| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 015232 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C | 1.0621 | 1.0621 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016739 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C | 1.062 | 1.062 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 1.062 | 1.062 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013845 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 1.0612 | 1.0612 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 1.0609 | 1.0609 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | 1.0606 | 1.0606 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 1.0595 | 1.0595 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | 1.0578 | 1.0578 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 1.0561 | 1.0561 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 1.0558 | 1.1213 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 022374 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E | 1.055 | 1.0876 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 1.0528 | 1.0528 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011606 | 交银招享一年持有混合(FOF)C | 1.0524 | 1.0524 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | 1.0521 | 1.0521 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | 1.0519 | 1.0519 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | 1.0518 | 1.0518 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 1.048 | 1.1134 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币A | 1.0471 | 1.0471 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 1.046 | 1.046 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 024067 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D | 1.0445 | 1.0445 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014681 | 交银优享一年持有混合(FOF)C | 1.0443 | 1.0443 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020346 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | 1.0438 | 1.0438 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 1.0437 | 1.0437 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 1.0434 | 1.0434 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 1.043 | 1.248 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 1.0429 | 1.2479 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013825 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)C | 1.0412 | 1.0412 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | 1.039 | 1.039 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013793 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A | 1.0389 | 1.0389 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023963 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B | 1.0388 | 1.2088 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | 1.0382 | 1.0532 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 1.0369 | 1.0369 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 1.035 | 1.15 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 1.0349 | 1.2669 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023964 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D | 1.0334 | 1.2034 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 1.0321 | 1.1321 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 1.031 | 1.031 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022182 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D | 1.0307 | 1.0307 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A | 1.0302 | 1.1712 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 1.0279 | 1.0279 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022199 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A | 1.0272 | 1.0272 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 1.0266 | 1.0266 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002877 | 华夏大中华信用债A | 1.0263 | 1.4178 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013944 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 1.0259 | 1.0259 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A | 1.0257 | 1.0577 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币C | 1.0251 | 1.0251 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 002400 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | 1.0248 | 1.0448 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 1.0245 | 1.0496 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 1.0245 | 1.1165 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 023591 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C | 1.024 | 1.165 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C | 1.0234 | 1.0554 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 022200 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C | 1.0234 | 1.0234 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 1.0231 | 1.0849 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 1.0217 | 1.0217 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017321 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 1.0216 | 1.0216 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022512 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) | 1.0212 | 1.0412 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 1.0209 | 1.2529 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013794 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C | 1.0201 | 1.0201 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022997 | 平安元享90天持有债券(FOF)A | 1.0196 | 1.0196 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002880 | 华夏大中华信用债C | 1.0191 | 1.3644 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 024066 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B | 1.0186 | 1.0186 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022998 | 平安元享90天持有债券(FOF)C | 1.0164 | 1.0164 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 1.0162 | 1.0162 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025509 | 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A | 1.0148 | 1.0148 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 1.0138 | 1.0138 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | 1.013 | 1.013 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025510 | 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C | 1.013 | 1.013 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003387 | 工银全球美元债C | 1.0119 | 1.0119 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 025257 | 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A | 1.0115 | 1.0115 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 1.0109 | 1.0109 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 025258 | 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C | 1.0095 | 1.0095 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012167 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.0089 | 1.0089 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | 1.0078 | 1.0228 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 025818 | 富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF) | 1.0072 | 1.0072 | 开放申购 | 封闭期 | ||||
| 026564 | 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A | 1.0065 | 1.0065 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019655 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 1.0062 | 1.0062 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014583 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 1.0061 | 1.0061 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026565 | 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)C | 1.0053 | 1.0053 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017325 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.0048 | 1.0048 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025820 | 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A | 1.004 | 1.004 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026929 | 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A | 1.0032 | 1.0032 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026930 | 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C | 1.0027 | 1.0027 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025821 | 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C | 1.0017 | 1.0017 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027379 | 中欧港股医药混合发起(QDII)A | 1.0015 | 1.0015 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027380 | 中欧港股医药混合发起(QDII)C | 1.0014 | 1.0014 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027176 | 广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1 | 1 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027017 | 中航祥瑞债券发起C | 1 | 1 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027175 | 广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1 | 1 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027684 | 华安远见回报混合A | 1 | 1 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027685 | 华安远见回报混合C | 1 | 1 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | 0.9996 | 0.9996 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 026628 | 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A | 0.9963 | 0.9963 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.9954 | 0.9954 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027016 | 中航祥瑞债券发起A | 0.9948 | 0.9948 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026629 | 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C | 0.9939 | 0.9939 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 0.9925 | 0.9925 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017286 | 中航祥泰6个月封闭债券发起A | 0.9867 | 0.9867 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | 0.9862 | 0.9862 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024999 | 中航祥泰6个月封闭债券发起C | 0.9853 | 0.9853 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | 0.9847 | 0.9847 | 限大额 | 开放赎回 |