| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 010196 | 易方达核心优势股票A | 0.6158 | 0.6158 | 0.6191 | 0.6191 | -0.0033 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 0.6056 | 0.6056 | 0.6088 | 0.6088 | -0.0032 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000457 | 摩根核心成长股票A | 3.8656 | 4.1746 | 3.8866 | 4.1956 | -0.021 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015170 | 摩根核心成长股票C | 3.7829 | 3.7829 | 3.8036 | 3.8036 | -0.0207 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022739 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 3.12 | 3.142 | 3.137 | 3.159 | -0.017 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011125 | 富国文体健康股票C | 2.413 | 2.413 | 2.426 | 2.426 | -0.013 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040023 | 华安可转债债券B | 2.028 | 2.028 | 2.039 | 2.039 | -0.011 | -0.54% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019498 | 兴全创新优势混合A | 1.9186 | 1.9186 | 1.9291 | 1.9291 | -0.0105 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.7256 | 1.7756 | 1.735 | 1.785 | -0.0094 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019915 | 华夏瑞益混合A3 | 1.6613 | 1.6613 | 1.6704 | 1.6704 | -0.0091 | -0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019914 | 华夏瑞益混合A2 | 1.6522 | 1.6522 | 1.6612 | 1.6612 | -0.009 | -0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019913 | 华夏瑞益混合A1 | 1.6362 | 1.6362 | 1.6451 | 1.6451 | -0.0089 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 1.485 | 1.485 | 1.493 | 1.493 | -0.008 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010994 | 博时创新经济混合A | 1.3992 | 1.3992 | 1.4068 | 1.4068 | -0.0076 | -0.54% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026420 | 大摩多因子策略混合C | 1.3837 | 1.4023 | 1.3912 | 1.4098 | -0.0075 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010995 | 博时创新经济混合C | 1.3397 | 1.3397 | 1.347 | 1.347 | -0.0073 | -0.54% | 限大额 | 开放赎回 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合A | 1.329 | 2.9151 | 1.3362 | 2.9223 | -0.0072 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001660 | 富安达行业轮动混合 | 1.295 | 1.295 | 1.302 | 1.302 | -0.007 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 1.2723 | 1.2723 | 1.2792 | 1.2792 | -0.0069 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 1.2039 | 1.2039 | 1.2104 | 1.2104 | -0.0065 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 1.1949 | 1.1949 | 1.2014 | 1.2014 | -0.0065 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010535 | 广发均衡增长混合C | 1.1566 | 1.1566 | 1.1629 | 1.1629 | -0.0063 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006106 | 景顺长城量化港股通股票A | 1.1118 | 1.1118 | 1.1178 | 1.1178 | -0.006 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 233015 | 大摩量化配置混合A | 1.108 | 1.508 | 1.114 | 1.514 | -0.006 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017142 | 华宝远见回报混合A | 1.067 | 1.067 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0058 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018861 | 景顺长城量化港股通股票C | 1.0478 | 1.0478 | 1.0535 | 1.0535 | -0.0057 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024220 | 汇安中证红利低波动100指数A | 0.9684 | 0.9684 | 0.9737 | 0.9737 | -0.0053 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025294 | 平安恒生指数增强C | 0.9086 | 0.9086 | 0.9135 | 0.9135 | -0.0049 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024114 | 泓德丰泽混合(LOF)C | 0.9082 | 0.9082 | 0.9131 | 0.9131 | -0.0049 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.8768 | 0.8768 | 0.8816 | 0.8816 | -0.0048 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 0.8264 | 0.8264 | 0.8309 | 0.8309 | -0.0045 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010731 | 广发创新医疗两年持有混合A | 0.8043 | 0.8043 | 0.8087 | 0.8087 | -0.0044 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010732 | 广发创新医疗两年持有混合C | 0.7877 | 0.7877 | 0.792 | 0.792 | -0.0043 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.7427 | 0.7427 | 0.7467 | 0.7467 | -0.004 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010197 | 易方达核心优势股票C | 0.6025 | 0.6025 | 0.6058 | 0.6058 | -0.0033 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A | 0.5553 | 0.5553 | 0.5583 | 0.5583 | -0.003 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 377010 | 摩根阿尔法混合A | 6.9994 | 8.9194 | 7.0379 | 8.9579 | -0.0385 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015637 | 摩根阿尔法混合C | 6.8327 | 6.8327 | 6.8704 | 6.8704 | -0.0377 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240016 | 华宝上证180价值ETF联接A | 2.722 | 2.752 | 2.737 | 2.767 | -0.015 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022826 | 华宝上证180价值ETF联接C | 2.716 | 2.716 | 2.731 | 2.731 | -0.015 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 2.338 | 2.604 | 2.351 | 2.617 | -0.013 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025575 | 光大阳光混合D | 2.0354 | 2.0354 | 2.0467 | 2.0467 | -0.0113 | -0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018999 | 万家趋势领先混合A | 1.919 | 1.919 | 1.9296 | 1.9296 | -0.0106 | -0.55% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019000 | 万家趋势领先混合C | 1.902 | 1.902 | 1.9125 | 1.9125 | -0.0105 | -0.55% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019499 | 兴全创新优势混合C | 1.8933 | 1.8933 | 1.9038 | 1.9038 | -0.0105 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 1.6032 | 1.6032 | 1.612 | 1.612 | -0.0088 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 1.5831 | 1.5831 | 1.5919 | 1.5919 | -0.0088 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 1.459 | 1.895 | 1.467 | 1.903 | -0.008 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009263 | 华宝红利精选混合A | 1.3777 | 1.5777 | 1.3853 | 1.5853 | -0.0076 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009394 | 银华同力精选混合 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3567 | 1.3567 | -0.0075 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010841 | 华宝红利精选混合C | 1.3473 | 1.5473 | 1.3548 | 1.5548 | -0.0075 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008305 | 大摩量化配置混合C | 1.092 | 1.092 | 1.098 | 1.098 | -0.006 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 1.0745 | 1.0745 | 1.0804 | 1.0804 | -0.0059 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 1.0636 | 1.0636 | 1.0695 | 1.0695 | -0.0059 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024221 | 汇安中证红利低波动100指数C | 0.9661 | 0.9661 | 0.9714 | 0.9714 | -0.0053 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.893 | 0.893 | 0.8979 | 0.8979 | -0.0049 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024471 | 平安价值优享混合A | 0.8792 | 0.8792 | 0.8841 | 0.8841 | -0.0049 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 168104 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A | 0.7889 | 1.2486 | 0.7933 | 1.253 | -0.0044 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 168111 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C | 0.7549 | 0.7549 | 0.7591 | 0.7591 | -0.0042 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 0.7431 | 2.6091 | 0.7472 | 2.6132 | -0.0041 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 0.6917 | 2.2587 | 0.6955 | 2.2625 | -0.0038 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 233008 | 大摩消费领航混合 | 0.6751 | 0.6751 | 0.6788 | 0.6788 | -0.0037 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009662 | 平安研究睿选混合C | 0.6693 | 0.6693 | 0.673 | 0.673 | -0.0037 | -0.55% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011588 | 前海开源成份精选混合 | 0.6361 | 0.6361 | 0.6396 | 0.6396 | -0.0035 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011207 | 创金合信竞争优势混合C | 0.6295 | 0.6295 | 0.633 | 0.633 | -0.0035 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016399 | 九泰久睿量化股票C | 0.5385 | 0.5385 | 0.5415 | 0.5415 | -0.003 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 2.9591 | 2.9791 | 2.9759 | 2.9959 | -0.0168 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001186 | 富国文体健康股票A | 2.491 | 2.491 | 2.505 | 2.505 | -0.014 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 2.309 | 2.572 | 2.322 | 2.585 | -0.013 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040022 | 华安可转债债券A | 2.144 | 2.144 | 2.156 | 2.156 | -0.012 | -0.56% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025573 | 光大阳光混合A | 2.036 | 2.036 | 2.0474 | 2.0474 | -0.0114 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025574 | 光大阳光混合C | 1.9488 | 1.9488 | 1.9597 | 1.9597 | -0.0109 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 1.3903 | 2.254 | 1.3981 | 2.2618 | -0.0078 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 1.356 | 1.356 | 1.3637 | 1.3637 | -0.0077 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 1.2756 | 1.4928 | 1.2828 | 1.5 | -0.0072 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010661 | 安信稳健聚申一年持有期混合C | 1.252 | 1.4594 | 1.2591 | 1.4665 | -0.0071 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025231 | 中信建投价值增长混合A | 1.2125 | 1.2125 | 1.2193 | 1.2193 | -0.0068 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025232 | 中信建投价值增长混合C | 1.1625 | 1.1625 | 1.169 | 1.169 | -0.0065 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005454 | 前海开源医疗健康C | 0.9073 | 0.9073 | 0.9124 | 0.9124 | -0.0051 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025298 | 交银港股通优质精选混合A | 0.8843 | 0.8843 | 0.8893 | 0.8893 | -0.005 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025299 | 交银港股通优质精选混合C | 0.8804 | 0.8804 | 0.8854 | 0.8854 | -0.005 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024472 | 平安价值优享混合C | 0.8738 | 0.8738 | 0.8787 | 0.8787 | -0.0049 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.7863 | 0.7863 | 0.7907 | 0.7907 | -0.0044 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 0.6561 | 0.6561 | 0.6598 | 0.6598 | -0.0037 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.6529 | 0.6529 | 0.6566 | 0.6566 | -0.0037 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011206 | 创金合信竞争优势混合A | 0.6432 | 0.6432 | 0.6468 | 0.6468 | -0.0036 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 3.9578 | 6.0532 | 3.9806 | 6.076 | -0.0228 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018294 | 景顺长城国企价值混合A | 1.6592 | 1.6592 | 1.6687 | 1.6687 | -0.0095 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018295 | 景顺长城国企价值混合C | 1.6364 | 1.6364 | 1.6458 | 1.6458 | -0.0094 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.4587 | 1.4587 | 1.467 | 1.467 | -0.0083 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 1.4028 | 2.3542 | 1.4108 | 2.3622 | -0.008 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 1.3816 | 1.3816 | 1.3895 | 1.3895 | -0.0079 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.3188 | 1.3188 | 1.3263 | 1.3263 | -0.0075 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005707 | 富国港股通量化精选股票A | 1.2728 | 1.2728 | 1.2801 | 1.2801 | -0.0073 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 1.2357 | 1.2357 | 1.2428 | 1.2428 | -0.0071 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 1.218 | 1.758 | 1.225 | 1.765 | -0.007 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.212 | 1.4929 | 1.2189 | 1.4998 | -0.0069 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022897 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y | 1.2102 | 1.3661 | 1.2171 | 1.373 | -0.0069 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 1.2034 | 1.4137 | 1.2103 | 1.4206 | -0.0069 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.2015 | 1.4566 | 1.2084 | 1.4635 | -0.0069 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |