每日开放式基金净值表查询_第222页

数据日期:2026-06-17

基金代码	基金名称	最新净值	累计净值	上期净值	上期累计	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
003092	华商丰利增强定开债A							暂停申购	暂停赎回
003239	博时安祺6个月定开债A							封闭期	封闭期
000271	中邮定开债券A							暂停申购	暂停赎回
531030	建信周盈安心理财债券B							开放申购	开放赎回
002924	华商瑞鑫定开债							暂停申购	暂停赎回
003240	博时安祺6个月定开债C							封闭期	封闭期
002255	长信金葵纯债一年定开债券C							暂停申购	暂停赎回
003213	中银悦享定期开放债券发起式							暂停申购	暂停赎回
003093	华商丰利增强定开债C							暂停申购	暂停赎回
000970	东方红睿元混合							暂停申购	暂停赎回
003443	招商招惠3个月定期开放债券C							暂停申购	暂停赎回
004022	广发汇富一年定期债券C							暂停申购	暂停赎回
519207	万家年年恒荣C							暂停申购	暂停赎回
004021	广发汇富一年定期债券A							暂停申购	暂停赎回
519206	万家年年恒荣A							暂停申购	暂停赎回
000553	中加纯债一年C							暂停申购	暂停赎回
003572	招商招琪纯债C							限大额	开放赎回
004141	兴业瑞丰6个月定开债券A							暂停申购	暂停赎回
002893	华夏移动互联混合美元现钞							限大额	开放赎回
004457	光大多策略智选18个月混合							暂停申购	暂停赎回
519138	海富通瑞祥一年定开债券							暂停申购	暂停赎回
004278	东方红智逸沪港深定开混合							暂停申购	暂停赎回
519632	银河君辉3个月定开债							暂停申购	暂停赎回
000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A							暂停申购	暂停赎回
004386	广发汇安18个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
003770	中银丰庆定期开放债券							暂停申购	暂停赎回
001035	中银恒利半年定开债							暂停申购	暂停赎回
004682	万家安弘纯债C							暂停申购	暂停赎回
004681	万家安弘纯债A							暂停申购	暂停赎回
004722	中银丰和定开债券							暂停申购	暂停赎回
004723	中银丰实定开债							暂停申购	暂停赎回
000792	招商定期宝六个月期理财债券							暂停申购	暂停赎回
004436	汇添富年年泰定开混合A							暂停申购	暂停赎回
000239	华安年年盈定开债A							暂停申购	暂停赎回
004387	广发汇安18个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
000212	泰信鑫益定期开放A							暂停申购	暂停赎回
004667	招商招财通理财债券A							暂停申购	暂停赎回
003450	招商招信定开债A							暂停申购	暂停赎回
003868	招商招景纯债C							暂停申购	开放赎回
005221	宏利全能混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
005222	宏利全能混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
005384	银河铭忆3个月定开债券							暂停申购	暂停赎回
004941	中加聚鑫纯债一年定开C							暂停申购	暂停赎回
004832	汇添富鑫泽定开债C							暂停申购	开放赎回
005218	华夏聚惠(FOF)A							开放申购	开放赎回
004708	红塔红土盛商一年定开债A							封闭期	封闭期
005172	泰康安悦纯债3月定开债券							暂停申购	暂停赎回
004859	泰康年年红纯债一年债券							暂停申购	暂停赎回
004772	国寿安保稳泰一年定开混合A							暂停申购	暂停赎回
004773	国寿安保稳泰一年定开混合C							暂停申购	暂停赎回
005488	天弘尊享定开债发起式							暂停申购	暂停赎回
004709	红塔红土盛商一年定开债C							封闭期	封闭期
005547	诺安圆鼎定开债							暂停申购	暂停赎回
005321	中银证券汇宇定期开放债券							暂停申购	暂停赎回
005219	华夏聚惠(FOF)C							开放申购	开放赎回
005337	中加颐慧定开债券发起式C							暂停申购	暂停赎回
005471	招商招财通理财债券C							暂停申购	暂停赎回
004821	国寿安保安吉纯债半年定开债							暂停申购	暂停赎回
004911	中加纯债定开债券A							暂停申购	暂停赎回
004912	中加纯债定开债券C							暂停申购	暂停赎回
004638	华夏鼎兴债券C							暂停申购	开放赎回
005649	招商添琪3个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
005858	汇添富鑫成定开债C							暂停申购	暂停赎回
006096	中金浙金6个月定开债							封闭期	封闭期
005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式							暂停申购	暂停赎回
005529	银华华茂定开债券A							暂停申购	暂停赎回
005785	创金合信汇誉六个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
006158	博时荣享回报混合A							封闭期	封闭期
005336	中加颐慧定开债券发起式A							暂停申购	暂停赎回
003451	招商招信定开债C							暂停申购	暂停赎回
005818	金元顺安沣泰定开债发起式							暂停申购	暂停赎回
005964	中欧安财定开债发起式							暂停申购	暂停赎回
005780	鑫元增利定开债发起式							暂停申购	暂停赎回
006150	招商添利两年债券							暂停申购	暂停赎回
005783	创金合信汇益纯债一年定开债C							暂停申购	暂停赎回
005778	广发汇元纯债定开债							暂停申购	暂停赎回
006159	博时荣享回报混合C							封闭期	封闭期
004982	新华安享多裕定开混合							暂停申购	暂停赎回
004940	中加聚鑫纯债一年定开A							暂停申购	暂停赎回
006042	摩根尚睿混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
501100	博时安康定开债(LOF)							暂停申购	暂停赎回
006322	中欧预见养老2035(FOF)C							开放申购	开放赎回
005792	华夏鼎福三个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
005589	长信企业精选定开混合							暂停申购	暂停赎回
005828	长江乐越定开债							暂停申购	暂停赎回
005782	创金合信汇益纯债一年定开债A							暂停申购	暂停赎回
006353	东方红核心优选定开混合A							暂停申购	暂停赎回
005411	汇添富鑫盛定开债C							暂停申购	暂停赎回
005309	中银证券汇嘉定期开放债券							暂停申购	暂停赎回
005695	华安睿明两年定开混合A							暂停申购	暂停赎回
006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006108	招商添利6个月定开债发起式C							暂停申购	暂停赎回
006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006394	招商添德3个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
005655	诺安浙享定开债券							暂停申购	暂停赎回
005679	财通资管鑫盛6个月定开							暂停申购	暂停赎回
006291	南方养老2035三年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
005958	华夏聚丰混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
006083	鑫元全利一年定开债C							暂停申购	暂停赎回
006456	鹏华中短债3个月定开债券C							暂停申购	暂停赎回