每日开放式基金净值表查询_第230页

数据日期:2026-06-17

基金代码	基金名称	最新净值	累计净值	上期净值	上期累计	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y							开放申购	暂停赎回
016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞							暂停申购	暂停赎回
019550	华夏全球股票美元现钞(QDII)							限大额	开放赎回
018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
018959	中银鑫呈一年定开债券发起式							暂停申购	暂停赎回
018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	暂停赎回
018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)							开放申购	暂停赎回
019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A							开放申购	暂停赎回
018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)							开放申购	开放赎回
020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y							开放申购	暂停赎回
019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	暂停赎回
018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C							暂停申购	开放赎回
020077	建信稳定鑫利债券D							开放申购	开放赎回
018758	山证资管汇利一年定开债券A							暂停申购	暂停赎回
018759	山证资管汇利一年定开债券C							暂停申购	暂停赎回
019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
007157	京管泰富京诚12个月定开债券发起							暂停申购	暂停赎回
009679	浙商惠隆39个月定开债券							暂停申购	暂停赎回
018826	兴银创盈一年定开债发起							暂停申购	暂停赎回
018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
019351	招商远见回报3年定开混合							暂停申购	暂停赎回
012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)							开放申购	暂停赎回
019773	东方红智享三年持有混合A							暂停申购	暂停赎回
018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C							暂停申购	开放赎回
017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY							开放申购	开放赎回
018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A							暂停申购	暂停赎回
019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C							限大额	开放赎回
019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y							开放申购	暂停赎回
018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)							开放申购	开放赎回
008489	华商鸿畅39个月定开利率债A							暂停申购	暂停赎回
018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
019659	万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
018867	东方红3个月定开纯债							暂停申购	暂停赎回
019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A							限大额	开放赎回
010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
002625	博时安怡6个月定开债A							封闭期	封闭期
020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y							开放申购	开放赎回
020641	博时安怡6个月定开债C							封闭期	封闭期
019379	南方前瞻共赢三年定开混合							暂停申购	暂停赎回
019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y							开放申购	开放赎回
019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
019597	银华惠享三年定期开放混合							暂停申购	暂停赎回
020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C							暂停申购	暂停赎回
014896	浙商兴盈6个月定开债券A							暂停申购	暂停赎回
000272	中邮定开债券C							暂停申购	暂停赎回
019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
019774	东方红智享三年持有混合C							暂停申购	暂停赎回
019738	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇							封闭期	封闭期
013904	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
020443	易米远见价值一年定开混合C							暂停申购	暂停赎回
020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C							开放申购	开放赎回
019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
002254	长信金葵纯债一年定开债券A							暂停申购	暂停赎回
021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	暂停赎回
018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
019739	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇							封闭期	封闭期
021228	万家年年恒荣D							暂停申购	暂停赎回
020490	工银中高等级信用债债券D							限大额	开放赎回
020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
020442	易米远见价值一年定开混合A							暂停申购	暂停赎回
020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)							开放申购	开放赎回
016810	信澳博见成长一年定期开放混合A							暂停申购	暂停赎回
019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C							开放申购	开放赎回
008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债							暂停申购	暂停赎回
021419	广发汇择一年定期开放债券D							暂停申购	暂停赎回
020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
020796	诺安泰鑫一年定期开放债券D							暂停申购	暂停赎回
014278	万家北交所慧选两年定开混合C							暂停申购	暂停赎回
021743	鹏扬淳享债券D							开放申购	开放赎回
021166	财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)							开放申购	开放赎回
020557	浙商汇金中高等级三个月D							暂停申购	暂停赎回
021467	新华安享惠金定期债券E							暂停申购	暂停赎回
021921	汇泉安阳纯债D							暂停申购	开放赎回
021834	鹏扬淳利债券D							暂停申购	暂停赎回
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)							开放申购	开放赎回
014343	泰康丰盛纯债一年定开发起							暂停申购	暂停赎回
021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A							开放申购	开放赎回
021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C							开放申购	开放赎回
021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C							开放申购	开放赎回
021486	华夏聚丰混合(FOF)D							限大额	开放赎回
019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
021487	工银瑞和3个月定开债券D							暂停申购	暂停赎回
020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
020910	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回