每日开放式基金净值表查询_第223页

数据日期:2026-06-17

基金代码	基金名称	最新净值	累计净值	上期净值	上期累计	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
006321	中欧预见养老2035(FOF)A							开放申购	开放赎回
005684	财通资管鸿睿12个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
006307	嘉实养老2040混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006612	银华信用精选一年定开债							暂停申购	暂停赎回
005979	南方合顺多资产(FOF)A							限大额	开放赎回
006507	前海开源裕泽(FOF)							暂停申购	暂停赎回
006174	长信稳裕三个月定开债							暂停申购	暂停赎回
006958	鹏华永融一年定期开放债券							暂停申购	暂停赎回
006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006295	工银养老2035三年持有A							开放申购	开放赎回
006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A							开放申购	开放赎回
003963	博时慧选纯债定开债							封闭期	封闭期
006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006763	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
000267	广发集利一年定开债A							暂停申购	暂停赎回
006620	华夏养老2045(FOF)A							开放申购	开放赎回
006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞							限大额	开放赎回
006622	华夏养老2035(FOF)A							开放申购	开放赎回
005957	华夏聚丰混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
007070	博时颐泽稳健养老(FOF)A							开放申购	开放赎回
006621	华夏养老2045(FOF)C							开放申购	开放赎回
006977	农银汇理海棠三年定开混合							暂停申购	暂停赎回
006922	华宝宝裕债券C							开放申购	开放赎回
006623	华夏养老2035(FOF)C							开放申购	开放赎回
217026	招商理财7天债券B							暂停申购	开放赎回
007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
005816	国泰农惠定期开放债券A							暂停申购	暂停赎回
006782	国泰信利三个月定开债							暂停申购	暂停赎回
007071	博时颐泽稳健养老(FOF)C							开放申购	开放赎回
006715	东方永泰纯债1年A							暂停申购	暂停赎回
006716	东方永泰纯债1年C							暂停申购	暂停赎回
006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C							限大额	开放赎回
005980	南方合顺多资产(FOF)C							限大额	开放赎回
007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA							开放申购	开放赎回
005746	国泰聚利价值定开混合							暂停申购	暂停赎回
006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A							限大额	开放赎回
007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
007009	中邮纯债优选一年定开债C							暂停申购	暂停赎回
007062	中加聚盈四个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A							开放申购	开放赎回
007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
007061	中加聚盈四个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
007654	长盛稳益6个月C							暂停申购	暂停赎回
005837	创金合信泰盈双季红定开债券C							暂停申购	暂停赎回
007653	长盛稳益6个月A							暂停申购	暂停赎回
007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
007748	天弘养老2035三年(FOF)A							开放申购	开放赎回
005784	创金合信汇誉六个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
007174	招商添旭定开债发起式C							暂停申购	暂停赎回
007650	工银养老2040三年持有A							开放申购	开放赎回
007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C							开放申购	开放赎回
007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
007407	农银养老2035混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006245	嘉实养老2030混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
007478	中加恒泰定开债券A							暂停申购	暂停赎回
007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式							暂停申购	暂停赎回
007298	大成养老2040(FOF)C							开放申购	开放赎回
006894	兴业养老2035(FOF)A							开放申购	开放赎回
007008	中邮纯债优选一年定开债A							暂停申购	暂停赎回
007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
007145	泰康安和纯债6个月定开债券							暂停申购	暂停赎回
007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A							开放申购	开放赎回
007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
007161	南方恒庆一年定开债							暂停申购	暂停赎回
007250	广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
007268	山证资管裕睿6个月定开债券A							暂停申购	暂停赎回
007255	华宝稳健养老(FOF)A							开放申购	开放赎回
007060	汇添富养老2050混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
007188	嘉实养老2050混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006032	创金合信汇泽三个月定开债券A							暂停申购	暂停赎回
007957	华宝宝惠债券							暂停申购	暂停赎回
007710	格林泓泰三个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
003390	江信一年定开							暂停申购	暂停赎回
007425	浙商汇金中高等级三个月A							暂停申购	暂停赎回
007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A							开放申购	开放赎回
007297	大成养老2040(FOF)A							开放申购	开放赎回
006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
007286	中邮纯债裕利三个月定开债							暂停申购	暂停赎回
007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A							开放申购	开放赎回
007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A							开放申购	开放赎回
006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
007702	国联安6个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C							开放申购	开放赎回
007489	万家民安增利12个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
008718	德邦锐恒39个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
007651	工银养老2045三年持有A							开放申购	开放赎回
008171	长城嘉裕六个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
008654	诺德汇盈一年定开							暂停申购	暂停赎回