| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 008295 | 朱雀企业优胜C | 1.6544 | 1.6544 | 1.6108 | 1.6108 | 0.0436 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011330 | 鹏华精选群英一年持有混合MOM | 1.3732 | 1.3732 | 1.337 | 1.337 | 0.0362 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024884 | 鹏华上证科创板综合指数增强C | 1.3516 | 1.3516 | 1.3159 | 1.3159 | 0.0357 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025576 | 长盛上证科创板综合指数增强A | 1.2825 | 1.2825 | 1.2487 | 1.2487 | 0.0338 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 0.984 | 6.23 | 0.958 | 6.155 | 0.026 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015365 | 中银动态策略混合C | 0.9563 | 0.9563 | 0.9311 | 0.9311 | 0.0252 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 630002 | 华商盛世成长混合 | 9.1718 | 10.8268 | 8.9307 | 10.5857 | 0.2411 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014834 | 汇添富盈鑫混合D | 3.494 | 3.494 | 3.402 | 3.402 | 0.092 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014833 | 汇添富盈鑫混合C | 3.461 | 3.461 | 3.37 | 3.37 | 0.091 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017177 | 摩根新兴服务股票C | 3.0843 | 3.0843 | 3.0032 | 3.0032 | 0.0811 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 1.4638 | 1.4638 | 1.4253 | 1.4253 | 0.0385 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022981 | 天弘中证科创创业50ETF联接Y | 1.4514 | 1.4514 | 1.4133 | 1.4133 | 0.0381 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 1.451 | 1.451 | 1.4128 | 1.4128 | 0.0382 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 1.4368 | 1.4368 | 1.399 | 1.399 | 0.0378 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 1.4284 | 1.4284 | 1.3909 | 1.3909 | 0.0375 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025577 | 长盛上证科创板综合指数增强C | 1.28 | 1.28 | 1.2463 | 1.2463 | 0.0337 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 1.2379 | 1.2379 | 1.2054 | 1.2054 | 0.0325 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014537 | 中银中国混合(LOF)C | 1.2169 | 1.2169 | 1.1849 | 1.1849 | 0.032 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.0838 | 4.5813 | 1.0553 | 4.5528 | 0.0285 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007750 | 广发优势增长股票 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0271 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 0.8948 | 0.8948 | 0.8713 | 0.8713 | 0.0235 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163805 | 中银动态策略混合A | 0.8018 | 2.8269 | 0.7807 | 2.8058 | 0.0211 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006887 | 诺德新生活混合A | 4.1256 | 4.1256 | 4.0177 | 4.0177 | 0.1079 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 582003 | 东吴配置优化混合A | 3.571 | 3.795 | 3.4774 | 3.7014 | 0.0936 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011707 | 东吴配置优化混合C | 3.4922 | 3.4922 | 3.4008 | 3.4008 | 0.0914 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 3.0859 | 5.1209 | 3.0052 | 5.0402 | 0.0807 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 1.4832 | 1.4832 | 1.4444 | 1.4444 | 0.0388 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022939 | 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 1.4832 | 1.4832 | 1.4444 | 1.4444 | 0.0388 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 1.267 | 1.267 | 1.2338 | 1.2338 | 0.0332 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009623 | 长城创新驱动混合A | 1.1448 | 1.1448 | 1.1148 | 1.1148 | 0.03 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017458 | 长城创新驱动混合C | 1.1238 | 1.1238 | 1.0944 | 1.0944 | 0.0294 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 1.1033 | 1.1033 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0289 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027043 | 兴银中证科创创业人工智能指数A | 1.0492 | 1.0492 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0275 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.6181 | 3.4413 | 0.6019 | 3.4068 | 0.0162 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040025 | 华安科技动力混合A | 13.506 | 14.293 | 13.153 | 13.94 | 0.353 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014975 | 华安科技动力混合C | 13.178 | 13.178 | 12.834 | 12.834 | 0.344 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006888 | 诺德新生活混合C | 4.1132 | 4.1132 | 4.0057 | 4.0057 | 0.1075 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003145 | 国联竞争优势 | 3.3377 | 3.3377 | 3.2507 | 3.2507 | 0.087 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 2.607 | 2.607 | 2.539 | 2.539 | 0.068 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001334 | 南方利鑫A | 1.9046 | 1.9814 | 1.8549 | 1.9317 | 0.0497 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001503 | 南方利鑫C | 1.8949 | 1.9717 | 1.8455 | 1.9223 | 0.0494 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012500 | 博时汇荣回报混合A | 1.7369 | 1.7369 | 1.6915 | 1.6915 | 0.0454 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.7267 | 1.7267 | 1.6817 | 1.6817 | 0.045 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012501 | 博时汇荣回报混合C | 1.6712 | 1.6712 | 1.6276 | 1.6276 | 0.0436 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 1.5499 | 1.5499 | 1.5094 | 1.5094 | 0.0405 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 1.5087 | 1.5087 | 1.4693 | 1.4693 | 0.0394 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022941 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接Y | 1.5011 | 1.5011 | 1.4619 | 1.4619 | 0.0392 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 1.5003 | 1.5003 | 1.4611 | 1.4611 | 0.0392 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 1.471 | 1.471 | 1.4326 | 1.4326 | 0.0384 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | 1.4651 | 1.4651 | 1.4269 | 1.4269 | 0.0382 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 1.462 | 1.462 | 1.4238 | 1.4238 | 0.0382 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | 1.458 | 1.458 | 1.4199 | 1.4199 | 0.0381 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016010 | 兴银中证科创创业50指数E | 1.4509 | 1.4509 | 1.413 | 1.413 | 0.0379 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 1.4431 | 1.4431 | 1.4054 | 1.4054 | 0.0377 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 1.4304 | 1.4304 | 1.3931 | 1.3931 | 0.0373 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 1.4259 | 1.4259 | 1.3887 | 1.3887 | 0.0372 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014788 | 长城产业趋势混合A | 1.2412 | 1.2412 | 1.2088 | 1.2088 | 0.0324 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011304 | 工银创新成长混合A | 1.2354 | 1.2354 | 1.2032 | 1.2032 | 0.0322 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014789 | 长城产业趋势混合C | 1.2125 | 1.2125 | 1.1809 | 1.1809 | 0.0316 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011305 | 工银创新成长混合C | 1.1836 | 1.1836 | 1.1527 | 1.1527 | 0.0309 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027033 | 中银中证科创创业人工智能指数发起A | 1.1697 | 1.1697 | 1.1392 | 1.1392 | 0.0305 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 1.0789 | 1.0789 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0282 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027044 | 兴银中证科创创业人工智能指数C | 1.049 | 1.049 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0274 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014849 | 建信健康民生混合C | 7.544 | 7.544 | 7.348 | 7.348 | 0.196 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008657 | 景顺长城科技创新混合A | 3.7136 | 3.9096 | 3.617 | 3.813 | 0.0966 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015683 | 景顺长城科技创新混合C | 3.6536 | 3.8486 | 3.5585 | 3.7535 | 0.0951 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 3.2247 | 3.2247 | 3.1409 | 3.1409 | 0.0838 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004809 | 前海联合润丰混合A | 2.0267 | 2.0267 | 1.974 | 1.974 | 0.0527 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005935 | 前海联合润丰混合C | 1.9585 | 1.9585 | 1.9076 | 1.9076 | 0.0509 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 1.8323 | 1.8323 | 1.7846 | 1.7846 | 0.0477 | 2.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023911 | 国联上证科创板综合指数增强A | 1.6607 | 1.6607 | 1.6175 | 1.6175 | 0.0432 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023912 | 国联上证科创板综合指数增强C | 1.6539 | 1.6539 | 1.6109 | 1.6109 | 0.043 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.6494 | 1.6494 | 1.6065 | 1.6065 | 0.0429 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025364 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强A | 1.3607 | 1.3607 | 1.3253 | 1.3253 | 0.0354 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025365 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强C | 1.3568 | 1.3568 | 1.3215 | 1.3215 | 0.0353 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012880 | 国泰景气优选混合A | 1.3106 | 1.3106 | 1.2765 | 1.2765 | 0.0341 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012881 | 国泰景气优选混合C | 1.2808 | 1.2808 | 1.2475 | 1.2475 | 0.0333 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027034 | 中银中证科创创业人工智能指数发起C | 1.1695 | 1.1695 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0304 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 0.9722 | 0.9722 | 0.9469 | 0.9469 | 0.0253 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 0.9385 | 0.9385 | 0.9141 | 0.9141 | 0.0244 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050010 | 博时特许价值混合A | 9.178 | 9.618 | 8.94 | 9.38 | 0.238 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000547 | 建信健康民生混合A | 7.676 | 7.676 | 7.477 | 7.477 | 0.199 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021528 | 财通成长优选混合C | 5.602 | 5.602 | 5.457 | 5.457 | 0.145 | 2.66% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001040 | 新华策略精选股票A | 4.1423 | 4.5803 | 4.035 | 4.473 | 0.1073 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025415 | 新华策略精选股票C | 4.1315 | 4.1315 | 4.0246 | 4.0246 | 0.1069 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 2.7513 | 4.1523 | 2.6801 | 4.0811 | 0.0712 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 2.0805 | 2.0805 | 2.0265 | 2.0265 | 0.054 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 2.049 | 2.049 | 1.9959 | 1.9959 | 0.0531 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 1.5695 | 1.5695 | 1.5289 | 1.5289 | 0.0406 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 1.5254 | 1.5254 | 1.4859 | 1.4859 | 0.0395 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 1.5034 | 1.5034 | 1.4645 | 1.4645 | 0.0389 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025323 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | 1.3109 | 1.3109 | 1.2769 | 1.2769 | 0.034 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025324 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强C | 1.3076 | 1.3076 | 1.2737 | 1.2737 | 0.0339 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018330 | 泉果思源三年持有期混合C | 1.1635 | 1.3135 | 1.1334 | 1.2834 | 0.0301 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006502 | 财通集成电路产业股票A | 9.9436 | 9.9436 | 9.6869 | 9.6869 | 0.2567 | 2.65% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001480 | 财通成长优选混合A | 9.765 | 9.765 | 9.513 | 9.513 | 0.252 | 2.65% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006503 | 财通集成电路产业股票C | 9.3623 | 9.3623 | 9.1208 | 9.1208 | 0.2415 | 2.65% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022222 | 中邮战略新兴产业混合C | 8.106 | 8.106 | 7.897 | 7.897 | 0.209 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009931 | 淳厚欣享一年持有期混合A | 3.3761 | 3.3761 | 3.2891 | 3.2891 | 0.087 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001951 | 金鹰改革红利混合 | 2.79 | 2.79 | 2.718 | 2.718 | 0.072 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |