| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 519185 | 万家精选混合A | 2.0644 | 3.4387 | 2.0867 | 3.461 | -0.0223 | -1.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015566 | 万家精选混合C | 2.0156 | 2.1418 | 2.0375 | 2.1637 | -0.0219 | -1.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022447 | 前海开源周期精选混合C | 1.3077 | 1.3077 | 1.3218 | 1.3218 | -0.0141 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022212 | 人保红利智享混合C | 1.1122 | 1.1122 | 1.1242 | 1.1242 | -0.012 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 1.1045 | 1.1045 | 1.1165 | 1.1165 | -0.012 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | 1.0881 | 1.0881 | 1.0999 | 1.0999 | -0.0118 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010996 | 招商品质升级混合A | 0.7494 | 0.7494 | 0.7575 | 0.7575 | -0.0081 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010997 | 招商品质升级混合C | 0.7181 | 0.7181 | 0.7259 | 0.7259 | -0.0078 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | 0.1473 | 0.1473 | 0.1489 | 0.1489 | -0.0016 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | 0.1473 | 0.1473 | 0.1489 | 0.1489 | -0.0016 | -1.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 2.559 | 2.559 | 2.587 | 2.587 | -0.028 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022211 | 人保红利智享混合A | 1.1197 | 1.1197 | 1.1319 | 1.1319 | -0.0122 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 1.1101 | 1.1101 | 1.1222 | 1.1222 | -0.0121 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C | 1.0564 | 1.167 | 1.0679 | 1.1665 | -0.0115 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 1.0301 | 1.0301 | 1.0413 | 1.0413 | -0.0112 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 1.0103 | 1.0103 | 1.0213 | 1.0213 | -0.011 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019999 | 国泰优质领航混合A | 1.0012 | 1.0012 | 1.0121 | 1.0121 | -0.0109 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020000 | 国泰优质领航混合C | 0.9931 | 0.9931 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0108 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007110 | 国投瑞银港股通混合A | 0.9247 | 0.9247 | 0.9348 | 0.9348 | -0.0101 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011081 | 国投瑞银港股通混合C | 0.9034 | 0.9034 | 0.9133 | 0.9133 | -0.0099 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A | 0.4955 | 0.4955 | 0.5009 | 0.5009 | -0.0054 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519915 | 富国消费主题混合A | 1.815 | 1.815 | 1.835 | 1.835 | -0.02 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 1.456 | 1.456 | 1.472 | 1.472 | -0.016 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015110 | 惠升领先优选混合A | 1.3835 | 1.3835 | 1.3987 | 1.3987 | -0.0152 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015111 | 惠升领先优选混合C | 1.3549 | 1.3549 | 1.3698 | 1.3698 | -0.0149 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001726 | 汇添富新兴消费股票A | 1.276 | 1.276 | 1.29 | 1.29 | -0.014 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024900 | 西部利得专精特新量化选股混合A | 0.9437 | 0.9887 | 0.9541 | 0.9991 | -0.0104 | -1.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024901 | 西部利得专精特新量化选股混合C | 0.9415 | 0.9865 | 0.9519 | 0.9969 | -0.0104 | -1.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010022 | 广发消费品精选混合C | 2.612 | 2.612 | 2.641 | 2.641 | -0.029 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 1.889 | 1.889 | 1.91 | 1.91 | -0.021 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 1.794 | 1.794 | 1.814 | 1.814 | -0.02 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C | 1.7096 | 1.7096 | 1.7287 | 1.7287 | -0.0191 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.3313 | 1.3313 | 1.3461 | 1.3461 | -0.0148 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 1.2834 | 1.2834 | 1.2977 | 1.2977 | -0.0143 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021932 | 兴业华证沪港深红利100指数C | 1.0492 | 1.1022 | 1.0609 | 1.1139 | -0.0117 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024786 | 汇添富港股通红利回报混合发起式A | 1.0387 | 1.0387 | 1.0503 | 1.0503 | -0.0116 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024787 | 汇添富港股通红利回报混合发起式C | 1.0352 | 1.0352 | 1.0467 | 1.0467 | -0.0115 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025392 | 建信红利严选混合发起A | 0.9505 | 0.9525 | 0.9611 | 0.9631 | -0.0106 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A | 0.7076 | 0.7076 | 0.7155 | 0.7155 | -0.0079 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.7022 | 0.7022 | 0.71 | 0.71 | -0.0078 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160632 | 鹏华酒A | 0.26 | 2.1447 | 0.2629 | 2.1466 | -0.0029 | -1.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 2.7721 | 2.7721 | 2.8032 | 2.8032 | -0.0311 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 2.7134 | 2.7134 | 2.7438 | 2.7438 | -0.0304 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A | 1.7421 | 1.7421 | 1.7616 | 1.7616 | -0.0195 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007718 | 中银创新医疗混合A | 1.6356 | 1.6911 | 1.654 | 1.7095 | -0.0184 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010500 | 中银创新医疗混合C | 1.6027 | 1.6576 | 1.6207 | 1.6756 | -0.018 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.3513 | 1.3513 | 1.3664 | 1.3664 | -0.0151 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 1.2334 | 1.2334 | 1.2472 | 1.2472 | -0.0138 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 1.0692 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0932 | -0.012 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021931 | 兴业华证沪港深红利100指数A | 1.0533 | 1.1063 | 1.0651 | 1.1181 | -0.0118 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.0105 | 1.0105 | 1.0218 | 1.0218 | -0.0113 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 1.0031 | 1.0031 | 1.0144 | 1.0144 | -0.0113 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 1.0009 | 1.2559 | 1.0121 | 1.2671 | -0.0112 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 0.953 | 1.1983 | 0.9637 | 1.209 | -0.0107 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027287 | 富国中证畜牧养殖产业指数发起式A | 0.9492 | 0.9492 | 0.9599 | 0.9599 | -0.0107 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025393 | 建信红利严选混合发起C | 0.9483 | 0.9503 | 0.9589 | 0.9609 | -0.0106 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005554 | 南方恒生国企ETF联接A | 0.8729 | 0.8729 | 0.8827 | 0.8827 | -0.0098 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005555 | 南方恒生国企ETF联接C | 0.8442 | 0.8442 | 0.8537 | 0.8537 | -0.0095 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025330 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C | 0.7062 | 0.7062 | 0.7141 | 0.7141 | -0.0079 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012043 | 鹏华酒C | 0.4283 | 0.5083 | 0.4331 | 0.5131 | -0.0048 | -1.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004403 | 平安股息精选沪港深A | 1.4267 | 1.4267 | 1.4429 | 1.4429 | -0.0162 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004404 | 平安股息精选沪港深C | 1.3199 | 1.3199 | 1.3349 | 1.3349 | -0.015 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003242 | 创金合信量化发现混合C | 1.3193 | 1.3193 | 1.3343 | 1.3343 | -0.015 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022693 | 恒生前海港股通价值混合A | 1.1286 | 1.1286 | 1.1414 | 1.1414 | -0.0128 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019015 | 中欧国企红利混合A | 1.126 | 1.1703 | 1.1387 | 1.183 | -0.0127 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022694 | 恒生前海港股通价值混合C | 1.122 | 1.122 | 1.1347 | 1.1347 | -0.0127 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019016 | 中欧国企红利混合C | 1.1077 | 1.1517 | 1.1203 | 1.1643 | -0.0126 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022195 | 汇丰晋信景气优选混合A | 1.0864 | 1.0864 | 1.0987 | 1.0987 | -0.0123 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022196 | 汇丰晋信景气优选混合C | 1.0805 | 1.0805 | 1.0927 | 1.0927 | -0.0122 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 1.0546 | 1.0666 | 1.0665 | 1.0785 | -0.0119 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 0.9536 | 0.9536 | 0.9644 | 0.9644 | -0.0108 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011309 | 富国消费主题混合C | 1.757 | 1.757 | 1.777 | 1.777 | -0.02 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003241 | 创金合信量化发现混合A | 1.4273 | 1.4273 | 1.4436 | 1.4436 | -0.0163 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018381 | 安信红利精选混合A | 1.264 | 1.295 | 1.2785 | 1.3095 | -0.0145 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.2473 | 1.2473 | 1.2615 | 1.2615 | -0.0142 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011824 | 浙商汇金量化臻选股票A | 1.1177 | 1.1177 | 1.1305 | 1.1305 | -0.0128 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011825 | 浙商汇金量化臻选股票C | 1.0903 | 1.0903 | 1.1028 | 1.1028 | -0.0125 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015554 | 融通价值成长混合C | 1.0678 | 1.0678 | 1.08 | 1.08 | -0.0122 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 1.0153 | 1.0153 | 1.0269 | 1.0269 | -0.0116 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 1.0019 | 1.0019 | 1.0134 | 1.0134 | -0.0115 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 0.9563 | 0.9563 | 0.9672 | 0.9672 | -0.0109 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027288 | 富国中证畜牧养殖产业指数发起式C | 0.949 | 0.949 | 0.9598 | 0.9598 | -0.0108 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 0.719 | 0.719 | 0.7272 | 0.7272 | -0.0082 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005970 | 国泰消费优选股票 | 1.6884 | 1.6884 | 1.7079 | 1.7079 | -0.0195 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018382 | 安信红利精选混合C | 1.2418 | 1.2728 | 1.2561 | 1.2871 | -0.0143 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 1.1783 | 1.1783 | 1.1919 | 1.1919 | -0.0136 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015553 | 融通价值成长混合A | 1.0888 | 1.0888 | 1.1013 | 1.1013 | -0.0125 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 1.0759 | 1.2909 | 1.0883 | 1.3033 | -0.0124 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 0.9676 | 0.9676 | 0.9788 | 0.9788 | -0.0112 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 0.7398 | 0.7398 | 0.7483 | 0.7483 | -0.0085 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005176 | 富国精准医疗混合A | 2.785 | 2.785 | 2.8173 | 2.8173 | -0.0323 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018209 | 富国精准医疗混合C | 2.7342 | 2.7342 | 2.7659 | 2.7659 | -0.0317 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.376 | 1.376 | 1.392 | 1.392 | -0.016 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.1552 | 1.1552 | 1.1686 | 1.1686 | -0.0134 | -1.15% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 1.1458 | 1.1458 | 1.1591 | 1.1591 | -0.0133 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.1451 | 1.1451 | 1.1584 | 1.1584 | -0.0133 | -1.15% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 1.0815 | 1.2965 | 1.0941 | 1.3091 | -0.0126 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 1.0152 | 1.0152 | 1.027 | 1.027 | -0.0118 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018860 | 嘉实产业优选混合(LOF)C | 0.9835 | 0.9835 | 0.9949 | 0.9949 | -0.0114 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024398 | 浦银安盛港股通央企红利混合A | 0.9388 | 0.9388 | 0.9497 | 0.9497 | -0.0109 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |