004420 - 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 基金

基金净值 2026-06-12 1.0094 0.00% 0.0000

盘中估值 06-15 09:15 1.0094 0.00% 0.0000

累计净值:1.0094
上期净值:1.0094
上期累计:1.0094
近一月涨跌:-0.23%
今年涨跌:-2.71%
成立总涨跌:0.94%
基金类型:
基金公司:汇添富基金
基金经理:成涛
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(004420)汇添富美元债债券(QDII)人民币C基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	0.09%	0.10%	27/60
近1月	-0.23%	-0.19%	28/60
近3月	-1.06%	-0.53%	45/60
近6月	-2.90%	-1.00%	47/60
今年来	-2.71%	-1.03%	46/60
近1年	-1.87%	1.08%	51/60
近2年	0.75%	5.41%	56/58
近3年	0.31%	7.22%	49/53

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	-1.66%	-0.81%	47/60
2025年4季	-0.19%	0.05%	36/60
2025年3季	0.51%	1.56%	56/60
2025年2季	0.38%	0.95%	53/64
2025年1季	2.30%	2.04%	19/64
2024年4季	-0.66%	-0.74%	29/64
2024年3季	1.00%	2.53%	52/62
2024年2季	0.66%	0.83%	28/62

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	3.02%	4.67%	52/60
2024年	0.30%	3.00%	49/64
2023年	-0.68%	1.72%	51/68
2022年	2.03%	-5.09%	15/63
2021年	-8.92%	-8.95%	52/67
2020年	-2.19%	1.32%	36/68
2019年	10.49%	10.71%	18/55
2018年	3.11%	-1.11%	9/45

汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)基金净值走势图

004420基金近期净值走势图

004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C基金盘中估值图

004420基金盘中实时估值图

(004420)汇添富美元债债券(QDII)人民币C基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-12	1.0094	1.0094	0.00%
06-11	1.0094	1.0094	0.23%
06-10	1.0071	1.0071	-0.10%
06-09	1.0081	1.0081	0.07%
06-08	1.0074	1.0074	-0.11%
06-05	1.0085	1.0085	-0.21%
06-04	1.0106	1.0106	0.11%
06-03	1.0095	1.0095	-0.17%
06-02	1.0112	1.0112	0.09%
06-01	1.0103	1.0103	-0.04%

(004420)汇添富美元债债券(QDII)人民币C基金重仓股

股票

仓位

涨跌

贡献涨跌

汇添富美元债债券(QDII)人民币C[004420]基金资讯

[004420]汇添富美元债债券(QDII)人民币C基金公告

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn