选成长混合C | 0.9516 | 0.9516 | 0.9351 | 0.9351 | 0.0165 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014119 | 金鹰时代先锋混合A | 0.8024 | 0.8024 | 0.7885 | 0.7885 | 0.0139 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011711 | 中欧睿泽混合C | 0.7711 | 0.7711 | 0.7578 | 0.7578 | 0.0133 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010752 | 宝盈优质成长混合C | 0.6988 | 0.6988 | 0.6867 | 0.6867 | 0.0121 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007146 | 鹏华研究智选混合 | 3.2796 | 3.2796 | 3.2231 | 3.2231 | 0.0565 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019219 | 中信保诚先进制造混合A | 2.5724 | 2.5724 | 2.5281 | 2.5281 | 0.0443 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019220 | 中信保诚先进制造混合C | 2.5306 | 2.5306 | 2.4871 | 2.4871 | 0.0435 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026476 | 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 1.6554 | 1.6554 | 1.6269 | 1.6269 | 0.0285 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016504 | 广发核心竞争力混合A | 1.3868 | 1.3868 | 1.3629 | 1.3629 | 0.0239 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017182 | 大成至诚鑫选混合C | 1.2235 | 1.2235 | 1.2024 | 1.2024 | 0.0211 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002640 | 中信建投睿溢混合A | 1.1732 | 1.1732 | 1.153 | 1.153 | 0.0202 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 1.1019 | 1.1019 | 1.0829 | 1.0829 | 0.019 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 1.08 | 1.08 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0186 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001978 | 泰信互联网+主题混合A | 1.0789 | 1.0789 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0186 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006843 | 中信建投睿溢混合C | 1.0649 | 1.0649 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0183 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 0.8826 | 0.8826 | 0.8674 | 0.8674 | 0.0152 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 0.8491 | 0.8491 | 0.8345 | 0.8345 | 0.0146 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010895 | 鹏华汇智优选混合C | 0.8322 | 0.8322 | 0.8179 | 0.8179 | 0.0143 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 0.8265 | 0.8265 | 0.8123 | 0.8123 | 0.0142 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 0.7679 | 0.7679 | 0.7547 | 0.7547 | 0.0132 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 0.7377 | 0.7377 | 0.725 | 0.725 | 0.0127 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010751 | 宝盈优质成长混合A | 0.7153 | 0.7153 | 0.703 | 0.703 | 0.0123 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519651 | 银河转型混合A | 0.465 | 0.465 | 0.457 | 0.457 | 0.008 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000017 | 财通可持续混合 | 4.552 | 6.371 | 4.474 | 6.293 | 0.078 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 2.635 | 3.075 | 2.59 | 3.03 | 0.045 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019077 | 万家颐达灵活配置混合C | 1.9515 | 1.9515 | 1.9182 | 1.9182 | 0.0333 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007895 | 嘉实价值成长混合 | 1.5563 | 1.5563 | 1.5297 | 1.5297 | 0.0266 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016449 | 南方新材料股票发起A | 1.3513 | 1.3513 | 1.3282 | 1.3282 | 0.0231 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016450 | 南方新材料股票发起C | 1.3356 | 1.3356 | 1.3127 | 1.3127 | 0.0229 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026430 | 华商核心优选混合A | 1.0467 | 1.0467 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0179 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026431 | 华商核心优选混合C | 1.0456 | 1.0456 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0179 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010894 | 鹏华汇智优选混合A | 0.8692 | 0.8692 | 0.8543 | 0.8543 | 0.0149 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 0.8077 | 0.8077 | 0.7939 | 0.7939 | 0.0138 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 7.5924 | 7.5924 | 7.4635 | 7.4635 | 0.1289 | 1.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 340007 | 兴全社会责任混合 | 4.638 | 4.828 | 4.559 | 4.749 | 0.079 | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 3.655 | 3.655 | 3.593 | 3.593 | 0.062 | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001576 | 国泰智能装备股票A | 3.2443 | 3.3463 | 3.1892 | 3.2912 | 0.0551 | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007449 | 兴全多维价值混合A | 3.1811 | 3.1811 | 3.127 | 3.127 | 0.0541 | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011322 | 国泰智能装备股票C | 3.1751 | 3.2761 | 3.1212 | 3.2222 | 0.0539 | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007450 | 兴全多维价值混合C | 3.0477 | 3.0477 | 2.9959 | 2.9959 | 0.0518 | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 2.024 | 2.251 | 1.9895 | 2.2165 | 0.0345 | 1.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020966 | 东吴科技创新混合A | 2.0226 | 2.0226 | 1.9882 | 1.9882 | 0.0344 | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020967 | 东吴科技创新混合C | 2.0077 | 2.0077 | 1.9736 | 1.9736 | 0.0341 | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.9849 | 2.2099 | 1.9512 | 2.1762 | 0.0337 | 1.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 1.9787 | 2.1347 | 1.945 | 2.101 | 0.0337 | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.6587 | 5.5391 | 1.6305 | 5.489 | 0.0282 | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 1.352 | 3.151 | 1.329 | 3.128 | 0.023 | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008966 | 博时成长优选灵活配置混合A | 1.1495 | 1.481 | 1.13 | 1.4615 | 0.0195 | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162201 | 宏利成长混合 | 8.8033 | 11.1998 | 8.6548 | 11.0513 | 0.1485 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000577 | 安信价值精选股票A | 5.7453 | 5.7453 | 5.6484 | 5.6484 | 0.0969 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002810 | 金信转型创新成长混合发起式A | 4.3412 | 4.3412 | 4.2676 | 4.2676 | 0.0736 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 3.724 | 3.724 | 3.661 | 3.661 | 0.063 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2.896 | 3.756 | 2.847 | 3.707 | 0.049 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020384 | 金信转型创新成长混合发起式C | 2.8078 | 3.8731 | 2.7603 | 3.8256 | 0.0475 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 2.608 | 2.608 | 2.564 | 2.564 | 0.044 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007202 | 天弘优质成长企业A | 2.3309 | 2.3309 | 2.2915 | 2.2915 | 0.0394 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016021 | 华安优嘉精选混合A | 1.7009 | 1.7009 | 1.6721 | 1.6721 | 0.0288 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016022 | 华安优嘉精选混合C | 1.6713 | 1.6713 | 1.643 | 1.643 | 0.0283 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008177 | 建信高股息主题股票 | 1.4403 | 2.1168 | 1.416 | 2.0925 | 0.0243 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017026 | 鑫元鑫领航混合A | 1.3576 | 1.3576 | 1.3346 | 1.3346 | 0.023 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017027 | 鑫元鑫领航混合C | 1.3512 | 1.3512 | 1.3284 | 1.3284 | 0.0228 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 1.333 | 1.5383 | 1.3105 | 1.5158 | 0.0225 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015460 | 天弘优质成长企业C | 1.1325 | 1.1325 | 1.1134 | 1.1134 | 0.0191 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008967 | 博时成长优选灵活配置混合C | 1.1131 | 1.434 | 1.0943 | 1.4152 | 0.0188 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 1.0244 | 1.0244 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0173 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 1.0116 | 1.0116 | 0.9945 | 0.9945 | 0.0171 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 481006 | 工银红利混合 | 0.9918 | 1.9371 | 0.975 | 1.9203 | 0.0168 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011015 | 嘉合锦元回报混合A | 0.9103 | 0.9103 | 0.8949 | 0.8949 | 0.0154 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006759 | 银河乐活优萃混合A | 0.894 | 0.894 | 0.8789 | 0.8789 | 0.0151 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011016 | 嘉合锦元回报混合C | 0.882 | 0.882 | 0.8671 | 0.8671 | 0.0149 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010333 | 华夏核心资产混合A | 0.7349 | 0.7349 | 0.7225 | 0.7225 | 0.0124 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010334 | 华夏核心资产混合C | 0.7077 | 0.7077 | 0.6957 | 0.6957 | 0.012 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023178 | 安信价值精选股票C | 5.7137 | 5.7137 | 5.6174 | 5.6174 | 0.0963 | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019519 | 中邮乐享收益灵活配置混合C | 2.563 | 2.563 | 2.52 | 2.52 | 0.043 | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010389 | 易方达科益混合A | 1.7417 | 1.7417 | 1.7124 | 1.7124 | 0.0293 | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 1.7038 | 1.7038 | 1.6752 | 1.6752 | 0.0286 | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010390 | 易方达科益混合C | 1.6618 | 1.6618 | 1.6339 | 1.6339 | 0.0279 | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018971 | 富国致弘量化选股股票A | 1.6104 | 1.6104 | 1.5833 | 1.5833 | 0.0271 | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018972 | 富国致弘量化选股股票C | 1.5837 | 1.5837 | 1.5571 | 1.5571 | 0.0266 | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023158 | 上银先进制造混合发起式A | 1.5038 | 1.5038 | 1.4785 | 1.4785 | 0.0253 | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023159 | 上银先进制造混合发起式C | 1.4953 | 1.4953 | 1.4702 | 1.4702 | 0.0251 | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015989 | 华安碳中和混合A | 1.4823 | 1.4823 | 1.4574 | 1.4574 | 0.0249 | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 1.2695 | 1.508 | 1.2481 | 1.4866 | 0.0214 | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006644 | 弘毅远方消费升级混合A | 1.2258 | 1.2258 | 1.2052 | 1.2052 | 0.0206 | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014422 | 弘毅远方消费升级混合C | 1.1982 | 1.1982 | 1.1781 | 1.1781 | 0.0201 | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012120 | 工银核心优势混合C | 1.1594 | 1.1594 | 1.1399 | 1.1399 | 0.0195 | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026791 | 博道星航混合 | 1.1318 | 1.1318 | 1.1128 | 1.1128 | 0.019 | 1.71% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018871 | 银河乐活优萃混合C | 0.8785 | 0.8785 | 0.8637 | 0.8637 | 0.0148 | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合A | 3.3991 | 3.3991 | 3.3422 | 3.3422 | 0.0569 | 1.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025783 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合D | 3.3907 | 3.3907 | 3.334 | 3.334 | 0.0567 | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 970102 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合C | 3.2835 | 3.2835 | 3.2286 | 3.2286 | 0.0549 | 1.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025784 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合E | 3.2758 | 3.2758 | 3.2211 | 3.2211 | 0.0547 | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合B | 3.2699 | 4.2575 | 3.2152 | 4.2028 | 0.0547 | 1.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 001712 | 东方红优势精选混合 | 2.698 | 2.698 | 2.653 | 2.653 | 0.045 | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007777 | 中邮研究精选混合 | 1.9312 | 2.5194 | 1.899 | 2.4872 | 0.0322 | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 1.8876 | 1.8876 | 1.8561 | 1.8561 | 0.0315 | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |