| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 014328 | 格林新兴产业混合C | 1.2692 | 1.2692 | 1.2859 | 1.2859 | -0.0167 | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020110 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A | 1.0602 | 1.0602 | 1.0742 | 1.0742 | -0.014 | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021053 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 0.9957 | 0.9957 | 1.0088 | 1.0088 | -0.0131 | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018078 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9934 | 0.9934 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0131 | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 0.99 | 0.99 | 1.003 | 1.003 | -0.013 | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023104 | 中银中证港股通高股息投资指数A | 0.9851 | 0.9851 | 0.9981 | 0.9981 | -0.013 | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018079 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9845 | 0.9845 | 0.9975 | 0.9975 | -0.013 | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023105 | 中银中证港股通高股息投资指数C | 0.9844 | 0.9844 | 0.9974 | 0.9974 | -0.013 | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024227 | 东方红中证港股通高股息投资指数A | 0.9838 | 0.9898 | 0.9968 | 1.0028 | -0.013 | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026862 | 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A | 0.8126 | 0.8126 | 0.8233 | 0.8233 | -0.0107 | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011100 | 富国价值创造混合C | 0.556 | 0.556 | 0.5633 | 0.5633 | -0.0073 | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014327 | 格林新兴产业混合A | 1.2969 | 1.2969 | 1.3141 | 1.3141 | -0.0172 | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.2918 | 1.2918 | 1.309 | 1.309 | -0.0172 | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020111 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C | 1.0547 | 1.0547 | 1.0687 | 1.0687 | -0.014 | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024228 | 东方红中证港股通高股息投资指数C | 0.9823 | 0.9883 | 0.9953 | 1.0013 | -0.013 | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026872 | 汇添富消费新机遇混合发起式A | 0.9371 | 0.9371 | 0.9495 | 0.9495 | -0.0124 | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026873 | 汇添富消费新机遇混合发起式C | 0.9361 | 0.9361 | 0.9485 | 0.9485 | -0.0124 | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016970 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9112 | 0.9112 | 0.9233 | 0.9233 | -0.0121 | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026324 | 广发消费智选混合C | 0.8638 | 0.8638 | 0.8753 | 0.8753 | -0.0115 | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026863 | 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C | 0.8122 | 0.8122 | 0.823 | 0.823 | -0.0108 | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 0.6988 | 0.6988 | 0.7081 | 0.7081 | -0.0093 | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010801 | 长江量化消费精选股票A | 0.5784 | 0.5784 | 0.5861 | 0.5861 | -0.0077 | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 1.5865 | 1.5865 | 1.6077 | 1.6077 | -0.0212 | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016971 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9015 | 0.9015 | 0.9136 | 0.9136 | -0.0121 | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026323 | 广发消费智选混合A | 0.8672 | 0.8672 | 0.8788 | 0.8788 | -0.0116 | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.8391 | 0.8391 | 0.8503 | 0.8503 | -0.0112 | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.8364 | 0.8364 | 0.8476 | 0.8476 | -0.0112 | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010802 | 长江量化消费精选股票C | 0.5601 | 0.5601 | 0.5676 | 0.5676 | -0.0075 | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 | 2.3573 | 2.3573 | 2.389 | 2.389 | -0.0317 | -1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 1.5778 | 1.5778 | 1.599 | 1.599 | -0.0212 | -1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 1.1846 | 1.228 | 1.2006 | 1.244 | -0.016 | -1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 1.1714 | 1.2144 | 1.1872 | 1.2302 | -0.0158 | -1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024243 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I | 1.069 | 1.069 | 1.0834 | 1.0834 | -0.0144 | -1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002212 | 嘉实新起航混合A | 1.038 | 1.111 | 1.052 | 1.125 | -0.014 | -1.33% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021701 | 国泰上证国企红利ETF联接A | 1.0019 | 1.0572 | 1.0154 | 1.0707 | -0.0135 | -1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021702 | 国泰上证国企红利ETF联接C | 0.9979 | 1.0531 | 1.0114 | 1.0666 | -0.0135 | -1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.8804 | 0.8804 | 0.8923 | 0.8923 | -0.0119 | -1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 0.7149 | 0.7149 | 0.7245 | 0.7245 | -0.0096 | -1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C | 0.4219 | 0.4219 | 0.4276 | 0.4276 | -0.0057 | -1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022663 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I | 1.3379 | 1.3969 | 1.3561 | 1.4151 | -0.0182 | -1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 1.1519 | 1.1846 | 1.1675 | 1.2002 | -0.0156 | -1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 1.1488 | 1.1815 | 1.1644 | 1.1971 | -0.0156 | -1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022274 | 国泰港股红利ETF联接A | 1.1426 | 1.1731 | 1.1581 | 1.1886 | -0.0155 | -1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022275 | 国泰港股红利ETF联接C | 1.1388 | 1.1692 | 1.1543 | 1.1847 | -0.0155 | -1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010594 | 广发睿选三年持有期混合 | 0.9697 | 0.9697 | 0.9829 | 0.9829 | -0.0132 | -1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.8558 | 0.8558 | 0.8674 | 0.8674 | -0.0116 | -1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027191 | 天弘中证畜牧养殖产业指数发起A | 0.8259 | 0.8259 | 0.8371 | 0.8371 | -0.0112 | -1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017870 | 光大消费主题股票C | 0.7779 | 0.7779 | 0.7885 | 0.7885 | -0.0106 | -1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A | 0.4344 | 0.4344 | 0.4403 | 0.4403 | -0.0059 | -1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001695 | 泓德泓业混合 | 1.4213 | 1.9413 | 1.4407 | 1.9607 | -0.0194 | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 1.376 | 1.376 | 1.3948 | 1.3948 | -0.0188 | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 1.3634 | 1.3634 | 1.382 | 1.382 | -0.0186 | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018387 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A | 1.3396 | 1.3986 | 1.3579 | 1.4169 | -0.0183 | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018388 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C | 1.3246 | 1.3836 | 1.3427 | 1.4017 | -0.0181 | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501305 | 汇添富港股红利ETF联接A | 1.2636 | 1.2636 | 1.2809 | 1.2809 | -0.0173 | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501306 | 汇添富港股红利ETF联接C | 1.2201 | 1.2201 | 1.2368 | 1.2368 | -0.0167 | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023389 | 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A | 1.1196 | 1.1518 | 1.1349 | 1.1671 | -0.0153 | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023390 | 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C | 1.1155 | 1.1477 | 1.1308 | 1.163 | -0.0153 | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016264 | 嘉实新起航混合C | 1.024 | 1.024 | 1.038 | 1.038 | -0.014 | -1.35% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024706 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 0.994 | 0.9942 | 1.0076 | 1.0078 | -0.0136 | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026938 | 华泰紫金港股通价值研选混合发起C | 0.942 | 0.942 | 0.9549 | 0.9549 | -0.0129 | -1.35% | 封闭期 | 封闭期 |
| 026937 | 华泰紫金港股通价值研选混合发起A | 0.942 | 0.942 | 0.9549 | 0.9549 | -0.0129 | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026904 | 融通消费臻选混合发起式C | 0.8467 | 0.8467 | 0.8583 | 0.8583 | -0.0116 | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027192 | 天弘中证畜牧养殖产业指数发起C | 0.8256 | 0.8256 | 0.8369 | 0.8369 | -0.0113 | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008234 | 光大消费主题股票A | 0.7822 | 0.7822 | 0.7929 | 0.7929 | -0.0107 | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.592 | 1.592 | 1.614 | 1.614 | -0.022 | -1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023073 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A | 1.1845 | 1.1845 | 1.2008 | 1.2008 | -0.0163 | -1.36% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023074 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C | 1.1807 | 1.1807 | 1.197 | 1.197 | -0.0163 | -1.36% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024754 | 天弘港股红利高股息指数E | 1.1261 | 1.1938 | 1.1416 | 1.2093 | -0.0155 | -1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022073 | 天弘港股红利高股息指数C | 1.1252 | 1.2163 | 1.1407 | 1.2318 | -0.0155 | -1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022072 | 天弘港股红利高股息指数A | 1.1243 | 1.2185 | 1.1398 | 1.234 | -0.0155 | -1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023162 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A | 1.0692 | 1.0771 | 1.0839 | 1.0918 | -0.0147 | -1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023163 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C | 1.0647 | 1.0726 | 1.0794 | 1.0873 | -0.0147 | -1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016169 | 嘉实价值优势混合C | 1.017 | 1.017 | 1.031 | 1.031 | -0.014 | -1.36% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024705 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 0.9965 | 0.9968 | 1.0102 | 1.0105 | -0.0137 | -1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 0.9634 | 0.9634 | 0.9767 | 0.9767 | -0.0133 | -1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 | 0.9592 | 1.5592 | 0.9724 | 1.5724 | -0.0132 | -1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025437 | 金鹰中证港股通高股息投资指数C | 0.9551 | 0.9551 | 0.9683 | 0.9683 | -0.0132 | -1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016286 | 汇丰晋信龙头优势混合C | 0.9115 | 0.9115 | 0.9241 | 0.9241 | -0.0126 | -1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026903 | 融通消费臻选混合发起式A | 0.8513 | 0.8513 | 0.863 | 0.863 | -0.0117 | -1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.8793 | 2.8793 | 2.9193 | 2.9193 | -0.04 | -1.37% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.8315 | 2.8315 | 2.8708 | 2.8708 | -0.0393 | -1.37% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 1.2829 | 1.2829 | 1.3007 | 1.3007 | -0.0178 | -1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 1.2374 | 1.2374 | 1.2546 | 1.2546 | -0.0172 | -1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025436 | 金鹰中证港股通高股息投资指数B | 0.9563 | 0.9563 | 0.9696 | 0.9696 | -0.0133 | -1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025435 | 金鹰中证港股通高股息投资指数A | 0.9562 | 0.9562 | 0.9695 | 0.9695 | -0.0133 | -1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025438 | 金鹰中证港股通高股息投资指数D | 0.956 | 0.956 | 0.9693 | 0.9693 | -0.0133 | -1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016285 | 汇丰晋信龙头优势混合A | 0.9287 | 0.9287 | 0.9416 | 0.9416 | -0.0129 | -1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024364 | 华富中证港股通创新药指数型发起式C | 0.8833 | 0.8833 | 0.8956 | 0.8956 | -0.0123 | -1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010701 | 恒越内需驱动混合A | 0.6395 | 0.6395 | 0.6484 | 0.6484 | -0.0089 | -1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012421 | 华夏优加生活混合A | 0.625 | 0.625 | 0.6337 | 0.6337 | -0.0087 | -1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012422 | 华夏优加生活混合C | 0.6033 | 0.6033 | 0.6117 | 0.6117 | -0.0084 | -1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024698 | 华夏信远一年持有混合B | 0.4824 | 0.4824 | 0.4891 | 0.4891 | -0.0067 | -1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024697 | 华夏信远一年持有混合A | 0.4813 | 0.4813 | 0.488 | 0.488 | -0.0067 | -1.37% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.648 | 1.648 | 1.671 | 1.671 | -0.023 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0635 | 1.0635 | -0.0147 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161124 | 易方达香港小型股指数A | 0.9535 | 0.9535 | 0.9668 | 0.9668 | -0.0133 | -1.38% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006263 | 易方达香港小型股指数C | 0.9401 | 0.9401 | 0.9533 | 0.9533 | -0.0132 | -1.38% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024363 | 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 0.8886 | 0.8886 | 0.901 | 0.901 | -0.0124 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026839 | 万家医疗创新混合发起式A | 0.8236 | 0.8236 | 0.8351 | 0.8351 | -0.0115 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |