022512 - 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 基金

基金净值 2026-06-12 1.0193 0.17% 0.0017
盘中估值 06-15 09:15 1.0176 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.0393
  • 上期净值:1.0176
  • 上期累计:1.0376
  • 近一月涨跌:-0.25%
  • 今年涨跌:-2.75%
  • 成立总涨跌:1.80%
  • 基金类型:QDII-纯债
  • 基金公司:
  • 基金经理:王子赟
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(022512)南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周0.04%0.10%35/60
近1月-0.25%-0.19%31/60
近3月-0.88%-0.53%38/60
近6月-2.76%-1.00%45/60
今年来-2.75%-1.03%48/60
近1年-1.08%1.08%39/60
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季-2.01%-0.81%54/60
2025年4季-0.09%0.05%29/60
2025年3季1.43%1.56%31/60
2025年2季0.81%0.95%37/64
2025年1季1.94%2.04%36/64
年度 收益同类收益同类排名
2025年4.14%4.67%35/60

南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)(022512)基金净值走势图

022512基金近期净值走势图

022512南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)基金盘中估值图

022512基金盘中实时估值图

(022512)南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-121.01931.03930.17%
06-111.01761.03760.17%
06-101.01591.0359-0.07%
06-091.01661.03660.02%
06-081.01641.0364-0.25%
06-051.01891.0389-0.17%
06-041.02061.04060.07%
06-031.01991.0399-0.21%
06-021.02201.04200.15%
06-011.02051.0405-0.06%

(022512)南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)[022512]基金资讯

[022512]南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)基金公告

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