| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 1.7396 | 4.6336 | 1.7085 | 4.6025 | 0.0311 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019146 | 农银均衡优选混合A | 1.3477 | 1.3477 | 1.3236 | 1.3236 | 0.0241 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010302 | 达诚成长先锋混合C | 1.2765 | 1.2765 | 1.2537 | 1.2537 | 0.0228 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960018 | 大成内需增长混合H | 4.222 | 4.222 | 4.147 | 4.147 | 0.075 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019255 | 大成内需增长混合C | 4.164 | 4.164 | 4.09 | 4.09 | 0.074 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF)A | 3.491 | 3.685 | 3.429 | 3.621 | 0.062 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006441 | 中信建投中证500增强C | 2.0983 | 2.0983 | 2.0609 | 2.0609 | 0.0374 | 1.81% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023382 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A | 1.7791 | 1.7791 | 1.7475 | 1.7475 | 0.0316 | 1.81% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023388 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I | 1.7767 | 1.7767 | 1.7451 | 1.7451 | 0.0316 | 1.81% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023383 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C | 1.7744 | 1.7744 | 1.7429 | 1.7429 | 0.0315 | 1.81% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 1.7009 | 1.7009 | 1.6706 | 1.6706 | 0.0303 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 1.6758 | 1.6758 | 1.646 | 1.646 | 0.0298 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001352 | 民生加银新战略混合A | 1.4676 | 1.5946 | 1.4415 | 1.5685 | 0.0261 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 1.4547 | 1.9257 | 1.4288 | 1.8998 | 0.0259 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 1.4436 | 1.8786 | 1.4179 | 1.8529 | 0.0257 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011391 | 民生加银新战略混合C | 1.4283 | 1.4933 | 1.4029 | 1.4679 | 0.0254 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161613 | 融通创业板指数A | 1.347 | 3.097 | 1.323 | 3.073 | 0.024 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010301 | 达诚成长先锋混合A | 1.2927 | 1.2927 | 1.2697 | 1.2697 | 0.023 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024627 | 华富沪深300指数增强C | 1.2108 | 1.2108 | 1.1893 | 1.1893 | 0.0215 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025502 | 万家沪深300指数量化增强发起式C | 1.0804 | 1.0804 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0192 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018457 | 大成价值增长混合C | 1.07 | 1.07 | 1.051 | 1.051 | 0.019 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019252 | 光大创新生活混合C | 0.8311 | 0.8311 | 0.8163 | 0.8163 | 0.0148 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010914 | 长盛成长精选混合A | 0.6022 | 0.6022 | 0.5915 | 0.5915 | 0.0107 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 090015 | 大成内需增长混合A | 4.232 | 4.232 | 4.157 | 4.157 | 0.075 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 2.654 | 5.969 | 2.607 | 5.922 | 0.047 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008318 | 博道久航混合A | 2.2191 | 2.2191 | 2.1799 | 2.1799 | 0.0392 | 1.80% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008319 | 博道久航混合C | 2.1484 | 2.1484 | 2.1105 | 2.1105 | 0.0379 | 1.80% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015724 | 英大碳中和混合A | 1.9639 | 1.9639 | 1.9292 | 1.9292 | 0.0347 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015725 | 英大碳中和混合C | 1.937 | 1.937 | 1.9028 | 1.9028 | 0.0342 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 | 1.529 | 3.495 | 1.502 | 3.468 | 0.027 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.469 | 1.469 | 1.443 | 1.443 | 0.026 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024626 | 华富沪深300指数增强A | 1.2151 | 1.2151 | 1.1936 | 1.1936 | 0.0215 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025501 | 万家沪深300指数量化增强发起式A | 1.0833 | 1.0833 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0192 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 090001 | 大成价值增长混合A | 1.083 | 4.694 | 1.0638 | 4.6748 | 0.0192 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010915 | 长盛成长精选混合C | 0.5833 | 0.5833 | 0.573 | 0.573 | 0.0103 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 3.3494 | 3.3494 | 3.2904 | 3.2904 | 0.059 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 3.2854 | 3.2854 | 3.2276 | 3.2276 | 0.0578 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001986 | 前海开源人工智能主题混合A | 2.2635 | 2.2635 | 2.2236 | 2.2236 | 0.0399 | 1.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023286 | 前海开源人工智能主题混合C | 2.251 | 2.251 | 2.2114 | 2.2114 | 0.0396 | 1.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 2.2473 | 2.3608 | 2.2078 | 2.3213 | 0.0395 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014628 | 财通福盛混合发起(LOF)C | 1.6563 | 1.6563 | 1.6272 | 1.6272 | 0.0291 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 1.588 | 8.218 | 1.56 | 8.116 | 0.028 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015092 | 汇安远见成长混合A | 1.0702 | 1.0702 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0188 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015093 | 汇安远见成长混合C | 1.0492 | 1.0492 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0184 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011629 | 银河核心优势混合A | 0.9768 | 0.9768 | 0.9596 | 0.9596 | 0.0172 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016981 | 银河核心优势混合C | 0.9643 | 0.9643 | 0.9473 | 0.9473 | 0.017 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 4.8335 | 4.8335 | 4.7488 | 4.7488 | 0.0847 | 1.78% | 限大额 | 开放赎回 |
| 202213 | 南方核心竞争混合 | 3.2521 | 3.9102 | 3.1953 | 3.8507 | 0.0568 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | 2.692 | 2.692 | 2.645 | 2.645 | 0.047 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011251 | 华安聚嘉精选混合A | 2.1894 | 2.1894 | 2.1511 | 2.1511 | 0.0383 | 1.78% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011252 | 华安聚嘉精选混合C | 2.1214 | 2.1214 | 2.0843 | 2.0843 | 0.0371 | 1.78% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021953 | 西部利得新动向混合C | 2.055 | 2.055 | 2.019 | 2.019 | 0.036 | 1.78% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019423 | 华安远见慧选混合发起式A3 | 1.7237 | 1.7237 | 1.6936 | 1.6936 | 0.0301 | 1.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 1.6342 | 1.6342 | 1.6056 | 1.6056 | 0.0286 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 1.5893 | 1.5893 | 1.5615 | 1.5615 | 0.0278 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009336 | 平安中证500指数增强A | 1.5647 | 1.5647 | 1.5374 | 1.5374 | 0.0273 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005328 | 前海开源价值策略股票 | 1.5029 | 1.5029 | 1.4766 | 1.4766 | 0.0263 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 1.3907 | 1.3907 | 1.3664 | 1.3664 | 0.0243 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 1.3664 | 1.3664 | 1.3425 | 1.3425 | 0.0239 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017635 | 银华动力领航混合A | 1.2382 | 1.2382 | 1.2166 | 1.2166 | 0.0216 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 1.2335 | 1.8735 | 1.2119 | 1.8519 | 0.0216 | 1.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024596 | 财通成长量化选股混合A | 1.1782 | 1.1782 | 1.1576 | 1.1576 | 0.0206 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024597 | 财通成长量化选股混合C | 1.1741 | 1.1741 | 1.1536 | 1.1536 | 0.0205 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025948 | 交银远见成长混合A | 1.0999 | 1.0999 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0192 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009217 | 博时荣丰回报灵活配置混合A | 2.3496 | 2.3496 | 2.3088 | 2.3088 | 0.0408 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 2.179 | 2.179 | 2.141 | 2.141 | 0.038 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009076 | 工银圆兴混合 | 2.1306 | 2.1306 | 2.0936 | 2.0936 | 0.037 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 673010 | 西部利得新动向混合A | 2.072 | 2.607 | 2.036 | 2.571 | 0.036 | 1.77% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019422 | 华安远见慧选混合发起式A2 | 1.715 | 1.715 | 1.6851 | 1.6851 | 0.0299 | 1.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019421 | 华安远见慧选混合发起式A1 | 1.6978 | 1.6978 | 1.6682 | 1.6682 | 0.0296 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020054 | 博时惠泽混合发起式A3 | 1.6483 | 1.6483 | 1.6197 | 1.6197 | 0.0286 | 1.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020053 | 博时惠泽混合发起式A2 | 1.6403 | 1.6403 | 1.6118 | 1.6118 | 0.0285 | 1.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020052 | 博时惠泽混合发起式A1 | 1.6236 | 1.6236 | 1.5954 | 1.5954 | 0.0282 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009337 | 平安中证500指数增强C | 1.5177 | 1.5177 | 1.4913 | 1.4913 | 0.0264 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019384 | 兴全可持续投资三年定开混合 | 1.4116 | 1.7116 | 1.3871 | 1.6871 | 0.0245 | 1.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024867 | 圆信永丰新材料混合发起C | 1.3379 | 1.3379 | 1.3146 | 1.3146 | 0.0233 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011980 | 国富匠心精选混合A | 1.2654 | 1.2654 | 1.2434 | 1.2434 | 0.022 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011981 | 国富匠心精选混合C | 1.2201 | 1.2201 | 1.1989 | 1.1989 | 0.0212 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017636 | 银华动力领航混合C | 1.2131 | 1.2131 | 1.192 | 1.192 | 0.0211 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 1.209 | 1.209 | 1.188 | 1.188 | 0.021 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000996 | 中银新动力股票A | 1.1664 | 1.1664 | 1.1461 | 1.1461 | 0.0203 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014453 | 中银新动力股票C | 1.1435 | 1.1435 | 1.1236 | 1.1236 | 0.0199 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025953 | 交银远见成长混合C | 1.0973 | 1.0973 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0191 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026752 | 国泰共赢未来混合发起A | 1.0441 | 1.0441 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0182 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026753 | 国泰共赢未来混合发起C | 1.0428 | 1.0428 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0181 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010488 | 鹏华优选成长混合A | 0.9942 | 0.9942 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0173 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011710 | 中欧睿泽混合A | 0.801 | 0.801 | 0.7871 | 0.7871 | 0.0139 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014120 | 金鹰时代先锋混合C | 0.7773 | 0.7773 | 0.7638 | 0.7638 | 0.0135 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 550016 | 中信保诚至远动力混合C | 4.8415 | 4.8415 | 4.7577 | 4.7577 | 0.0838 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 3.454 | 3.454 | 3.3942 | 3.3942 | 0.0598 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014677 | 中信保诚至远动力混合E | 3.3637 | 3.3637 | 3.3055 | 3.3055 | 0.0582 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019367 | 长城均衡成长混合A | 2.4088 | 2.4088 | 2.3671 | 2.3671 | 0.0417 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 2.375 | 2.375 | 2.334 | 2.334 | 0.041 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019368 | 长城均衡成长混合C | 2.3734 | 2.3734 | 2.3324 | 2.3324 | 0.041 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009218 | 博时荣丰回报灵活配置混合C | 2.2792 | 2.2792 | 2.2397 | 2.2397 | 0.0395 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021159 | 天弘沪港深物联网ETF联接A | 1.9151 | 1.9151 | 1.882 | 1.882 | 0.0331 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021160 | 天弘沪港深物联网ETF联接C | 1.9068 | 1.9068 | 1.8739 | 1.8739 | 0.0329 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026475 | 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 1.6577 | 1.6577 | 1.6291 | 1.6291 | 0.0286 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018660 | 中科沃土转型升级混合C | 1.5002 | 1.5002 | 1.4742 | 1.4742 | 0.026 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005281 | 中科沃土转型升级混合A | 1.4544 | 1.4544 | 1.4292 | 1.4292 | 0.0252 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |