每日开放式基金净值表查询_第224页

数据日期:2026-06-17

基金代码	基金名称	最新净值	累计净值	上期净值	上期累计	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
008739	中欧同益一年定期开放债券							暂停申购	暂停赎回
007711	格林泓泰三个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
008214	华安鑫福定开债A							暂停申购	暂停赎回
007573	农银汇理丰盈三年定开债							暂停申购	暂停赎回
002448	江信汇福							暂停申购	暂停赎回
008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C							暂停申购	暂停赎回
008606	广发汇择一年定期开放债券A							暂停申购	暂停赎回
008263	东方红品质优选定开混合							暂停申购	暂停赎回
008661	嘉实致融一年定期债券							暂停申购	暂停赎回
008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A							限大额	开放赎回
008607	广发汇择一年定期开放债券C							暂停申购	暂停赎回
007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
008002	银华稳晟39个月定开债							暂停申购	暂停赎回
007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
169108	东方红均衡优选定开混合							暂停申购	暂停赎回
008018	华富安兴39个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
008278	国泰惠鑫一年定期开放债券							暂停申购	暂停赎回
009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
008215	华安鑫福定开债C							暂停申购	暂停赎回
008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A							暂停申购	暂停赎回
008717	德邦锐恒39个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
008355	农银汇理金祺一年定开债							暂停申购	暂停赎回
004567	新华安享惠泽39个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
008676	华安鑫浦定开债C							暂停申购	暂停赎回
008675	华安鑫浦定开债A							暂停申购	暂停赎回
007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006895	兴业养老2035(FOF)C							开放申购	开放赎回
008014	天弘鑫利三年定开							暂停申购	暂停赎回
008048	国联睿享86个月定开债券A							暂停申购	暂停赎回
007890	银河聚星两年定开债券							暂停申购	暂停赎回
008296	广发汇利一年定期开放债券							暂停申购	暂停赎回
007979	万家惠享39个月定开债							暂停申购	暂停赎回
008165	东兴鑫远三年定开							暂停申购	暂停赎回
008049	国联睿享86个月定开债券C							暂停申购	暂停赎回
008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C							暂停申购	暂停赎回
007970	国寿安保安泽39个月定开债							暂停申购	暂停赎回
008428	东方红鑫裕两年定开信用债							暂停申购	暂停赎回
007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
008900	国联安增泰一年定开债发起式							暂停申购	暂停赎回
007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券							暂停申购	暂停赎回
007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
009567	山证资管裕丰一年定开债券发起式							暂停申购	暂停赎回
009438	信澳科技创新一年定开混合C							暂停申购	暂停赎回
008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C							暂停申购	暂停赎回
009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A							暂停申购	暂停赎回
009543	申万菱信安泰富利三年定开A							暂停申购	暂停赎回
008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
009255	中银添盛39个月定期开放债券							暂停申购	暂停赎回
008229	鑫元安硕两年定开债							暂停申购	暂停赎回
009386	创金合信泰享39个月							暂停申购	暂停赎回
008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF							开放申购	开放赎回
008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式							暂停申购	暂停赎回
008496	国泰惠瑞一年定开债							暂停申购	暂停赎回
009202	中邮优享一年定开混合C							暂停申购	暂停赎回
009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
008724	泓德裕瑞三年定开债券							暂停申购	暂停赎回
009228	平安增鑫六个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
009756	华宝宝利定开债券							暂停申购	暂停赎回
009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
009177	东方永悦18个月定开债券A							暂停申购	暂停赎回
007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
008363	广发民丰一年定期开放债券							暂停申购	暂停赎回
008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A							开放申购	开放赎回
009437	信澳科技创新一年定开混合A							暂停申购	暂停赎回
008637	国金惠享一年定开							暂停申购	暂停赎回
008478	天弘鑫意39个月定开债							暂停申购	暂停赎回
008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A							暂停申购	暂停赎回
000244	天弘稳利定期开放A							暂停申购	暂停赎回
008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
009201	中邮优享一年定开混合A							暂停申购	暂停赎回
009238	兴业绿色纯债一年定开债券C							暂停申购	暂停赎回
008561	中邮淳悦39个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
009227	平安增鑫六个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A							开放申购	开放赎回
008414	国泰惠泰一年定期开放债券							暂停申购	暂停赎回
007723	鹏华锦润86个月定开债							暂停申购	暂停赎回
009732	兴业稳泰66个月定开债券							暂停申购	暂停赎回
009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							限大额	开放赎回
009544	申万菱信安泰富利三年定开C							暂停申购	暂停赎回
008608	广发汇浦三年定期开放债券							暂停申购	暂停赎回
009165	中加聚庆六个月定开混合C							暂停申购	暂停赎回
009178	东方永悦18个月定开债券C							暂停申购	暂停赎回
009760	鹏扬淳安66个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
008862	中银证券汇远定开债							暂停申购	暂停赎回
008560	中邮淳悦39个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
009237	兴业绿色纯债一年定开债券A							暂停申购	暂停赎回
008102	中金鑫福87个月定开债							封闭期	封闭期
009452	光大尊裕纯债一年债券发起							暂停申购	暂停赎回
010201	农银汇理智增一年定开混合							暂停申购	暂停赎回
009552	财通资管丰乾39个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
008614	浙商汇金安享66个月定期C							暂停申购	暂停赎回
009906	诺德安瑞39个月定开							暂停申购	暂停赎回
009303	恒生前海恒颐五年定开债A							封闭期	封闭期