| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 4.3406 | 4.6606 | 4.4062 | 4.7262 | -0.0656 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004235 | 中欧价值智选混合C | 3.9883 | 3.9883 | 4.0487 | 4.0487 | -0.0604 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015857 | 格林碳中和主题混合C | 1.5968 | 1.5968 | 1.6209 | 1.6209 | -0.0241 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.5835 | 1.5835 | 1.6075 | 1.6075 | -0.024 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025408 | 兴华景明混合A | 0.9506 | 0.9506 | 0.965 | 0.965 | -0.0144 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018200 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A | 0.7928 | 0.7928 | 0.8048 | 0.8048 | -0.012 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018201 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C | 0.7866 | 0.7866 | 0.7985 | 0.7985 | -0.0119 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024357 | 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.6946 | 0.6946 | 0.7051 | 0.7051 | -0.0105 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A | 1.7069 | 1.7069 | 1.7329 | 1.7329 | -0.026 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.5669 | 1.5669 | 1.5907 | 1.5907 | -0.0238 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.3946 | 1.3946 | 1.4159 | 1.4159 | -0.0213 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025409 | 兴华景明混合C | 0.9478 | 0.9478 | 0.9622 | 0.9622 | -0.0144 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024393 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)A | 0.8353 | 0.8353 | 0.848 | 0.848 | -0.0127 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024394 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)C | 0.8326 | 0.8326 | 0.8453 | 0.8453 | -0.0127 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015732 | 尚正新能源产业混合A | 0.7331 | 0.7331 | 0.7443 | 0.7443 | -0.0112 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015733 | 尚正新能源产业混合C | 0.7162 | 0.7162 | 0.7271 | 0.7271 | -0.0109 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 090019 | 大成景恒混合A | 3.3699 | 4.5114 | 3.4214 | 4.5803 | -0.0515 | -1.51% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006038 | 大成景恒混合C | 3.3301 | 3.3301 | 3.3811 | 3.3811 | -0.051 | -1.51% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005889 | 华夏新兴消费混合C | 1.6423 | 1.6423 | 1.6674 | 1.6674 | -0.0251 | -1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.4129 | 1.4129 | 1.4345 | 1.4345 | -0.0216 | -1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022748 | 平安港股通红利优选混合A | 1.0872 | 1.1372 | 1.1039 | 1.1539 | -0.0167 | -1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022749 | 平安港股通红利优选混合C | 1.0776 | 1.1276 | 1.0941 | 1.1441 | -0.0165 | -1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013837 | 博时时代消费混合C | 0.5266 | 0.5266 | 0.5347 | 0.5347 | -0.0081 | -1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 168501 | 华银产业升级 | 1.4207 | 1.4207 | 1.4427 | 1.4427 | -0.022 | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021273 | 摩根均衡精选混合A | 1.4151 | 1.4151 | 1.4369 | 1.4369 | -0.0218 | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021274 | 摩根均衡精选混合C | 1.4025 | 1.4025 | 1.4241 | 1.4241 | -0.0216 | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 1.3305 | 1.3305 | 1.3511 | 1.3511 | -0.0206 | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 1.3118 | 1.3118 | 1.3321 | 1.3321 | -0.0203 | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.2407 | 1.3317 | 1.2599 | 1.3509 | -0.0192 | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022887 | 华宝标普港股通低波红利ETF联接A | 1.159 | 1.1926 | 1.1769 | 1.2105 | -0.0179 | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022888 | 华宝标普港股通低波红利ETF联接C | 1.1542 | 1.1878 | 1.172 | 1.2056 | -0.0178 | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016345 | 长安行业成长混合A | 1.1407 | 1.1407 | 1.1583 | 1.1583 | -0.0176 | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160527 | 博时研究优选混合(LOF)A | 0.8837 | 0.9167 | 0.8973 | 0.9303 | -0.0136 | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160528 | 博时研究优选混合(LOF)C | 0.845 | 0.8711 | 0.858 | 0.8841 | -0.013 | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013836 | 博时时代消费混合A | 0.5459 | 0.5459 | 0.5543 | 0.5543 | -0.0084 | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004868 | 交银股息优化混合 | 1.5898 | 1.5898 | 1.6145 | 1.6145 | -0.0247 | -1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 1.31 | 1.31 | 1.3303 | 1.3303 | -0.0203 | -1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.2634 | 1.3584 | 1.283 | 1.378 | -0.0196 | -1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 1.2366 | 1.2366 | 1.2558 | 1.2558 | -0.0192 | -1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 1.1871 | 1.1871 | 1.2056 | 1.2056 | -0.0185 | -1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016346 | 长安行业成长混合C | 1.1195 | 1.1195 | 1.1369 | 1.1369 | -0.0174 | -1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.0543 | 1.0543 | 1.0707 | 1.0707 | -0.0164 | -1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022081 | 景顺长城医疗产业股票A | 1.0301 | 1.0301 | 1.0461 | 1.0461 | -0.016 | -1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022082 | 景顺长城医疗产业股票C | 1.0247 | 1.0247 | 1.0406 | 1.0406 | -0.0159 | -1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024926 | 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.6943 | 0.6943 | 0.7051 | 0.7051 | -0.0108 | -1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024927 | 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.6932 | 0.6932 | 0.704 | 0.704 | -0.0108 | -1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015052 | 东方红医疗升级股票发起A | 1.1381 | 1.1381 | 1.1559 | 1.1559 | -0.0178 | -1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015053 | 东方红医疗升级股票发起C | 1.1144 | 1.1144 | 1.1318 | 1.1318 | -0.0174 | -1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.0451 | 1.0451 | 1.0614 | 1.0614 | -0.0163 | -1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025661 | 汇添富标普港股通低波红利指数A | 0.959 | 0.959 | 0.974 | 0.974 | -0.015 | -1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025662 | 汇添富标普港股通低波红利指数C | 0.9578 | 0.9578 | 0.9728 | 0.9728 | -0.015 | -1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 0.5825 | 0.5825 | 0.5916 | 0.5916 | -0.0091 | -1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001900 | 诺安精选价值混合A | 1.2872 | 1.2872 | 1.3075 | 1.3075 | -0.0203 | -1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 0.9436 | 0.9436 | 0.9585 | 0.9585 | -0.0149 | -1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014841 | 东方阿尔法医疗健康混合发起A | 0.885 | 0.885 | 0.8989 | 0.8989 | -0.0139 | -1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014842 | 东方阿尔法医疗健康混合发起C | 0.8664 | 0.8664 | 0.88 | 0.88 | -0.0136 | -1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012245 | 广发金融地产精选股票C | 0.7791 | 0.7791 | 0.7914 | 0.7914 | -0.0123 | -1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013290 | 工银食品饮料混合C | 0.5271 | 0.5271 | 0.5354 | 0.5354 | -0.0083 | -1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006881 | 华宝大健康混合A | 1.8968 | 1.8968 | 1.9269 | 1.9269 | -0.0301 | -1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025557 | 华宝大健康混合D | 1.8968 | 1.8968 | 1.9269 | 1.9269 | -0.0301 | -1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022150 | 诺安精选价值混合C | 1.2735 | 1.2735 | 1.2937 | 1.2937 | -0.0202 | -1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 0.9845 | 0.9845 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0156 | -1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025287 | 恒生前海匠心精选混合A | 0.9467 | 0.9467 | 0.9617 | 0.9617 | -0.015 | -1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | 0.9333 | 0.9333 | 0.9481 | 0.9481 | -0.0148 | -1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | 0.9219 | 0.9219 | 0.9365 | 0.9365 | -0.0146 | -1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012244 | 广发金融地产精选股票A | 0.7948 | 0.7948 | 0.8074 | 0.8074 | -0.0126 | -1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 0.556 | 0.556 | 0.5648 | 0.5648 | -0.0088 | -1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013289 | 工银食品饮料混合A | 0.5474 | 0.5474 | 0.5561 | 0.5561 | -0.0087 | -1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018529 | 华宝大健康混合C | 1.8605 | 1.8605 | 1.8901 | 1.8901 | -0.0296 | -1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021770 | 南方中证全指汽车指数发起A | 1.0702 | 1.0702 | 1.0873 | 1.0873 | -0.0171 | -1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024772 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 1.0012 | 1.0212 | 1.0172 | 1.0372 | -0.016 | -1.57% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025288 | 恒生前海匠心精选混合C | 0.9426 | 0.9426 | 0.9576 | 0.9576 | -0.015 | -1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024328 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 0.7896 | 0.7896 | 0.8022 | 0.8022 | -0.0126 | -1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021771 | 南方中证全指汽车指数发起C | 1.0682 | 1.0682 | 1.0854 | 1.0854 | -0.0172 | -1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024773 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 0.9989 | 1.0189 | 1.0149 | 1.0349 | -0.016 | -1.58% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025938 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 0.9158 | 0.9158 | 0.9305 | 0.9305 | -0.0147 | -1.58% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024329 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | 0.7873 | 0.7873 | 0.7999 | 0.7999 | -0.0126 | -1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025221 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C | 0.5977 | 0.5977 | 0.6073 | 0.6073 | -0.0096 | -1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 1.734 | 1.734 | 1.762 | 1.762 | -0.028 | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025467 | 百嘉瑞丰量化选股混合C | 0.9296 | 0.9296 | 0.9446 | 0.9446 | -0.015 | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025937 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 0.9168 | 0.9168 | 0.9316 | 0.9316 | -0.0148 | -1.59% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025220 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A | 0.5986 | 0.5986 | 0.6083 | 0.6083 | -0.0097 | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014641 | 摩根行业轮动混合C | 2.9437 | 2.9437 | 2.9916 | 2.9916 | -0.0479 | -1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960006 | 摩根行业轮动混合H | 2.8288 | 3.1858 | 2.8748 | 3.2318 | -0.046 | -1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 377530 | 摩根行业轮动混合A | 2.8138 | 3.1688 | 2.8596 | 3.2146 | -0.0458 | -1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 1.78 | 1.78 | 1.809 | 1.809 | -0.029 | -1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 1.3868 | 1.3868 | 1.4093 | 1.4093 | -0.0225 | -1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 1.3682 | 1.3682 | 1.3905 | 1.3905 | -0.0223 | -1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025466 | 百嘉瑞丰量化选股混合A | 0.9331 | 0.9331 | 0.9483 | 0.9483 | -0.0152 | -1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001735 | 广发新锐智选混合E | 1.7144 | 1.7714 | 1.7424 | 1.7994 | -0.028 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001734 | 广发新锐智选混合A | 1.7125 | 1.7695 | 1.7405 | 1.7975 | -0.028 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026014 | 广发新锐智选混合C | 1.7019 | 1.7019 | 1.7297 | 1.7297 | -0.0278 | -1.61% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 1.0621 | 1.0621 | 1.0795 | 1.0795 | -0.0174 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 1.0348 | 1.0348 | 1.0518 | 1.0518 | -0.017 | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007965 | 民生加银品质消费股票A | 0.5956 | 0.5956 | 0.6054 | 0.6054 | -0.0098 | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000612 | 华宝生态中国混合A | 5.239 | 5.439 | 5.326 | 5.526 | -0.087 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016462 | 华宝生态中国混合C | 5.122 | 5.122 | 5.207 | 5.207 | -0.085 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005109 | 汇安多策略混合A | 1.6222 | 1.9492 | 1.649 | 1.976 | -0.0268 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021990 | 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.5894 | 1.5894 | 1.6157 | 1.6157 | -0.0263 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021991 | 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.5795 | 1.5795 | 1.6057 | 1.6057 | -0.0262 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |