中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584)基金净值走势图
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金盘中估值图
(021584)中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-17 | 1.1271 | 1.2174 | -0.89% |
| 06-16 | 1.1372 | 1.2275 | -1.31% |
| 06-15 | 1.1563 | 1.2426 | 0.41% |
| 06-12 | 1.1516 | 1.2379 | 1.50% |
| 06-11 | 1.1346 | 1.2209 | -0.35% |
| 06-10 | 1.1386 | 1.2249 | -0.44% |
| 06-09 | 1.1436 | 1.2299 | -0.48% |
| 06-08 | 1.1491 | 1.2354 | -0.37% |
| 06-05 | 1.1534 | 1.2397 | -0.21% |
| 06-04 | 1.1558 | 1.2421 | -0.59% |
(021584)中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 01919-中远海控 | 4.13% | % | 0% |
| 00883-中国海洋石油 | 3.04% | % | 0% |
| 01088-中国神华 | 2.92% | % | 0% |
| 01898-中煤能源 | 2.83% | % | 0% |
| 00857-中国石油股份 | 2.78% | % | 0% |
| 01138-中远海能 | 2.66% | % | 0% |
| 03877-中国船舶租赁 | 2.47% | % | 0% |
| 01883-中信国际电讯 | 2.39% | % | 0% |
| 00998-中信银行 | 2.31% | % | 0% |
| 00939-建设银行 | 2.31% | % | 0% |