| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 024459 | 华商致远回报混合A | 3.8957 | 3.8957 | 3.8024 | 3.8024 | 0.0933 | 2.45% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024460 | 华商致远回报混合C | 3.8751 | 3.8751 | 3.7823 | 3.7823 | 0.0928 | 2.45% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019347 | 富国匠心成长混合A | 3.1206 | 3.1206 | 3.0461 | 3.0461 | 0.0745 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 3.0357 | 3.5057 | 2.9631 | 3.4331 | 0.0726 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 210008 | 金鹰策略配置混合 | 2.8595 | 3.4595 | 2.791 | 3.391 | 0.0685 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 2.8556 | 3.3206 | 2.7874 | 3.2524 | 0.0682 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 2.3963 | 2.3963 | 2.3389 | 2.3389 | 0.0574 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 2.336 | 2.336 | 2.2802 | 2.2802 | 0.0558 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 2.3168 | 2.3168 | 2.2615 | 2.2615 | 0.0553 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017723 | 银华心质混合A | 2.2141 | 2.2141 | 2.1611 | 2.1611 | 0.053 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017724 | 银华心质混合C | 2.1857 | 2.1857 | 2.1335 | 2.1335 | 0.0522 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018868 | 兴全品质甄选混合A | 2.0442 | 2.0442 | 1.9953 | 1.9953 | 0.0489 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011839 | 天弘中证人工智能A | 2.0284 | 2.0284 | 1.9799 | 1.9799 | 0.0485 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011840 | 天弘中证人工智能C | 2.0089 | 2.0089 | 1.9609 | 1.9609 | 0.048 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008585 | 华夏人工智能ETF联接A | 1.8271 | 1.8271 | 1.7834 | 1.7834 | 0.0437 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021580 | 华夏人工智能ETF联接D | 1.795 | 1.795 | 1.7521 | 1.7521 | 0.0429 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008586 | 华夏人工智能ETF联接C | 1.7945 | 1.7945 | 1.7516 | 1.7516 | 0.0429 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019998 | 长信优势行业混合C | 1.7502 | 1.7502 | 1.7084 | 1.7084 | 0.0418 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008274 | 大成行业先锋混合A | 1.6939 | 1.6939 | 1.6534 | 1.6534 | 0.0405 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001143 | 华商量化进取混合 | 1.463 | 1.463 | 1.428 | 1.428 | 0.035 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025876 | 富安达上证科创板综合指数增强C | 1.1618 | 1.1618 | 1.134 | 1.134 | 0.0278 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 1.1576 | 1.1576 | 1.1299 | 1.1299 | 0.0277 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 1.152 | 1.152 | 1.1244 | 1.1244 | 0.0276 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012407 | 永赢长远价值混合C | 0.8062 | 0.8062 | 0.7869 | 0.7869 | 0.0193 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020132 | 中邮趋势精选灵活配置混合C | 0.712 | 0.712 | 0.695 | 0.695 | 0.017 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A | 0.7112 | 0.7112 | 0.6942 | 0.6942 | 0.017 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 100060 | 富国高新技术产业混合 | 5.41 | 6.061 | 5.281 | 5.932 | 0.129 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 3.1341 | 3.1341 | 3.0595 | 3.0595 | 0.0746 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019348 | 富国匠心成长混合C | 3.0828 | 3.0828 | 3.0093 | 3.0093 | 0.0735 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 3.0584 | 3.0584 | 2.9856 | 2.9856 | 0.0728 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004434 | 博时逆向投资混合A | 2.9494 | 2.9494 | 2.8792 | 2.8792 | 0.0702 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004435 | 博时逆向投资混合C | 2.8165 | 2.8165 | 2.7495 | 2.7495 | 0.067 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 2.3713 | 2.3713 | 2.3148 | 2.3148 | 0.0565 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 2.345 | 2.345 | 2.2891 | 2.2891 | 0.0559 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007293 | 长信利信混合C | 2.096 | 2.096 | 2.046 | 2.046 | 0.05 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018869 | 兴全品质甄选混合C | 2.0085 | 2.0085 | 1.9606 | 1.9606 | 0.0479 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015030 | 博时远见回报混合A | 1.9995 | 1.9995 | 1.9518 | 1.9518 | 0.0477 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015031 | 博时远见回报混合C | 1.9486 | 1.9486 | 1.9021 | 1.9021 | 0.0465 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011828 | 平安睿享成长混合A | 1.6979 | 1.6979 | 1.6574 | 1.6574 | 0.0405 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008275 | 大成行业先锋混合C | 1.6523 | 1.6523 | 1.6129 | 1.6129 | 0.0394 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011829 | 平安睿享成长混合C | 1.6337 | 1.6337 | 1.5948 | 1.5948 | 0.0389 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025918 | 易方达科技先锋混合A | 1.5373 | 1.5373 | 1.5007 | 1.5007 | 0.0366 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025919 | 易方达科技先锋混合C | 1.5329 | 1.5329 | 1.4964 | 1.4964 | 0.0365 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024741 | 人保上证科创板综合指数增强A | 1.2642 | 1.2642 | 1.2341 | 1.2341 | 0.0301 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024742 | 人保上证科创板综合指数增强C | 1.2622 | 1.2622 | 1.2321 | 1.2321 | 0.0301 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014606 | 招商高端装备混合A | 1.1111 | 1.1111 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0265 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025929 | 恒生前海成长先锋混合C | 1.0846 | 1.0846 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0258 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014607 | 招商高端装备混合C | 1.0737 | 1.0737 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0256 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013103 | 博时新能源主题混合A | 1.0487 | 1.0487 | 1.0237 | 1.0237 | 0.025 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010062 | 南方行业精选一年混合A | 1.0293 | 1.0293 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0245 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010063 | 南方行业精选一年混合C | 0.995 | 0.995 | 0.9713 | 0.9713 | 0.0237 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012406 | 永赢长远价值混合A | 0.8137 | 0.8137 | 0.7943 | 0.7943 | 0.0194 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012614 | 创金合信产业智选混合C | 0.8051 | 0.8051 | 0.7859 | 0.7859 | 0.0192 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C | 0.6917 | 0.6917 | 0.6752 | 0.6752 | 0.0165 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 673143 | 西部利得景程混合C | 2.5288 | 2.5288 | 2.4689 | 2.4689 | 0.0599 | 2.43% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 2.3755 | 2.3755 | 2.3192 | 2.3192 | 0.0563 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 2.0812 | 2.0812 | 2.0319 | 2.0319 | 0.0493 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 2.075 | 2.075 | 2.0258 | 2.0258 | 0.0492 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002838 | 华夏新锦程混合A | 1.9 | 2.1832 | 1.8549 | 2.1381 | 0.0451 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002839 | 华夏新锦程混合C | 1.8928 | 1.8928 | 1.8479 | 1.8479 | 0.0449 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022237 | 融通央企精选混合A | 1.2788 | 1.2788 | 1.2485 | 1.2485 | 0.0303 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022238 | 融通央企精选混合C | 1.2708 | 1.2708 | 1.2406 | 1.2406 | 0.0302 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013535 | 鹏华沃鑫混合C | 1.1022 | 1.1022 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0261 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025928 | 恒生前海成长先锋混合A | 1.087 | 1.087 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0258 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027156 | 鑫元启航混合发起式A | 1.0765 | 1.0765 | 1.051 | 1.051 | 0.0255 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013104 | 博时新能源主题混合C | 1.0189 | 1.0189 | 0.9947 | 0.9947 | 0.0242 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012613 | 创金合信产业智选混合A | 0.829 | 0.829 | 0.8093 | 0.8093 | 0.0197 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018248 | 中欧致和混合A | 0.8062 | 0.8062 | 0.7871 | 0.7871 | 0.0191 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018249 | 中欧致和混合C | 0.7867 | 0.7867 | 0.768 | 0.768 | 0.0187 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 6.05 | 6.05 | 5.907 | 5.907 | 0.143 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 5.965 | 5.965 | 5.824 | 5.824 | 0.141 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016906 | 景顺长城品质投资混合C | 5.756 | 5.756 | 5.62 | 5.62 | 0.136 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 4.534 | 5.144 | 4.427 | 5.037 | 0.107 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004958 | 圆信永丰优享生活 | 3.35 | 3.71 | 3.2708 | 3.6308 | 0.0792 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 673141 | 西部利得景程混合A | 2.5471 | 2.5471 | 2.4868 | 2.4868 | 0.0603 | 2.42% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 2.4417 | 2.5267 | 2.3839 | 2.4689 | 0.0578 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 1.9783 | 1.9783 | 1.9316 | 1.9316 | 0.0467 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 1.9231 | 1.9231 | 1.8777 | 1.8777 | 0.0454 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 1.8858 | 1.9425 | 1.8413 | 1.898 | 0.0445 | 2.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019690 | 华商产业机遇混合A | 1.8195 | 1.8195 | 1.7765 | 1.7765 | 0.043 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019691 | 华商产业机遇混合C | 1.8042 | 1.8042 | 1.7616 | 1.7616 | 0.0426 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013414 | 太平智远三个月定开股票发起式 | 1.525 | 1.525 | 1.489 | 1.489 | 0.036 | 2.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015657 | 富荣研究优选混合A | 1.4076 | 1.4076 | 1.3744 | 1.3744 | 0.0332 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 1.397 | 1.397 | 1.364 | 1.364 | 0.033 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 1.3625 | 1.3625 | 1.3303 | 1.3303 | 0.0322 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013534 | 鹏华沃鑫混合A | 1.1425 | 1.1425 | 1.1155 | 1.1155 | 0.027 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004657 | 金鹰民富收益混合A | 1.1415 | 1.1415 | 1.1145 | 1.1145 | 0.027 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004658 | 金鹰民富收益混合C | 1.1181 | 1.1181 | 1.0917 | 1.0917 | 0.0264 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027157 | 鑫元启航混合发起式C | 1.0758 | 1.0758 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0254 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010892 | 中银证券精选行业股票A | 0.8329 | 0.8329 | 0.8132 | 0.8132 | 0.0197 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010893 | 中银证券精选行业股票C | 0.8153 | 0.8153 | 0.796 | 0.796 | 0.0193 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合A | 0.719 | 0.719 | 0.702 | 0.702 | 0.017 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 0.6016 | 0.6016 | 0.5874 | 0.5874 | 0.0142 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 0.5793 | 0.5793 | 0.5656 | 0.5656 | 0.0137 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004390 | 平安转型创新混合A | 6.3564 | 6.4464 | 6.2069 | 6.2969 | 0.1495 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004391 | 平安转型创新混合C | 5.9617 | 6.0467 | 5.8215 | 5.9065 | 0.1402 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 5.815 | 5.983 | 5.678 | 5.846 | 0.137 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017737 | 融通慧心混合A | 3.0167 | 3.0167 | 2.9457 | 2.9457 | 0.071 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017738 | 融通慧心混合C | 2.9737 | 2.9737 | 2.9038 | 2.9038 | 0.0699 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 2.1379 | 2.1379 | 2.0875 | 2.0875 | 0.0504 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |