| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 4.7333 | 4.7333 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 4.656 | 4.656 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 4.558 | 10.858 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | 4.5287 | 4.5287 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | 4.4519 | 4.4519 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 4.4485 | 4.4485 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 4.3608 | 4.3608 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 4.1794 | 4.1794 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 4.0935 | 4.0935 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 3.831 | 3.831 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 024239 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)C | 3.7853 | 3.7853 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 3.6525 | 3.6525 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 3.628 | 3.628 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 3.6184 | 3.6184 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 3.5095 | 3.5095 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 023422 | 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 | 3.4141 | 3.4141 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 3.3979 | 3.3979 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000934 | 国富大中华精选混合 | 3.388 | 3.388 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 3.385 | 3.385 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A | 3.3605 | 3.8955 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 3.3502 | 3.3502 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 024846 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C | 3.3476 | 3.3476 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 3.3056 | 3.3056 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | 3.1861 | 3.3531 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 3.1793 | 3.1793 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 3.156 | 3.156 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | 3.1429 | 3.1429 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 161125 | 易方达标普500指数人民币A | 3.1027 | 3.1027 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 118002 | 易方达标普消费品指数A | 3.069 | 3.069 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012860 | 易方达标普500指数人民币C | 3.0507 | 3.0507 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 005676 | 易方达标普消费品指数C | 3.005 | 3.005 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII)A | 2.9313 | 4.0413 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027170 | 交银环球精选混合(QDII)C | 2.929 | 2.929 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 162415 | 华宝标普美国消费人民币A | 2.92 | 2.92 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 2.9059 | 2.9059 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 2.857 | 2.857 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009975 | 华宝标普美国消费人民币C | 2.846 | 2.846 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2.843 | 2.843 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2.8244 | 2.8244 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2.8005 | 2.8005 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 005534 | 华夏新时代混合人民币(QDII) | 2.7693 | 2.7693 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2.765 | 3.4671 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2.76 | 2.76 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 2.7512 | 2.9848 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 2.693 | 2.693 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2.652 | 2.652 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | 2.614 | 2.614 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005809 | 前海开源裕源(FOF) | 2.5899 | 2.5899 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519981 | 长信标普100等权重指数人民币 | 2.565 | 3.082 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 2.5484 | 2.5484 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 2.5121 | 2.5121 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 2.5055 | 2.5055 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 2.4709 | 2.4709 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 2.4454 | 2.7504 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 2.4427 | 2.4427 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 2.4343 | 2.4343 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 2.4196 | 2.4196 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 2.408 | 2.518 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 2.4039 | 2.4039 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2.3924 | 2.3924 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | 2.3829 | 2.3829 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2.37 | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 | 2.3666 | 2.3666 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2.3622 | 2.3622 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2.3506 | 2.3506 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) | 2.3497 | 2.3497 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 2.3449 | 2.3449 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 2.3449 | 2.3449 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 2.3374 | 2.3374 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2.3372 | 2.3372 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2.3333 | 2.3333 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2.331 | 2.331 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2.3272 | 2.3272 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 2.3015 | 2.3015 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2.2954 | 2.2954 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2.277 | 2.698 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2.247 | 2.247 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 2.2377 | 2.2377 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 2.224 | 2.224 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 013781 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 2.2198 | 2.5082 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2.2106 | 2.2106 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2.192 | 2.192 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 2.1915 | 2.1915 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2.1867 | 2.1867 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 2.184 | 2.184 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | 2.184 | 2.184 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | 2.1835 | 2.1835 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2.16 | 2.16 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 2.1581 | 2.1581 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 024237 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 | 2.1542 | 2.1542 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 2.1313 | 2.1313 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 2.1218 | 2.1218 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2.1217 | 2.1217 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 519601 | 海富通中国海外混合 | 2.121 | 2.391 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 160644 | 鹏华港美互联股票人民币 | 2.0986 | 2.1026 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF)A | 2.087 | 2.25 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027784 | 诺安全球黄金(QDII-FOF)C | 2.087 | 2.087 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2.0751 | 2.0751 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2.0718 | 2.0718 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 2.0672 | 2.0672 | 限大额 | 开放赎回 |