每日开放式基金净值表查询_第228页

数据日期:2026-06-17

基金代码	基金名称	最新净值	累计净值	上期净值	上期累计	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式							暂停申购	暂停赎回
016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017243	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017252	工银稳健养老一年持有Y							开放申购	开放赎回
008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
000064	大摩18个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
017237	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
016614	中欧尊悦一年定开债券发起							暂停申购	暂停赎回
007701	国联安6个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y							开放申购	开放赎回
016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A							开放申购	暂停赎回
017409	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016689	中银淳享一年定开债券发起式							暂停申购	暂停赎回
017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A							开放申购	暂停赎回
006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
007156	京管泰富京元一年定开债券发起							暂停申购	暂停赎回
017405	兴业养老2035(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017351	工银养老2040三年持有Y							开放申购	开放赎回
017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y							开放申购	暂停赎回
016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A							开放申购	暂停赎回
017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y							开放申购	开放赎回
014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
017448	格林泓盛一年定开债券发起式							暂停申购	暂停赎回
017317	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y							开放申购	暂停赎回
016601	兴业睿信一年定开债券发起式							暂停申购	暂停赎回
008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A							开放申购	开放赎回
014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
014451	天弘新享一年定开债券发起							暂停申购	暂停赎回
017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
017251	工银养老2035三年持有Y							开放申购	开放赎回
017268	天弘养老2035三年(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017278	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017333	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017294	富国鑫年混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017353	工银养老2050五年持有Y							开放申购	暂停赎回
017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式							暂停申购	暂停赎回
016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A							限大额	开放赎回
006641	中金新元6个月定开债C							封闭期	封闭期
016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A							开放申购	暂停赎回
017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)							暂停申购	暂停赎回
519972	长信纯债一年定开债C							暂停申购	暂停赎回
016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A							限大额	开放赎回
018163	宏利悠然混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C							暂停申购	开放赎回
017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
008172	长城嘉裕六个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A							暂停申购	开放赎回
017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A							开放申购	暂停赎回
017332	国富稳健养老一年混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C							限大额	开放赎回
013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016811	信澳博见成长一年定期开放混合C							暂停申购	暂停赎回
016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C							开放申购	开放赎回
017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)							暂停申购	暂停赎回
017614	工银瑞福纯债债券F							开放申购	开放赎回
013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A							开放申购	暂停赎回
008440	融通通华五年定开债券C							暂停申购	暂停赎回
017806	中加恒泰定开债券C							暂停申购	暂停赎回
016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
008439	融通通华五年定开债券A							暂停申购	暂停赎回