每日开放式基金净值表查询_第225页

数据日期:2026-06-17

基金代码	基金名称	最新净值	累计净值	上期净值	上期累计	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
009906	诺德安瑞39个月定开							暂停申购	暂停赎回
009303	恒生前海恒颐五年定开债A							封闭期	封闭期
009770	英大安鑫66个月定期开放债券							暂停申购	暂停赎回
009765	惠升和煦88个月定开债							暂停申购	暂停赎回
009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
009553	财通资管丰乾39个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
009761	光大尊合87个月定开债							暂停申购	暂停赎回
008669	方正富邦禾利39个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
010292	东方红核心优选定开混合C							暂停申购	暂停赎回
001994	华安年年红债券C							暂停申购	暂停赎回
007989	融通通恒63个月定开债券C							暂停申购	暂停赎回
009890	华润元大润禧39个月定开债C							封闭期	封闭期
010257	天弘多利一年定开混合A							暂停申购	暂停赎回
009335	工银稳健养老一年持有A							开放申购	开放赎回
009780	德邦锐泽86个月定开债							暂停申购	暂停赎回
009836	渤海汇金汇裕87个月定开债							暂停申购	暂停赎回
007488	万家民安增利12个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
009979	新华安享惠融88个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券							暂停申购	暂停赎回
009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
009415	中邮瑞享两年定开混合A							暂停申购	暂停赎回
009889	华润元大润禧39个月定开债A							封闭期	封闭期
008616	浙商汇金聚泓两年定开债C							暂停申购	暂停赎回
009416	中邮瑞享两年定开混合C							暂停申购	暂停赎回
008028	申万菱信安泰广利63个月定开债							暂停申购	暂停赎回
008613	浙商汇金安享66个月定期A							暂停申购	暂停赎回
009583	淳厚安裕87个月定开债							暂停申购	暂停赎回
160425	华安创业板两年定开混合							暂停申购	暂停赎回
009839	国金惠丰39个月定开债							暂停申购	暂停赎回
009304	恒生前海恒颐五年定开债C							封闭期	封闭期
009894	前海开源惠盈39个月定开债券							暂停申购	暂停赎回
008670	方正富邦禾利39个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
008013	前海联合淳丰87个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
009980	新华安享惠融88个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
009531	九泰锐和18个月定开混合							暂停申购	暂停赎回
008490	华商鸿畅39个月定开利率债C							暂停申购	暂停赎回
009851	上银聚远盈42个月定开债券							暂停申购	暂停赎回
009699	长信浦瑞87个月定开债券							暂停申购	暂停赎回
010464	鹏扬淳稳66个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
010639	上银聚远鑫87个月定开债							暂停申购	暂停赎回
161838	银华创业板两年定期开放混合							暂停申购	暂停赎回
010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
009842	东方红明鉴优选两年定开混合							暂停申购	暂停赎回
009490	泰康科技创新一年定开混合							暂停申购	暂停赎回
009579	东方红鑫安39个月定开债券							暂停申购	暂停赎回
008012	前海联合淳丰87个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
010700	东方红锦丰优选两年定开混合							暂停申购	暂停赎回
010983	兴银汇泽87个月定开债							暂停申购	暂停赎回
017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
010719	东吴瑞盈63个月定开债							暂停申购	暂停赎回
008615	浙商汇金聚泓两年定开债A							暂停申购	暂停赎回
007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A							开放申购	开放赎回
008808	新华安享惠泽39个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
008225	金元顺安泓丰87个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
011083	银河聚利87个月定开债券							暂停申购	暂停赎回
010643	平安兴诚混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C							开放申购	开放赎回
008224	金元顺安泓丰87个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)							开放申购	开放赎回
005685	财通资管鸿睿12个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
001246	兴银长乐定开债A							暂停申购	暂停赎回
008659	中邮淳享66个月定开债							暂停申购	暂停赎回
007091	东兴兴福一年定开债券A							暂停申购	暂停赎回
011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
011294	招商添逸1年定开债券发起式							暂停申购	暂停赎回
011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)							开放申购	开放赎回
010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C							暂停申购	开放赎回
012115	招商招丰纯债D							限大额	开放赎回
010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
010607	新沃安鑫87个月定开债							封闭期	封闭期
011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
012133	招商添浩纯债D							开放申购	开放赎回
011642	财通资管睿慧1年定开债							暂停申购	暂停赎回
012092	银华信用精选两年定开债							暂停申购	暂停赎回
011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012165	工银彭博国开债1-3年指数E							开放申购	开放赎回
004848	中欧睿泓定开混合							暂停申购	暂停赎回
011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
000277	博时双月薪债券A							封闭期	封闭期
012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合							暂停申购	暂停赎回
005863	华夏鼎禄三个月定开债券C							暂停申购	暂停赎回
005591	汇添富鑫永定开债C							暂停申购	暂停赎回
010627	淳厚安心87个月定开债							暂停申购	暂停赎回
006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
011850	天治天享66个月定开债							暂停申购	暂停赎回
012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
004437	汇添富年年泰定开混合C							暂停申购	暂停赎回