富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)基金净值走势图
022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E基金盘中估值图
(022374)富国亚洲收益债券(QDII)人民币E基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 1.0549 | 1.0875 | -0.21% |
| 06-11 | 1.0571 | 1.0897 | 0.14% |
| 06-10 | 1.0556 | 1.0882 | 0.05% |
| 06-09 | 1.0551 | 1.0877 | -0.13% |
| 06-08 | 1.0565 | 1.0891 | 0.24% |
| 06-05 | 1.0540 | 1.0866 | -0.16% |
| 06-04 | 1.0557 | 1.0883 | 0.10% |
| 06-03 | 1.0546 | 1.0872 | 0.06% |
| 06-02 | 1.0540 | 1.0866 | 0.04% |
| 06-01 | 1.0536 | 1.0862 | -0.03% |
(022374)富国亚洲收益债券(QDII)人民币E基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |