| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 005110 | 汇安多策略混合C | 1.5666 | 1.8776 | 1.5925 | 1.9035 | -0.0259 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019916 | 富国医药创新股票A | 1.3793 | 1.3793 | 1.4022 | 1.4022 | -0.0229 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.6169 | 0.6169 | 0.6271 | 0.6271 | -0.0102 | -1.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.4001 | 1.4001 | 1.4235 | 1.4235 | -0.0234 | -1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.3927 | 1.3927 | 1.4159 | 1.4159 | -0.0232 | -1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019917 | 富国医药创新股票C | 1.3595 | 1.3595 | 1.3821 | 1.3821 | -0.0226 | -1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023410 | 天弘恒生红利低波指数A | 1.0411 | 1.0411 | 1.0585 | 1.0585 | -0.0174 | -1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.6312 | 0.6312 | 0.6417 | 0.6417 | -0.0105 | -1.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007966 | 民生加银品质消费股票C | 0.5825 | 0.5825 | 0.5922 | 0.5922 | -0.0097 | -1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017113 | 嘉实优享生活混合C | 0.5519 | 0.5519 | 0.5611 | 0.5611 | -0.0092 | -1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021457 | 易方达恒生红利低波ETF联接A | 1.1931 | 1.2751 | 1.2131 | 1.2951 | -0.02 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021458 | 易方达恒生红利低波ETF联接C | 1.1858 | 1.2678 | 1.2057 | 1.2877 | -0.0199 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023411 | 天弘恒生红利低波指数C | 1.0372 | 1.0372 | 1.0546 | 1.0546 | -0.0174 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024029 | 招商港股通红利低波ETF联接A | 0.9492 | 0.9602 | 0.9651 | 0.9761 | -0.0159 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024030 | 招商港股通红利低波ETF联接C | 0.9473 | 0.9583 | 0.9632 | 0.9742 | -0.0159 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 0.8837 | 0.8837 | 0.8985 | 0.8985 | -0.0148 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017112 | 嘉实优享生活混合A | 0.5596 | 0.5596 | 0.569 | 0.569 | -0.0094 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.3595 | 1.3595 | 1.3825 | 1.3825 | -0.023 | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.3537 | 1.3537 | 1.3766 | 1.3766 | -0.0229 | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 0.8675 | 0.8675 | 0.8821 | 0.8821 | -0.0146 | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024379 | 平安港股通医疗创新精选混合A | 0.7412 | 0.7412 | 0.7537 | 0.7537 | -0.0125 | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014918 | 汇丰晋信时代先锋混合C | 0.676 | 0.676 | 0.6874 | 0.6874 | -0.0114 | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 3.4083 | 4.0483 | 3.4662 | 4.1062 | -0.0579 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016335 | 汇丰晋信动态策略混合C | 3.3433 | 3.3433 | 3.4001 | 3.4001 | -0.0568 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 2.167 | 2.167 | 2.2039 | 2.2039 | -0.0369 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9594 | 0.9594 | 0.9757 | 0.9757 | -0.0163 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026758 | 招商港股通汽车发起式A | 0.8933 | 0.8933 | 0.9085 | 0.9085 | -0.0152 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026759 | 招商港股通汽车发起式C | 0.8927 | 0.8927 | 0.9079 | 0.9079 | -0.0152 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024380 | 平安港股通医疗创新精选混合C | 0.737 | 0.737 | 0.7495 | 0.7495 | -0.0125 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 1.0611 | 1.0611 | 1.0792 | 1.0792 | -0.0181 | -1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 1.0536 | 1.0536 | 1.0716 | 1.0716 | -0.018 | -1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9615 | 0.9615 | 0.9779 | 0.9779 | -0.0164 | -1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026646 | 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A | 0.8764 | 0.8764 | 0.8914 | 0.8914 | -0.015 | -1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014423 | 汇丰晋信研究精选混合 | 0.7438 | 0.7438 | 0.7565 | 0.7565 | -0.0127 | -1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A | 0.692 | 0.692 | 0.7038 | 0.7038 | -0.0118 | -1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019261 | 富国恒生红利ETF联接C | 1.2646 | 1.4074 | 1.2864 | 1.4292 | -0.0218 | -1.69% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 1.2437 | 1.2437 | 1.2651 | 1.2651 | -0.0214 | -1.69% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020650 | 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.9811 | 0.9811 | 0.998 | 0.998 | -0.0169 | -1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010654 | 天弘医药创新A | 0.863 | 0.863 | 0.8778 | 0.8778 | -0.0148 | -1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010655 | 天弘医药创新C | 0.8441 | 0.8441 | 0.8586 | 0.8586 | -0.0145 | -1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019260 | 富国恒生红利ETF联接A | 1.2721 | 1.4149 | 1.2941 | 1.4369 | -0.022 | -1.70% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 1.2238 | 1.2238 | 1.245 | 1.245 | -0.0212 | -1.70% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019085 | 工银价值精选混合A | 0.9785 | 0.9785 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0169 | -1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019086 | 工银价值精选混合C | 0.9748 | 0.9748 | 0.9917 | 0.9917 | -0.0169 | -1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020651 | 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 0.9745 | 0.9745 | 0.9914 | 0.9914 | -0.0169 | -1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026647 | 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C | 0.8757 | 0.8757 | 0.8908 | 0.8908 | -0.0151 | -1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011278 | 华夏内需驱动混合A | 0.4324 | 0.4324 | 0.4399 | 0.4399 | -0.0075 | -1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001420 | 南方大数据300A | 1.9116 | 1.9116 | 1.9449 | 1.9449 | -0.0333 | -1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.21 | 1.21 | 1.231 | 1.231 | -0.021 | -1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 0.8286 | 0.8286 | 0.843 | 0.843 | -0.0144 | -1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001426 | 南方大数据300C | 1.8336 | 1.8336 | 1.8656 | 1.8656 | -0.032 | -1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 1.6481 | 2.0781 | 1.6769 | 2.1069 | -0.0288 | -1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.6229 | 1.1322 | 1.6513 | 1.1502 | -0.0284 | -1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016815 | 国联国证钢铁指数C | 1.198 | 1.198 | 1.219 | 1.219 | -0.021 | -1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024184 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I | 1.0799 | 1.0799 | 1.0988 | 1.0988 | -0.0189 | -1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025200 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 1.0227 | 1.0332 | 1.0406 | 1.0511 | -0.0179 | -1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014708 | 天弘臻选健康混合A | 0.9481 | 0.9481 | 0.9647 | 0.9647 | -0.0166 | -1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022848 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 0.9459 | 0.9459 | 0.9625 | 0.9625 | -0.0166 | -1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 0.8895 | 0.8895 | 0.9051 | 0.9051 | -0.0156 | -1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011279 | 华夏内需驱动混合C | 0.4164 | 0.4164 | 0.4237 | 0.4237 | -0.0073 | -1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 6.3755 | 6.3755 | 6.4878 | 6.4878 | -0.1123 | -1.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017610 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 1.4104 | 1.4104 | 1.4352 | 1.4352 | -0.0248 | -1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017611 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 1.3963 | 1.3963 | 1.4209 | 1.4209 | -0.0246 | -1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 1.1059 | 1.1059 | 1.1254 | 1.1254 | -0.0195 | -1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.1045 | 1.1045 | 1.124 | 1.124 | -0.0195 | -1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025201 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 1.0216 | 1.0313 | 1.0396 | 1.0493 | -0.018 | -1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.9757 | 0.9757 | 0.9929 | 0.9929 | -0.0172 | -1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 0.9715 | 0.9715 | 0.9886 | 0.9886 | -0.0171 | -1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014709 | 天弘臻选健康混合C | 0.9323 | 0.9323 | 0.9487 | 0.9487 | -0.0164 | -1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 0.8064 | 0.8064 | 0.8206 | 0.8206 | -0.0142 | -1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217021 | 招商优势企业混合A | 4.7515 | 4.7515 | 4.8357 | 4.8357 | -0.0842 | -1.74% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017821 | 招商优势企业混合C | 4.6413 | 4.6413 | 4.7237 | 4.7237 | -0.0824 | -1.74% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 1.2744 | 1.2744 | 1.297 | 1.297 | -0.0226 | -1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000551 | 中信保诚幸福消费混合A | 1.2508 | 2.0078 | 1.273 | 2.03 | -0.0222 | -1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022590 | 中信保诚幸福消费混合C | 1.2392 | 1.2392 | 1.2612 | 1.2612 | -0.022 | -1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.1204 | 1.1204 | 1.1402 | 1.1402 | -0.0198 | -1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010949 | 景顺长城研究驱动三年持有混合 | 1.009 | 1.009 | 1.0269 | 1.0269 | -0.0179 | -1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024865 | 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C | 0.8357 | 0.8357 | 0.8505 | 0.8505 | -0.0148 | -1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合A | 0.673 | 0.673 | 0.6849 | 0.6849 | -0.0119 | -1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C | 0.6488 | 0.6488 | 0.6603 | 0.6603 | -0.0115 | -1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 2.4505 | 2.5505 | 2.4941 | 2.5941 | -0.0436 | -1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C | 2.3936 | 2.3936 | 2.4362 | 2.4362 | -0.0426 | -1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 2.3441 | 2.3441 | 2.3858 | 2.3858 | -0.0417 | -1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 2.224 | 2.224 | 2.2637 | 2.2637 | -0.0397 | -1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006113 | 汇添富创新医药混合A | 1.4079 | 1.4079 | 1.433 | 1.433 | -0.0251 | -1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024344 | 汇添富创新医药混合C | 1.4063 | 1.4063 | 1.4314 | 1.4314 | -0.0251 | -1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 1.2525 | 1.2525 | 1.2748 | 1.2748 | -0.0223 | -1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.1405 | 1.1405 | 1.1608 | 1.1608 | -0.0203 | -1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010341 | 招商产业精选股票A | 1.0143 | 1.0143 | 1.0324 | 1.0324 | -0.0181 | -1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010342 | 招商产业精选股票C | 0.9688 | 0.9688 | 0.9861 | 0.9861 | -0.0173 | -1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024864 | 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A | 0.8371 | 0.8371 | 0.852 | 0.852 | -0.0149 | -1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 0.8127 | 0.8127 | 0.8272 | 0.8272 | -0.0145 | -1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001118 | 华宝事件驱动混合A | 1.17 | 1.17 | 1.191 | 1.191 | -0.021 | -1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 1.1351 | 1.1351 | 1.1554 | 1.1554 | -0.0203 | -1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.1236 | 1.1236 | 1.1437 | 1.1437 | -0.0201 | -1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 0.9778 | 0.9778 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0175 | -1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 0.9561 | 0.9561 | 0.9732 | 0.9732 | -0.0171 | -1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011578 | 汇丰晋信核心成长A | 0.8018 | 0.8018 | 0.8162 | 0.8162 | -0.0144 | -1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011579 | 汇丰晋信核心成长C | 0.7818 | 0.7818 | 0.7958 | 0.7958 | -0.014 | -1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A | 0.6431 | 0.6431 | 0.6546 | 0.6546 | -0.0115 | -1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |