| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 2.0188 | 2.0188 | 1.9692 | 1.9692 | 0.0496 | 2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.868 | 3.211 | 1.822 | 3.165 | 0.046 | 2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010944 | 招商商业模式优选A | 1.4735 | 1.4735 | 1.4373 | 1.4373 | 0.0362 | 2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014158 | 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3747 | 1.3747 | 1.3409 | 1.3409 | 0.0338 | 2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 0.999 | 0.999 | 0.9744 | 0.9744 | 0.0246 | 2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027444 | 中信保诚新能源混合发起式A | 0.9697 | 0.9697 | 0.9459 | 0.9459 | 0.0238 | 2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027445 | 中信保诚新能源混合发起式C | 0.9695 | 0.9695 | 0.9457 | 0.9457 | 0.0238 | 2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 0.9673 | 0.9673 | 0.9435 | 0.9435 | 0.0238 | 2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 310308 | 申万菱信盛利精选混合A | 0.6843 | 3.4183 | 0.6675 | 3.4015 | 0.0168 | 2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022733 | 申万菱信盛利精选混合C | 0.6805 | 0.6805 | 0.6638 | 0.6638 | 0.0167 | 2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 260101 | 景顺长城优选混合 | 5.2926 | 7.9892 | 5.163 | 7.8596 | 0.1296 | 2.51% | 限大额 | 开放赎回 |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 2.7443 | 3.5893 | 2.677 | 3.522 | 0.0673 | 2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001009 | 摩根安全战略股票A | 2.5615 | 2.8081 | 2.4989 | 2.7455 | 0.0626 | 2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015172 | 摩根安全战略股票C | 2.5068 | 2.5068 | 2.4455 | 2.4455 | 0.0613 | 2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014341 | 摩根时代睿选股票A | 2.4341 | 2.4341 | 2.3745 | 2.3745 | 0.0596 | 2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014342 | 摩根时代睿选股票C | 2.3973 | 2.3973 | 2.3386 | 2.3386 | 0.0587 | 2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005635 | 博时量化多策略股票A | 1.9337 | 2.1999 | 1.8864 | 2.1526 | 0.0473 | 2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005636 | 博时量化多策略股票C | 1.852 | 2.0791 | 1.8067 | 2.0338 | 0.0453 | 2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019054 | 富国价值成长混合A | 1.6935 | 1.6935 | 1.652 | 1.652 | 0.0415 | 2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019055 | 富国价值成长混合C | 1.6775 | 1.6775 | 1.6364 | 1.6364 | 0.0411 | 2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 1.552 | 1.552 | 1.514 | 1.514 | 0.038 | 2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010945 | 招商商业模式优选C | 1.4121 | 1.4121 | 1.3775 | 1.3775 | 0.0346 | 2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014159 | 博时浦惠一年持有期混合C | 1.351 | 1.351 | 1.3179 | 1.3179 | 0.0331 | 2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501207 | 华夏创新未来混合(LOF) | 0.8606 | 0.8606 | 0.8395 | 0.8395 | 0.0211 | 2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 4.7231 | 4.7231 | 4.608 | 4.608 | 0.1151 | 2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 4.4419 | 16.6091 | 4.3335 | 16.3029 | 0.1084 | 2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003106 | 光大永鑫混合C | 4.299 | 5.329 | 4.194 | 5.224 | 0.105 | 2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 3.317 | 5.308 | 3.236 | 5.227 | 0.081 | 2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 3.193 | 3.466 | 3.115 | 3.388 | 0.078 | 2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013238 | 财通均衡优选一年持有混合A | 2.8496 | 2.8496 | 2.7801 | 2.7801 | 0.0695 | 2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013239 | 财通均衡优选一年持有混合C | 2.7479 | 2.7479 | 2.6809 | 2.6809 | 0.067 | 2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010202 | 天弘中证科技100指数增强发起A | 1.9905 | 1.9905 | 1.942 | 1.942 | 0.0485 | 2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.846 | 2.226 | 1.801 | 2.181 | 0.045 | 2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019722 | 中银量化选股混合发起A | 1.8425 | 1.8425 | 1.7976 | 1.7976 | 0.0449 | 2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019723 | 中银量化选股混合发起C | 1.8277 | 1.8277 | 1.7832 | 1.7832 | 0.0445 | 2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 1.72 | 1.72 | 1.678 | 1.678 | 0.042 | 2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024476 | 南华科技创新混合发起A | 1.6554 | 1.6554 | 1.615 | 1.615 | 0.0404 | 2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009379 | 中银成长优选股票A | 1.5067 | 1.5067 | 1.4699 | 1.4699 | 0.0368 | 2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014455 | 中银成长优选股票C | 1.4673 | 1.4673 | 1.4315 | 1.4315 | 0.0358 | 2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 4.6463 | 4.6463 | 4.5333 | 4.5333 | 0.113 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000120 | 中银美丽中国混合A | 3.0116 | 3.0466 | 2.9384 | 2.9734 | 0.0732 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017543 | 中银美丽中国混合C | 3.0114 | 3.0114 | 2.9382 | 2.9382 | 0.0732 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 2.51 | 2.51 | 2.449 | 2.449 | 0.061 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010383 | 宝盈基础产业混合A | 2.1597 | 2.1597 | 2.1073 | 2.1073 | 0.0524 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022544 | 天弘中证科技100指数增强发起E | 1.9805 | 1.9805 | 1.9323 | 1.9323 | 0.0482 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010203 | 天弘中证科技100指数增强发起C | 1.957 | 1.957 | 1.9094 | 1.9094 | 0.0476 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 660003 | 农银平衡双利混合 | 1.7457 | 3.5022 | 1.7033 | 3.4598 | 0.0424 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024477 | 南华科技创新混合发起C | 1.6494 | 1.6494 | 1.6093 | 1.6093 | 0.0401 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011938 | 博时新能源汽车主题混合A | 1.1795 | 1.1795 | 1.1509 | 1.1509 | 0.0286 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011069 | 工银成长精选混合A | 0.6836 | 0.6836 | 0.667 | 0.667 | 0.0166 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011070 | 工银成长精选混合C | 0.6625 | 0.6625 | 0.6464 | 0.6464 | 0.0161 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000534 | 长盛高端装备混合A | 6.952 | 7.44 | 6.784 | 7.272 | 0.168 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017485 | 长盛高端装备混合C | 6.814 | 7.302 | 6.649 | 7.137 | 0.165 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005911 | 广发双擎升级混合A | 2.7127 | 2.8456 | 2.647 | 2.7799 | 0.0657 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009314 | 广发双擎升级混合C | 2.6492 | 2.6492 | 2.585 | 2.585 | 0.0642 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000496 | 长安产业精选混合A | 2.2507 | 2.4907 | 2.1962 | 2.4362 | 0.0545 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007294 | 长信利信混合E | 2.148 | 2.148 | 2.096 | 2.096 | 0.052 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002071 | 长安产业精选混合C | 2.1441 | 2.1941 | 2.0922 | 2.1422 | 0.0519 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010384 | 宝盈基础产业混合C | 2.1009 | 2.1009 | 2.0501 | 2.0501 | 0.0508 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023893 | 大成上证科创板综合指数增强A | 1.7637 | 1.7637 | 1.7211 | 1.7211 | 0.0426 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数(LOF)A | 1.734 | 1.076 | 1.692 | 1.059 | 0.042 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C | 1.1443 | 1.1443 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0277 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005299 | 万家成长优选混合A | 5.9722 | 5.9722 | 5.8281 | 5.8281 | 0.1441 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005300 | 万家成长优选混合C | 5.7227 | 5.7227 | 5.5847 | 5.5847 | 0.138 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016729 | 长信中证科创创业50指数增强A | 2.3639 | 2.3639 | 2.3069 | 2.3069 | 0.057 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016730 | 长信中证科创创业50指数增强C | 2.3293 | 2.3293 | 2.2731 | 2.2731 | 0.0562 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 2.2852 | 2.2852 | 2.2301 | 2.2301 | 0.0551 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519949 | 长信利信混合A | 2.157 | 2.217 | 2.105 | 2.165 | 0.052 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 2.027 | 2.027 | 1.9782 | 1.9782 | 0.0488 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023384 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A | 2.0115 | 2.0115 | 1.9631 | 1.9631 | 0.0484 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023894 | 大成上证科创板综合指数增强C | 1.7554 | 1.7554 | 1.7131 | 1.7131 | 0.0423 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025860 | 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.6362 | 1.6362 | 1.5968 | 1.5968 | 0.0394 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014783 | 招商远见成长混合A | 1.6313 | 1.6313 | 1.592 | 1.592 | 0.0393 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025861 | 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.6311 | 1.6311 | 1.5918 | 1.5918 | 0.0393 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024454 | 景顺长城成长同行混合 | 1.5726 | 1.5726 | 1.5347 | 1.5347 | 0.0379 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023377 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)I | 1.5565 | 1.5565 | 1.519 | 1.519 | 0.0375 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011852 | 天弘先进制造混合C | 1.4743 | 1.4743 | 1.4388 | 1.4388 | 0.0355 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 1.4117 | 1.2815 | 1.3777 | 1.2609 | 0.034 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001053 | 南方创新经济 | 3.1491 | 3.1491 | 3.0734 | 3.0734 | 0.0757 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005571 | 中银证券新能源混合A | 2.7736 | 2.7736 | 2.7069 | 2.7069 | 0.0667 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005572 | 中银证券新能源混合C | 2.6985 | 2.6985 | 2.6336 | 2.6336 | 0.0649 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 2.5383 | 2.5383 | 2.4774 | 2.4774 | 0.0609 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 2.2946 | 2.2946 | 2.2394 | 2.2394 | 0.0552 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 2.1093 | 2.1093 | 2.0587 | 2.0587 | 0.0506 | 2.46% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 2.0384 | 2.0384 | 1.9894 | 1.9894 | 0.049 | 2.46% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024610 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E | 2.0095 | 2.0095 | 1.9612 | 1.9612 | 0.0483 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023385 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C | 2.0059 | 2.0059 | 1.9577 | 1.9577 | 0.0482 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019997 | 长信优势行业混合A | 1.7108 | 1.7108 | 1.6698 | 1.6698 | 0.041 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014784 | 招商远见成长混合C | 1.5818 | 1.5818 | 1.5438 | 1.5438 | 0.038 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 1.5689 | 1.5689 | 1.5312 | 1.5312 | 0.0377 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011851 | 天弘先进制造混合A | 1.5049 | 1.5049 | 1.4687 | 1.4687 | 0.0362 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025373 | 东方红上证科创板综合指数增强A | 1.3214 | 1.3214 | 1.2897 | 1.2897 | 0.0317 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025374 | 东方红上证科创板综合指数增强C | 1.3184 | 1.3184 | 1.2868 | 1.2868 | 0.0316 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012568 | 天弘高端制造混合A | 1.2356 | 1.2356 | 1.2059 | 1.2059 | 0.0297 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012569 | 天弘高端制造混合C | 1.2116 | 1.2116 | 1.1825 | 1.1825 | 0.0291 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025875 | 富安达上证科创板综合指数增强A | 1.1635 | 1.1635 | 1.1356 | 1.1356 | 0.0279 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 0.9789 | 0.9789 | 0.9554 | 0.9554 | 0.0235 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 0.9546 | 0.9546 | 0.9317 | 0.9317 | 0.0229 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 5.86 | 5.86 | 5.7198 | 5.7198 | 0.1402 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 5.5254 | 5.5254 | 5.3933 | 5.3933 | 0.1321 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |