嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)基金净值走势图
016203嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金盘中估值图
(016203)嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-18 | 1.0718 | 1.1158 | -- |
| 06-12 | 1.0711 | 1.1151 | -- |
| 06-05 | 1.0721 | 1.1161 | -- |
| 05-29 | 1.0715 | 1.1155 | -- |
| 05-22 | 1.0701 | 1.1141 | -- |
| 05-15 | 1.0691 | 1.1131 | -- |
| 05-08 | 1.0687 | 1.1127 | -- |
| 04-30 | 1.0686 | 1.1126 | -- |
| 04-24 | 1.0684 | 1.1124 | -- |
| 04-17 | 1.0683 | 1.1123 | -- |
(016203)嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |