| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 024905 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起C | 1.0507 | 1.0507 | 1.0561 | 1.0561 | -0.0054 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024833 | 博时中证全指自由现金流ETF联接A | 1.0349 | 1.0404 | 1.0402 | 1.0457 | -0.0053 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024835 | 博时中证全指自由现金流ETF联接E | 1.0349 | 1.0404 | 1.0402 | 1.0457 | -0.0053 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024834 | 博时中证全指自由现金流ETF联接C | 1.0326 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0432 | -0.0053 | -0.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024602 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 1.0301 | 1.0301 | 1.0354 | 1.0354 | -0.0053 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 1.0264 | 1.0264 | 1.0317 | 1.0317 | -0.0053 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024603 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | 1.0264 | 1.0264 | 1.0317 | 1.0317 | -0.0053 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023321 | 华宝中证800红利低波动ETF联接A | 1.0221 | 1.0338 | 1.0273 | 1.039 | -0.0052 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023322 | 华宝中证800红利低波动ETF联接C | 1.0188 | 1.0305 | 1.024 | 1.0357 | -0.0052 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020848 | 尚正正泰平衡配置混合发起A | 0.9823 | 0.9823 | 0.9873 | 0.9873 | -0.005 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025388 | 万家中证800红利低波动指数A | 0.9731 | 0.9731 | 0.9781 | 0.9781 | -0.005 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025389 | 万家中证800红利低波动指数C | 0.972 | 0.972 | 0.977 | 0.977 | -0.005 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026223 | 广发消费领航股票发起式A | 0.9613 | 0.9613 | 0.9662 | 0.9662 | -0.0049 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.8193 | 0.8193 | 0.8235 | 0.8235 | -0.0042 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021470 | 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 0.8038 | 0.8038 | 0.8079 | 0.8079 | -0.0041 | -0.51% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.797 | 0.797 | 0.8011 | 0.8011 | -0.0041 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 0.5239 | 0.5239 | 0.5266 | 0.5266 | -0.0027 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019895 | 天弘新活力混合发起C | 1.774 | 1.774 | 1.7833 | 1.7833 | -0.0093 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006274 | 圆信永丰医药健康A | 1.7091 | 2.0391 | 1.7181 | 2.0481 | -0.009 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019090 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A | 1.6337 | 1.6337 | 1.6422 | 1.6422 | -0.0085 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019091 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C | 1.6214 | 1.6214 | 1.6299 | 1.6299 | -0.0085 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 1.535 | 1.535 | 1.543 | 1.543 | -0.008 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000884 | 民生加银优选股票 | 1.4314 | 1.8254 | 1.4389 | 1.8329 | -0.0075 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020117 | 南华丰元量化选股混合A | 1.355 | 1.355 | 1.3621 | 1.3621 | -0.0071 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020118 | 南华丰元量化选股混合C | 1.3389 | 1.3389 | 1.3459 | 1.3459 | -0.007 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011512 | 天弘中证新能源车A | 1.2961 | 1.2961 | 1.3029 | 1.3029 | -0.0068 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011513 | 天弘中证新能源车C | 1.2828 | 1.2828 | 1.2895 | 1.2895 | -0.0067 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000867 | 华宝品质生活股票 | 1.144 | 1.194 | 1.15 | 1.2 | -0.006 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021860 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C | 1.1323 | 1.1323 | 1.1382 | 1.1382 | -0.0059 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.1176 | 1.1176 | 1.1234 | 1.1234 | -0.0058 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024622 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A | 1.0618 | 1.0648 | 1.0673 | 1.0703 | -0.0055 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024623 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C | 1.0598 | 1.0628 | 1.0653 | 1.0683 | -0.0055 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 1.0207 | 1.0207 | 1.026 | 1.026 | -0.0053 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 1.0166 | 1.0166 | 1.0219 | 1.0219 | -0.0053 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022342 | 长盛中证红利低波动100指数A | 1.011 | 1.0342 | 1.0163 | 1.0395 | -0.0053 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022343 | 长盛中证红利低波动100指数C | 1.0091 | 1.0312 | 1.0144 | 1.0365 | -0.0053 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026224 | 广发消费领航股票发起式C | 0.9598 | 0.9598 | 0.9648 | 0.9648 | -0.005 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025958 | 南方中证全指自由现金流ETF联接A | 0.9453 | 0.9503 | 0.9502 | 0.9552 | -0.0049 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025959 | 南方中证全指自由现金流ETF联接C | 0.9443 | 0.9493 | 0.9492 | 0.9542 | -0.0049 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025293 | 平安恒生指数增强A | 0.911 | 0.911 | 0.9158 | 0.9158 | -0.0048 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025748 | 招商医药量化选股混合发起式A | 0.8628 | 0.8628 | 0.8673 | 0.8673 | -0.0045 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025749 | 招商医药量化选股混合发起式C | 0.8607 | 0.8607 | 0.8652 | 0.8652 | -0.0045 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 0.8342 | 0.8342 | 0.8386 | 0.8386 | -0.0044 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025137 | 鹏华中证医药指数(LOF)I | 0.8162 | 0.8162 | 0.8205 | 0.8205 | -0.0043 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 0.8089 | 0.8089 | 0.8131 | 0.8131 | -0.0042 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 0.7872 | 0.7157 | 0.7913 | 0.7194 | -0.0041 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 0.7859 | 0.7859 | 0.79 | 0.79 | -0.0041 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008551 | 东财医药A | 0.7596 | 0.7596 | 0.7636 | 0.7636 | -0.004 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008552 | 东财医药C | 0.748 | 0.748 | 0.7519 | 0.7519 | -0.0039 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 0.7287 | 0.7287 | 0.7325 | 0.7325 | -0.0038 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001180 | 广发医药卫生联接A | 0.7079 | 0.7079 | 0.7116 | 0.7116 | -0.0037 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002978 | 广发医药卫生联接C | 0.694 | 0.694 | 0.6976 | 0.6976 | -0.0036 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 0.5904 | 0.5904 | 0.5935 | 0.5935 | -0.0031 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.515 | 0.515 | 0.5177 | 0.5177 | -0.0027 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 3.169 | 4.159 | 3.186 | 4.176 | -0.017 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240004 | 华宝动力组合混合A | 3.1421 | 5.6521 | 3.159 | 5.669 | -0.0169 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016257 | 华宝动力组合混合C | 3.0704 | 3.0704 | 3.0869 | 3.0869 | -0.0165 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 2.5816 | 2.5816 | 2.5953 | 2.5953 | -0.0137 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 450009 | 国富中小盘股票A | 2.5503 | 3.5647 | 2.5638 | 3.5782 | -0.0135 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 2.5272 | 2.5272 | 2.5406 | 2.5406 | -0.0134 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017948 | 国富中小盘股票C | 2.5181 | 2.5181 | 2.5315 | 2.5315 | -0.0134 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023103 | 圆信永丰医药健康C | 1.8889 | 2.0189 | 1.8989 | 2.0289 | -0.01 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001250 | 天弘新活力混合发起A | 1.792 | 1.792 | 1.8015 | 1.8015 | -0.0095 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004695 | 东兴未来价值混合A | 1.7051 | 1.7051 | 1.7141 | 1.7141 | -0.009 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007550 | 东兴未来价值混合C | 1.7002 | 1.7002 | 1.7092 | 1.7092 | -0.009 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240010 | 华宝行业精选混合 | 1.6496 | 1.6496 | 1.6584 | 1.6584 | -0.0088 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002085 | 长盛互联网+混合A | 1.5964 | 1.5964 | 1.6049 | 1.6049 | -0.0085 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018934 | 长盛互联网+混合C | 1.5523 | 1.5523 | 1.5605 | 1.5605 | -0.0082 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 1.3241 | 1.6813 | 1.3312 | 1.6884 | -0.0071 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010805 | 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 1.3225 | 1.3225 | 1.3295 | 1.3295 | -0.007 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010806 | 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 1.2937 | 1.2937 | 1.3006 | 1.3006 | -0.0069 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016062 | 大成多策略混合(LOF)C | 1.2926 | 1.2926 | 1.2995 | 1.2995 | -0.0069 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 1.2845 | 1.2845 | 1.2914 | 1.2914 | -0.0069 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001469 | 广发中证全指金融地产联接A | 1.2156 | 1.2156 | 1.2221 | 1.2221 | -0.0065 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002979 | 广发中证全指金融地产联接C | 1.1911 | 1.1911 | 1.1975 | 1.1975 | -0.0064 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010534 | 广发均衡增长混合A | 1.1724 | 1.1724 | 1.1787 | 1.1787 | -0.0063 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 1.128 | 1.128 | 1.134 | 1.134 | -0.006 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022488 | 浦银安盛红利量化混合A | 1.1106 | 1.1106 | 1.1165 | 1.1165 | -0.0059 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022489 | 浦银安盛红利量化混合C | 1.102 | 1.102 | 1.1079 | 1.1079 | -0.0059 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017143 | 华宝远见回报混合C | 1.0461 | 1.0461 | 1.0517 | 1.0517 | -0.0056 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 1.0286 | 1.0286 | 1.0341 | 1.0341 | -0.0055 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 1.0228 | 1.0228 | 1.0283 | 1.0283 | -0.0055 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025003 | 泰信中证全指自由现金流指数A | 0.9533 | 0.9533 | 0.9584 | 0.9584 | -0.0051 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025004 | 泰信中证全指自由现金流指数C | 0.9522 | 0.9522 | 0.9573 | 0.9573 | -0.0051 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011548 | 九泰久慧混合A | 0.9413 | 0.9413 | 0.9463 | 0.9463 | -0.005 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011549 | 九泰久慧混合C | 0.9362 | 0.9362 | 0.9412 | 0.9412 | -0.005 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024713 | 博时国证大盘价值ETF联接A | 0.9347 | 0.9347 | 0.9397 | 0.9397 | -0.005 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024714 | 博时国证大盘价值ETF联接C | 0.9322 | 0.9322 | 0.9372 | 0.9372 | -0.005 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501071 | 泓德丰泽混合(LOF)A | 0.9143 | 1.6533 | 0.9192 | 1.6582 | -0.0049 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025295 | 平安恒生指数增强E | 0.9087 | 0.9087 | 0.9135 | 0.9135 | -0.0048 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024794 | 鑫元医药睿选混合发起式A | 0.8689 | 0.8689 | 0.8735 | 0.8735 | -0.0046 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024795 | 鑫元医药睿选混合发起式C | 0.8661 | 0.8661 | 0.8707 | 0.8707 | -0.0046 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 0.8504 | 0.8504 | 0.8549 | 0.8549 | -0.0045 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 0.8406 | 0.8406 | 0.8451 | 0.8451 | -0.0045 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025765 | 永赢国证港股通互联网ETF联接A | 0.7464 | 0.7464 | 0.7504 | 0.7504 | -0.004 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025766 | 永赢国证港股通互联网ETF联接C | 0.7461 | 0.7461 | 0.7501 | 0.7501 | -0.004 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.7359 | 0.7359 | 0.7398 | 0.7398 | -0.0039 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025022 | 浦银安盛医疗创新混合A | 0.7343 | 0.7343 | 0.7382 | 0.7382 | -0.0039 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025023 | 浦银安盛医疗创新混合C | 0.7322 | 0.7322 | 0.7361 | 0.7361 | -0.0039 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 0.7117 | 0.7117 | 0.7155 | 0.7155 | -0.0038 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |