国泰聚利价值定开混合(005746)基金净值走势图
005746国泰聚利价值定开混合基金盘中估值图
(005746)国泰聚利价值定开混合基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 1.3056 | 1.4546 | -- |
| 06-05 | 1.3045 | 1.4535 | -- |
| 05-29 | 1.3087 | 1.4577 | -- |
| 05-22 | 1.3097 | 1.4587 | -- |
| 05-15 | 1.3072 | 1.4562 | -- |
| 05-08 | 1.3066 | 1.4556 | -- |
| 04-30 | 1.3038 | 1.4528 | -- |
| 04-24 | 1.2941 | 1.4431 | -- |
| 04-17 | 1.2934 | 1.4424 | -- |
| 04-10 | 1.2893 | 1.4383 | -- |
(005746)国泰聚利价值定开混合基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 601398-工商银行 | 1.62% | -0.81% | -0.013% |
| 002273-水晶光电 | 0.86% | -0.39% | -0.003% |
| 600519-贵州茅台 | 0.77% | -1.25% | -0.009% |
| 600808-马钢股份 | 0.51% | -1.80% | -0.009% |
| 600595-中孚实业 | 0.50% | -1.73% | -0.008% |
| 300223-北京君正 | 0.49% | 5.97% | 0.029% |
| 601688-华泰证券 | 0.43% | -0.24% | -0.001% |
| 688610-埃科光电 | 0.42% | -0.54% | -0.002% |
| 600176-中国巨石 | 0.41% | 9.99% | 0.04% |
| 002352-顺丰控股 | 0.40% | -0.80% | -0.003% |