019630 - 银华美元债精选债券(QDII)D 基金

基金净值 2026-06-17 1.0897 -0.08% -0.0009

盘中估值 06-18 09:15 1.0906 0.00% 0.0000

累计净值:1.0897
上期净值:1.0906
上期累计:1.0906
近一月涨跌:0.20%
今年涨跌:-1.97%
成立总涨跌:6.23%
基金类型:QDII-纯债
基金公司:
基金经理:师华鹏
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(019630)银华美元债精选债券(QDII)D基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	0.34%	0.36%	29/60
近1月	0.20%	0.33%	34/60
近3月	-0.83%	-0.53%	34/60
近6月	-2.15%	-0.98%	35/60
今年来	-1.97%	-0.96%	38/60
近1年	-0.72%	1.26%	36/60
近2年	4.96%	5.35%	28/58

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	-1.19%	-0.81%	37/60
2025年4季	-0.17%	0.05%	34/60
2025年3季	0.98%	1.56%	44/60
2025年2季	0.94%	0.95%	24/64
2025年1季	2.16%	2.04%	24/64
2024年4季	0.93%	-0.74%	12/64
2024年3季	1.91%	2.53%	36/62

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	3.96%	4.67%	36/60
2024年	3.86%	3.00%	19/64

银华美元债精选债券(QDII)D(019630)基金净值走势图

019630基金近期净值走势图

019630银华美元债精选债券(QDII)D基金盘中估值图

019630基金盘中实时估值图

(019630)银华美元债精选债券(QDII)D基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-17	1.0897	1.0897	-0.08%
06-16	1.0906	1.0906	0.12%
06-15	1.0893	1.0893	0.03%
06-12	1.0890	1.0890	0.05%
06-11	1.0885	1.0885	0.23%
06-10	1.0860	1.0860	-0.17%
06-09	1.0879	1.0879	0.06%
06-08	1.0873	1.0873	-0.16%
06-05	1.0890	1.0890	-0.17%
06-04	1.0908	1.0908	0.08%

(019630)银华美元债精选债券(QDII)D基金重仓股

股票

仓位

涨跌

贡献涨跌

银华美元债精选债券(QDII)D[019630]基金资讯

[019630]银华美元债精选债券(QDII)D基金公告

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