015327 - 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 基金

基金净值 2026-06-12 1.0606 0.26% 0.0027

盘中估值 06-15 09:15 1.0579 0.00% 0.0000

累计净值:1.0606
上期净值:1.0579
上期累计:1.0579
近一月涨跌:-4.51%
今年涨跌:3.31%
成立总涨跌:6.06%
基金类型:FOF-均衡型
基金公司:交银施罗德基金
基金经理:刘迪
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(015327)交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-1.69%	-0.65%	27/29
近1月	-4.51%	-2.50%	28/29
近3月	-2.85%	1.28%	28/29
近6月	4.80%	5.70%	16/23
今年来	3.31%	4.82%	20/25
近1年	19.41%	18.22%	10/23
近2年	24.66%	27.51%	10/23
近3年	11.29%	18.34%	16/23

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.63%	-0.64%	51/297
2025年4季	0.07%	-0.50%	101/295
2025年3季	15.59%	12.53%	59/296
2025年2季	0.59%	2.20%	267/293
2025年1季	2.50%	1.80%	89/287
2024年4季	-1.78%	-0.20%	247/287
2024年3季	5.11%	6.31%	190/292
2024年2季	-3.26%	-0.79%	266/295

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	19.26%	16.46%	73/295
2024年	-4.66%	3.77%	259/287
2023年	-5.46%	-6.79%	65/281

交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C(015327)基金净值走势图

015327基金近期净值走势图

015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C基金盘中估值图

015327基金盘中实时估值图

(015327)交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-12	1.0606	1.0606	0.26%
06-11	1.0579	1.0579	-0.23%
06-10	1.0603	1.0603	-1.43%
06-09	1.0757	1.0757	2.02%
06-08	1.0544	1.0544	-2.26%
06-05	1.0788	1.0788	-0.96%
06-04	1.0893	1.0893	0.17%
06-03	1.0874	1.0874	0.49%
06-02	1.0821	1.0821	0.83%
06-01	1.0732	1.0732	-1.09%

(015327)交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C基金重仓股

股票

仓位

涨跌

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交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C[015327]基金资讯

[015327]交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C基金公告

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