华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(012056)基金净值走势图
012056华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金盘中估值图
(012056)华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-10 | 1.1223 | 1.1223 | -0.38% |
| 06-09 | 1.1266 | 1.1266 | 0.88% |
| 06-08 | 1.1168 | 1.1168 | -1.60% |
| 06-05 | 1.1350 | 1.1350 | -0.71% |
| 06-04 | 1.1431 | 1.1431 | -0.65% |
| 06-03 | 1.1506 | 1.1506 | -0.33% |
| 06-02 | 1.1544 | 1.1544 | 0.10% |
| 06-01 | 1.1532 | 1.1532 | -0.20% |
| 05-29 | 1.1555 | 1.1555 | -0.38% |
| 05-28 | 1.1599 | 1.1599 | -0.24% |
(012056)华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |