| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.3956 | 1.7436 | 1.4079 | 1.7559 | -0.0123 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011971 | 东财中证银行指数A | 1.2803 | 1.2803 | 1.2916 | 1.2916 | -0.0113 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012578 | 富国红利混合A | 1.1657 | 1.2157 | 1.1759 | 1.2259 | -0.0102 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012579 | 富国红利混合C | 1.1342 | 1.1842 | 1.1441 | 1.1941 | -0.0099 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 1.1178 | 1.1928 | 1.1276 | 1.2026 | -0.0098 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 1.1117 | 1.1865 | 1.1215 | 1.1963 | -0.0098 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.1113 | 1.1963 | 1.121 | 1.206 | -0.0097 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021815 | 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 1.105 | 1.1238 | 1.1147 | 1.1335 | -0.0097 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021100 | 博时中证红利ETF发起式联接C | 1.0842 | 1.0842 | 1.0937 | 1.0937 | -0.0095 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012461 | 东财龙头家电指数A | 1.0688 | 1.0688 | 1.0782 | 1.0782 | -0.0094 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021652 | 东财龙头家电指数E | 1.0588 | 1.0588 | 1.0681 | 1.0681 | -0.0093 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012462 | 东财龙头家电指数C | 1.0478 | 1.0478 | 1.057 | 1.057 | -0.0092 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023526 | 凯石元鑫混合发起式A | 0.9739 | 1.0739 | 0.9824 | 1.0824 | -0.0085 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025570 | 鹏安中证红利指数A | 0.9667 | 0.9667 | 0.9752 | 0.9752 | -0.0085 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021689 | 国泰汽车整车ETF联接E | 0.9393 | 0.9393 | 0.9475 | 0.9475 | -0.0082 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 590001 | 中邮核心优选混合A | 0.9329 | 2.1529 | 0.9411 | 2.1611 | -0.0082 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 0.9316 | 0.9316 | 0.9398 | 0.9398 | -0.0082 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023549 | 中邮核心优选混合C | 0.9292 | 0.9292 | 0.9374 | 0.9374 | -0.0082 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025255 | 鹏扬港股通精选混合A | 0.8965 | 0.8965 | 0.9044 | 0.9044 | -0.0079 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.7592 | 0.7592 | 0.7659 | 0.7659 | -0.0067 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 0.7415 | 0.7415 | 0.748 | 0.748 | -0.0065 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 0.7205 | 0.7205 | 0.7268 | 0.7268 | -0.0063 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 350008 | 天治新消费混合 | 0.6692 | 0.6692 | 0.6751 | 0.6751 | -0.0059 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014118 | 国泰创新药ETF联接C | 0.6642 | 0.6642 | 0.67 | 0.67 | -0.0058 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 2.716 | 2.716 | 2.74 | 2.74 | -0.024 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001782 | 九泰久益混合A | 2.372 | 2.506 | 2.393 | 2.527 | -0.021 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020424 | 方正富邦致盛混合A | 1.8097 | 1.8097 | 1.8258 | 1.8258 | -0.0161 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.6859 | 1.6859 | 1.7008 | 1.7008 | -0.0149 | -0.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 161723 | 招商中证银行指数A | 1.6162 | 1.7439 | 1.6305 | 1.7582 | -0.0143 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.5464 | 1.5464 | 1.5602 | 1.5602 | -0.0138 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161907 | 红利ETF联接 | 1.4941 | 2.6993 | 1.5073 | 2.7125 | -0.0132 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 1.3949 | 1.7429 | 1.4073 | 1.7553 | -0.0124 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.3716 | 1.7196 | 1.3838 | 1.7318 | -0.0122 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3548 | 1.6828 | 1.3668 | 1.6948 | -0.012 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.3258 | 1.4532 | 1.3376 | 1.465 | -0.0118 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012042 | 鹏华中证银行指数(LOF)C | 1.287 | 1.287 | 1.2984 | 1.2984 | -0.0114 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021129 | 东财中证银行指数E | 1.2719 | 1.2719 | 1.2832 | 1.2832 | -0.0113 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | 1.2663 | 1.6157 | 1.2776 | 1.627 | -0.0113 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 1.2383 | 1.4903 | 1.2493 | 1.5013 | -0.011 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022925 | 易方达中证红利ETF联接发起式Y | 1.2383 | 1.2903 | 1.2493 | 1.3013 | -0.011 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 1.23 | 1.482 | 1.2409 | 1.4929 | -0.0109 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009878 | 平安低碳经济混合A | 1.1493 | 1.1493 | 1.1595 | 1.1595 | -0.0102 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 1.0801 | 1.1546 | 1.0897 | 1.1642 | -0.0096 | -0.88% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.0784 | 1.1492 | 1.088 | 1.1588 | -0.0096 | -0.88% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024595 | 财通华晟量化选股混合C | 0.9796 | 0.9796 | 0.9883 | 0.9883 | -0.0087 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C | 0.9416 | 0.9416 | 0.95 | 0.95 | -0.0084 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 0.9365 | 0.9365 | 0.9448 | 0.9448 | -0.0083 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025130 | 鹏华中证银行指数(LOF)I | 0.9039 | 0.9039 | 0.9119 | 0.9119 | -0.008 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025256 | 鹏扬港股通精选混合C | 0.8937 | 0.8937 | 0.9016 | 0.9016 | -0.0079 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 0.7551 | 0.7551 | 0.7618 | 0.7618 | -0.0067 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010585 | 创金合信医药消费股票A | 0.3596 | 0.3596 | 0.3628 | 0.3628 | -0.0032 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010586 | 创金合信医药消费股票C | 0.3498 | 0.3498 | 0.3529 | 0.3529 | -0.0031 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022927 | 大成中证红利指数Y | 2.6482 | 2.6482 | 2.6719 | 2.6719 | -0.0237 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 090010 | 大成中证红利指数A | 2.6209 | 2.7769 | 2.6444 | 2.8004 | -0.0235 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022169 | 大成中证红利指数E | 2.6141 | 2.6141 | 2.6376 | 2.6376 | -0.0235 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007801 | 大成中证红利指数C | 2.5993 | 2.5993 | 2.6226 | 2.6226 | -0.0233 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001801 | 汇添富达欣混合A | 2.12 | 2.175 | 2.139 | 2.194 | -0.019 | -0.89% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 2.1035 | 2.1035 | 2.1224 | 2.1224 | -0.0189 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 2.0975 | 2.0975 | 2.1164 | 2.1164 | -0.0189 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020425 | 方正富邦致盛混合C | 1.7759 | 1.7759 | 1.7918 | 1.7918 | -0.0159 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.7159 | 1.7159 | 1.7313 | 1.7313 | -0.0154 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 1.7148 | 2.2148 | 1.7302 | 2.2302 | -0.0154 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 1.6836 | 1.6836 | 1.6987 | 1.6987 | -0.0151 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.6753 | 1.6753 | 1.6904 | 1.6904 | -0.0151 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.5738 | 1.69 | 1.5879 | 1.7041 | -0.0141 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 1.5625 | 2.1273 | 1.5766 | 2.1414 | -0.0141 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.5344 | 1.5344 | 1.5482 | 1.5482 | -0.0138 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.4975 | 1.5736 | 1.5109 | 1.587 | -0.0134 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.487 | 1.5627 | 1.5003 | 1.576 | -0.0133 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.4858 | 1.4858 | 1.4991 | 1.4991 | -0.0133 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025216 | 永赢资源慧选混合发起A | 1.3379 | 1.3379 | 1.3499 | 1.3499 | -0.012 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025217 | 永赢资源慧选混合发起C | 1.3309 | 1.3309 | 1.3429 | 1.3429 | -0.012 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011972 | 东财中证银行指数C | 1.2542 | 1.2542 | 1.2654 | 1.2654 | -0.0112 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 1.1442 | 1.1442 | 1.1545 | 1.1545 | -0.0103 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 1.138 | 1.2332 | 1.1482 | 1.2434 | -0.0102 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 1.1271 | 1.2174 | 1.1372 | 1.2275 | -0.0101 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019789 | 鹏华优质治理混合(LOF)C | 1.115 | 1.203 | 1.125 | 1.213 | -0.01 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009879 | 平安低碳经济混合C | 1.0967 | 1.0967 | 1.1065 | 1.1065 | -0.0098 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024594 | 财通华晟量化选股混合A | 0.9827 | 0.9827 | 0.9915 | 0.9915 | -0.0088 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 0.9511 | 0.9511 | 0.9596 | 0.9596 | -0.0085 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 0.9194 | 0.9194 | 0.9277 | 0.9277 | -0.0083 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012703 | 华夏核心成长混合A | 0.9132 | 0.9132 | 0.9214 | 0.9214 | -0.0082 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012710 | 华夏核心成长混合C | 0.8847 | 0.8847 | 0.8926 | 0.8926 | -0.0079 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 0.8023 | 0.8023 | 0.8095 | 0.8095 | -0.0072 | -0.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014107 | 博时品质生活混合A | 0.633 | 0.633 | 0.6387 | 0.6387 | -0.0057 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 410006 | 华富策略精选混合A | 2.2552 | 2.4152 | 2.2756 | 2.4356 | -0.0204 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019235 | 华富策略精选混合C | 2.2196 | 2.2196 | 2.2397 | 2.2397 | -0.0201 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001747 | 易方达瑞祺混合A | 1.643 | 1.705 | 1.658 | 1.72 | -0.015 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008134 | 鹏华优选价值股票A | 1.538 | 1.6545 | 1.5519 | 1.6684 | -0.0139 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015668 | 银河消费混合C | 1.427 | 1.427 | 1.44 | 1.44 | -0.013 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000772 | 景顺长城中国回报混合A | 1.426 | 1.863 | 1.439 | 1.876 | -0.013 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020258 | 鹏华优选价值股票C | 1.4244 | 1.4244 | 1.4374 | 1.4374 | -0.013 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017935 | 国泰海通远见价值混合发起A | 1.337 | 1.337 | 1.3491 | 1.3491 | -0.0121 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017936 | 国泰海通远见价值混合发起C | 1.3194 | 1.3194 | 1.3314 | 1.3314 | -0.012 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022151 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 1.1583 | 1.1733 | 1.1688 | 1.1838 | -0.0105 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 1.1571 | 1.1571 | 1.1676 | 1.1676 | -0.0105 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022152 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 1.1513 | 1.1663 | 1.1618 | 1.1768 | -0.0105 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 1.146 | 1.146 | 1.1564 | 1.1564 | -0.0104 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013859 | 宝盈品质甄选混合A | 1.1247 | 1.1247 | 1.1349 | 1.1349 | -0.0102 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013860 | 宝盈品质甄选混合C | 1.0851 | 1.0851 | 1.0949 | 1.0949 | -0.0098 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |