| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | 1.2137 | 1.2137 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009160 | 前海联合智选3个月持有混合(FOF)C | 1.2132 | 1.2132 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 1.2097 | 1.2097 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006480 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C | 1.2092 | 1.2092 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | 1.2077 | 1.2077 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 1.2067 | 1.2067 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 1.2052 | 1.2052 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | 1.203 | 1.203 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000274 | 广发亚太中高收益债(QDII)A | 1.2 | 1.27 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 002391 | 华安全球美元收益债人民币A | 1.195 | 1.195 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 1.1945 | 1.1945 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013508 | 广发亚太中高收益债(QDII)C | 1.194 | 1.194 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 002426 | 华安全球美元票息债人民币A | 1.184 | 1.184 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017378 | 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 1.1795 | 1.1795 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | 1.1791 | 1.1791 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | 1.1709 | 1.2309 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017909 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 1.1705 | 1.1705 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013696 | 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.1685 | 1.1685 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012638 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A | 1.1664 | 1.1664 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022356 | 长盛元赢四个月定开债券 | 1.1651 | 1.1776 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008617 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 1.1615 | 1.1615 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020571 | 融通中国概念债券(QDII)C | 1.161 | 1.161 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013778 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 1.1562 | 1.1562 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | 1.155 | 1.155 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 1.1543 | 1.1543 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008144 | 工银智远配置三个月混合(FOF) | 1.1522 | 1.1522 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 1.152 | 1.622 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | 1.1483 | 1.1483 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 1.1475 | 1.1475 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012639 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C | 1.1446 | 1.1446 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 1.1444 | 1.1444 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002393 | 华安全球美元收益债C | 1.144 | 1.144 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 1.1439 | 1.1439 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 161620 | 融通核心价值混合A | 1.1395 | 1.1395 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | 1.1372 | 1.1372 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013779 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 1.1354 | 1.1354 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014682 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A | 1.1332 | 1.1332 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 1.133 | 1.188 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 002429 | 华安全球美元票息债C | 1.133 | 1.133 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 1.1312 | 1.1312 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A | 1.13 | 1.13 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009151 | 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) | 1.1278 | 1.1278 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017917 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A | 1.1252 | 1.1252 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.1229 | 1.1229 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015241 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 1.1195 | 1.1195 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | 1.119 | 1.119 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A | 1.119 | 1.1588 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022326 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C | 1.116 | 1.1553 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 1.115 | 1.115 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | 1.114 | 1.114 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.1137 | 1.1137 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 014683 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C | 1.1133 | 1.1133 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014127 | 融通核心价值混合C | 1.1122 | 1.1122 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017398 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 1.1109 | 1.1109 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005611 | 中银证券汇享定开债 | 1.1089 | 1.2874 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | 1.1084 | 1.1084 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 1.1076 | 1.1076 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015242 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 1.1058 | 1.1058 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 1.1049 | 1.1049 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C | 1.1039 | 1.1039 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025834 | 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.1028 | 1.1028 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008886 | 民生卓越配置6个月混合(FOF) | 1.1024 | 1.1024 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | 1.1021 | 1.1021 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | 1.1001 | 1.1001 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025837 | 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.1001 | 1.1001 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 1.0995 | 1.0995 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017918 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C | 1.0994 | 1.0994 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009884 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A | 1.0956 | 1.1638 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 1.0918 | 1.0918 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | 1.0906 | 1.0906 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 1.0904 | 1.1444 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 026157 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C | 1.0891 | 1.0891 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026156 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A | 1.0874 | 1.0874 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 1.0867 | 1.0867 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009383 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 1.0857 | 1.0857 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 1.0853 | 1.0853 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011591 | 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) | 1.0847 | 1.0847 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 1.0832 | 1.0832 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) | 1.0828 | 1.0828 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015231 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A | 1.0803 | 1.0803 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 1.079 | 1.229 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 1.0784 | 1.0784 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 019444 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E | 1.0784 | 1.0784 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013844 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 1.0782 | 1.0782 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | 1.0769 | 1.0769 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 1.0762 | 1.0762 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 1.0741 | 1.0741 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 1.074 | 1.074 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011605 | 交银招享一年持有混合(FOF)A | 1.0729 | 1.0729 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 1.0723 | 1.0723 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008803 | 海富通瑞弘6个月定开债券A | 1.0707 | 1.1557 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 025537 | 海富通瑞弘6个月定开债券C | 1.0704 | 1.0704 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 022202 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A | 1.0697 | 1.0697 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 003313 | 中银睿享定开债券 | 1.0695 | 1.3252 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | 1.0673 | 1.0673 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022203 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C | 1.0655 | 1.0655 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 025051 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A | 1.0645 | 1.0645 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 1.064 | 1.064 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 014680 | 交银优享一年持有混合(FOF)A | 1.0628 | 1.0628 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 1.0624 | 1.1164 | 限大额 | 开放赎回 |