| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 0.6375 | 0.6375 | 0.6489 | 0.6489 | -0.0114 | -1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018310 | 招商社会责任混合C | 0.9376 | 0.9376 | 0.9545 | 0.9545 | -0.0169 | -1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017501 | 招商产业升级1年持有期混合A | 0.7694 | 0.7694 | 0.7833 | 0.7833 | -0.0139 | -1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 0.6065 | 0.6065 | 0.6174 | 0.6174 | -0.0109 | -1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.7587 | 1.7587 | 1.7905 | 1.7905 | -0.0318 | -1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.746 | 1.746 | 1.7776 | 1.7776 | -0.0316 | -1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017995 | 华宝事件驱动混合C | 1.158 | 1.158 | 1.179 | 1.179 | -0.021 | -1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 1.0262 | 1.0262 | 1.0448 | 1.0448 | -0.0186 | -1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 1.0188 | 1.0188 | 1.0373 | 1.0373 | -0.0185 | -1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018309 | 招商社会责任混合A | 0.9901 | 0.9901 | 1.008 | 1.008 | -0.0179 | -1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022793 | 鹏华中证港股通消费ETF联接I | 0.9727 | 0.9727 | 0.9903 | 0.9903 | -0.0176 | -1.78% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017502 | 招商产业升级1年持有期混合C | 0.7554 | 0.7554 | 0.7691 | 0.7691 | -0.0137 | -1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 0.5906 | 0.5906 | 0.6013 | 0.6013 | -0.0107 | -1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 0.553 | 0.553 | 0.5631 | 0.5631 | -0.0101 | -1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 2.1707 | 2.2764 | 2.2104 | 2.3161 | -0.0397 | -1.80% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018561 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 2.1319 | 2.1319 | 2.1709 | 2.1709 | -0.039 | -1.80% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A | 1.2203 | 1.2203 | 1.2427 | 1.2427 | -0.0224 | -1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 0.7029 | 0.7029 | 0.7158 | 0.7158 | -0.0129 | -1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 0.5662 | 0.5662 | 0.5766 | 0.5766 | -0.0104 | -1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010584 | 渤海汇金新动能主题混合A | 1.2485 | 1.2485 | 1.2715 | 1.2715 | -0.023 | -1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021364 | 渤海汇金新动能主题混合C | 1.24 | 1.24 | 1.2628 | 1.2628 | -0.0228 | -1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C | 1.2105 | 1.2105 | 1.2328 | 1.2328 | -0.0223 | -1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 0.9996 | 0.9996 | 1.018 | 1.018 | -0.0184 | -1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 0.6446 | 0.6446 | 0.6565 | 0.6565 | -0.0119 | -1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009098 | 景顺长城价值领航两年持有 | 1.9677 | 1.9677 | 2.0041 | 2.0041 | -0.0364 | -1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 1.8932 | 1.8932 | 1.9283 | 1.9283 | -0.0351 | -1.82% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 1.8668 | 1.8668 | 1.9015 | 1.9015 | -0.0347 | -1.82% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003717 | 中银量化精选混合A | 1.1407 | 1.1677 | 1.1619 | 1.1889 | -0.0212 | -1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 1.586 | 1.586 | 1.6156 | 1.6156 | -0.0296 | -1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003190 | 创金合信消费主题股票A | 1.5258 | 1.4521 | 1.5542 | 1.4791 | -0.0284 | -1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003191 | 创金合信消费主题股票C | 1.4434 | 1.3628 | 1.4703 | 1.3882 | -0.0269 | -1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010484 | 中银量化精选混合C | 1.1189 | 1.1414 | 1.1397 | 1.1622 | -0.0208 | -1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018990 | 兴银智选消费混合A | 0.9971 | 0.9971 | 1.0157 | 1.0157 | -0.0186 | -1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026075 | 恒生前海成长动力混合C | 0.8615 | 0.8615 | 0.8776 | 0.8776 | -0.0161 | -1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015779 | 景顺长城价值边际灵活配置混合C | 1.5611 | 1.5611 | 1.5903 | 1.5903 | -0.0292 | -1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018991 | 兴银智选消费混合C | 0.9842 | 0.9842 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0184 | -1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026074 | 恒生前海成长动力混合A | 0.8626 | 0.8626 | 0.8788 | 0.8788 | -0.0162 | -1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 0.4899 | 0.4899 | 0.4991 | 0.4991 | -0.0092 | -1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 6.054 | 6.084 | 6.168 | 6.198 | -0.114 | -1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 1.0258 | 1.0258 | 1.0451 | 1.0451 | -0.0193 | -1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 1.016 | 1.016 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0191 | -1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024800 | 华夏品质生活混合A | 0.5875 | 0.5875 | 0.5986 | 0.5986 | -0.0111 | -1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024801 | 华夏品质生活混合C | 0.5662 | 0.5662 | 0.5769 | 0.5769 | -0.0107 | -1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012583 | 交银品质增长一年混合C | 0.5188 | 0.5188 | 0.5286 | 0.5286 | -0.0098 | -1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 6.118 | 6.148 | 6.234 | 6.264 | -0.116 | -1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C | 1.7313 | 1.7313 | 1.7642 | 1.7642 | -0.0329 | -1.86% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005933 | 前海联合先进制造混合A | 1.5032 | 1.8642 | 1.5317 | 1.8927 | -0.0285 | -1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005934 | 前海联合先进制造混合C | 1.4553 | 1.8163 | 1.4829 | 1.8439 | -0.0276 | -1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014519 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接A | 1.2262 | 1.2262 | 1.2495 | 1.2495 | -0.0233 | -1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014520 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接C | 1.2114 | 1.2114 | 1.2344 | 1.2344 | -0.023 | -1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027010 | 汇添富港股通周期精选混合A | 0.8975 | 0.8975 | 0.9145 | 0.9145 | -0.017 | -1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012582 | 交银品质增长一年混合A | 0.5396 | 0.5396 | 0.5498 | 0.5498 | -0.0102 | -1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519097 | 新华中小市值优选混合 | 3.3327 | 4.0947 | 3.3962 | 4.1582 | -0.0635 | -1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020151 | 中信保诚景气优选混合A | 1.8339 | 1.8339 | 1.8688 | 1.8688 | -0.0349 | -1.87% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020152 | 中信保诚景气优选混合C | 1.8086 | 1.8086 | 1.843 | 1.843 | -0.0344 | -1.87% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7405 | 1.7405 | 1.7736 | 1.7736 | -0.0331 | -1.87% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008712 | 景顺长城品质成长混合A | 1.1519 | 1.1519 | 1.1739 | 1.1739 | -0.022 | -1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027011 | 汇添富港股通周期精选混合C | 0.8969 | 0.8969 | 0.914 | 0.914 | -0.0171 | -1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021884 | 太平量化选股混合A | 1.2766 | 1.2766 | 1.3011 | 1.3011 | -0.0245 | -1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021885 | 太平量化选股混合C | 1.264 | 1.264 | 1.2882 | 1.2882 | -0.0242 | -1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A | 1.1993 | 1.2493 | 1.2223 | 1.2723 | -0.023 | -1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C | 1.1178 | 1.1678 | 1.1392 | 1.1892 | -0.0214 | -1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015775 | 景顺长城品质成长混合C | 1.1007 | 1.1007 | 1.1218 | 1.1218 | -0.0211 | -1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 1.0652 | 1.0652 | 1.0857 | 1.0857 | -0.0205 | -1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018311 | 招商社会责任混合D | 0.9924 | 0.9924 | 1.0115 | 1.0115 | -0.0191 | -1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024464 | 招商价值严选混合 | 0.9662 | 0.9662 | 0.9848 | 0.9848 | -0.0186 | -1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025838 | 中海港股通睿选混合A | 0.8761 | 0.8761 | 0.893 | 0.893 | -0.0169 | -1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.5392 | 0.5392 | 0.5496 | 0.5496 | -0.0104 | -1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 1.701 | 1.837 | 1.734 | 1.87 | -0.033 | -1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024140 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | 1.1695 | 1.2047 | 1.1922 | 1.2274 | -0.0227 | -1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A | 1.113 | 1.3947 | 1.1346 | 1.4163 | -0.0216 | -1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C | 1.0752 | 1.3563 | 1.096 | 1.3771 | -0.0208 | -1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 1.0548 | 1.0548 | 1.0752 | 1.0752 | -0.0204 | -1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025847 | 中海港股通睿选混合C | 0.8729 | 0.8729 | 0.8898 | 0.8898 | -0.0169 | -1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.5219 | 0.5219 | 0.532 | 0.532 | -0.0101 | -1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020303 | 信澳星亮智选混合A | 1.7762 | 1.7762 | 1.8108 | 1.8108 | -0.0346 | -1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020304 | 信澳星亮智选混合C | 1.751 | 1.751 | 1.7851 | 1.7851 | -0.0341 | -1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 1.694 | 1.828 | 1.727 | 1.861 | -0.033 | -1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023070 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | 1.1904 | 1.205 | 1.2136 | 1.2282 | -0.0232 | -1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023071 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C | 1.1896 | 1.2007 | 1.2128 | 1.2239 | -0.0232 | -1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003684 | 汇安丰融混合A | 0.9264 | 0.9264 | 0.9444 | 0.9444 | -0.018 | -1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003685 | 汇安丰融混合C | 0.894 | 0.894 | 0.9114 | 0.9114 | -0.0174 | -1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009840 | 东财量化精选混合A | 0.8171 | 0.8171 | 0.833 | 0.833 | -0.0159 | -1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009841 | 东财量化精选混合C | 0.7795 | 0.7795 | 0.7947 | 0.7947 | -0.0152 | -1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026687 | 兴华景睿混合发起C | 0.8322 | 0.8322 | 0.8485 | 0.8485 | -0.0163 | -1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 1.1403 | 1.1403 | 1.1627 | 1.1627 | -0.0224 | -1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 1.1166 | 1.1166 | 1.1386 | 1.1386 | -0.022 | -1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021194 | 格林科技成长混合A | 0.8723 | 0.8723 | 0.8895 | 0.8895 | -0.0172 | -1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026686 | 兴华景睿混合发起A | 0.8333 | 0.8333 | 0.8497 | 0.8497 | -0.0164 | -1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011748 | 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.7326 | 0.7326 | 0.747 | 0.747 | -0.0144 | -1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.2314 | 1.4314 | 1.2558 | 1.4558 | -0.0244 | -1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 1.2259 | 1.2259 | 1.2502 | 1.2502 | -0.0243 | -1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021195 | 格林科技成长混合C | 0.8746 | 0.8746 | 0.8919 | 0.8919 | -0.0173 | -1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011876 | 景顺长城医疗健康混合A | 0.6078 | 0.6078 | 0.6198 | 0.6198 | -0.012 | -1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011877 | 景顺长城医疗健康混合C | 0.5962 | 0.5962 | 0.608 | 0.608 | -0.0118 | -1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.2071 | 1.4071 | 1.2311 | 1.4311 | -0.024 | -1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011749 | 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7051 | 0.7051 | 0.7191 | 0.7191 | -0.014 | -1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005618 | 融通红利机会主题精选混合A | 2.2514 | 2.2514 | 2.2964 | 2.2964 | -0.045 | -1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.203 | 1.818 | 1.227 | 1.842 | -0.024 | -1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005619 | 融通红利机会主题精选混合C | 2.1583 | 2.1583 | 2.2016 | 2.2016 | -0.0433 | -1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |