| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | 1.5193 | 1.585 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 1.5175 | 1.5175 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币A | 1.5126 | 1.5126 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | 1.5087 | 1.5087 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025403 | 工银新经济混合(QDII)人民币C | 1.5079 | 1.5079 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 1.5078 | 1.5078 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C | 1.503 | 1.5681 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008079 | 诺德大类精选(FOF) | 1.5012 | 1.5012 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 1.4984 | 1.4984 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 1.4935 | 1.4935 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 1.4913 | 1.4913 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021189 | 南方亚太精选ETF联接(QDII)A | 1.4878 | 1.4878 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 1.4877 | 1.4877 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021190 | 南方亚太精选ETF联接(QDII)C | 1.4817 | 1.4817 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 | 1.4795 | 1.622 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019480 | 博时亚洲票息收益债券C人民币 | 1.4779 | 1.4779 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 1.4751 | 1.4751 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 539003 | 建信富时100指数(QDII)A人民币 | 1.4733 | 1.5053 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018318 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | 1.4696 | 1.4696 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1.465 | 1.465 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | 1.4642 | 1.7289 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 050015 | 博时大中华亚太精选 | 1.462 | 1.544 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.4603 | 1.4603 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 1.4525 | 1.4525 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 018319 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | 1.4519 | 1.4519 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 1.4491 | 1.4491 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | 1.4473 | 1.4473 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023373 | 建信富时100指数(QDII)D人民币 | 1.4437 | 1.4437 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008706 | 建信富时100指数(QDII)C人民币 | 1.4433 | 1.4433 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.4383 | 1.4583 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003309 | 兴业启元一年定开债A | 1.4382 | 1.4382 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1.438 | 1.438 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.435 | 1.435 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.4111 | 1.4111 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015090 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 1.4089 | 1.4089 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025339 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币D | 1.4082 | 1.4082 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币A | 1.4081 | 1.4081 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 1.407 | 1.457 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.4035 | 1.4035 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 023559 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币C | 1.4009 | 1.4009 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 1.3987 | 1.3987 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.3941 | 1.3941 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.3931 | 1.4131 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 1.3899 | 1.6463 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015091 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 1.3865 | 1.3865 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003310 | 兴业启元一年定开债C | 1.3834 | 1.3834 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 1.3798 | 1.3798 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 1.3781 | 1.7481 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 1.3771 | 1.3771 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A | 1.3758 | 1.3758 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 1.3738 | 1.3738 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.3705 | 1.3705 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 1.3694 | 1.3694 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A | 1.3621 | 1.3621 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016738 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C | 1.3567 | 1.3567 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | 1.355 | 1.355 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 1.3523 | 1.3523 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.3493 | 1.3493 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 1.3452 | 1.3452 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C | 1.3332 | 1.3332 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII)A | 1.331 | 1.522 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027794 | 诺安全球收益不动产(QDII)C | 1.331 | 1.331 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.3288 | 1.3288 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013795 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A | 1.3213 | 1.3213 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 1.3182 | 1.3182 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005976 | 长信稳进资产配置(FOF) | 1.3178 | 1.3568 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 1.3173 | 1.3457 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 1.3149 | 1.3149 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 164824 | 工银印度基金人民币 | 1.3125 | 1.3125 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 1.3103 | 1.3103 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 1.3031 | 1.3031 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 1.302 | 1.931 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021643 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A | 1.3015 | 1.3015 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 1.299 | 1.418 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.2938 | 1.2938 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021644 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C | 1.2926 | 1.2926 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 1.2925 | 1.2925 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 1.2894 | 1.2894 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013954 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 1.2894 | 1.2894 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | 1.2817 | 1.2817 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 1.2769 | 1.356 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 022503 | 富国全球债券(QDII)人民币E | 1.2763 | 1.3153 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 1.275 | 1.543 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 1.2726 | 1.2726 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C | 1.2677 | 1.3467 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013796 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E | 1.2584 | 1.2584 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 1.258 | 2.689 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 004998 | 长信全球债券人民币 | 1.2497 | 1.2497 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 1.2442 | 1.2442 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022278 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 1.2395 | 1.2395 | 开放申购 | 封闭期 | ||||
| 009159 | 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A | 1.2366 | 1.2366 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | 1.2358 | 1.2358 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | 1.2358 | 1.2358 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 163208 | 诺安油气能源 | 1.235 | 1.364 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | 1.235 | 1.235 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A | 1.2313 | 1.2313 | 开放申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A | 1.2303 | 1.2702 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 1.2268 | 1.2268 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 1.2264 | 1.2264 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | 1.2213 | 1.2213 | 限大额 | 开放赎回 |