每日开放式基金净值表查询_第233页

数据日期:2026-06-17

基金代码	基金名称	最新净值	累计净值	上期净值	上期累计	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
026927	申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A							暂停申购	暂停赎回
026260	银华医疗创新混合(QDII)C							暂停申购	暂停赎回
014898	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
026626	建信消费严选股票A							暂停申购	暂停赎回
026627	建信消费严选股票C							暂停申购	暂停赎回
026812	富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)A							暂停申购	暂停赎回
026813	富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)C							暂停申购	暂停赎回
027570	银华嘉盈混合A							暂停申购	暂停赎回
027571	银华嘉盈混合C							暂停申购	暂停赎回
027085	英大产业精选混合发起C							暂停申购	暂停赎回
027084	英大产业精选混合发起A							暂停申购	暂停赎回
026410	银华启恒90天持有期债券C							暂停申购	暂停赎回
027036	长城智悦均衡混合C							暂停申购	暂停赎回
027035	长城智悦均衡混合A							暂停申购	暂停赎回
025762	招商均衡进取混合C							暂停申购	暂停赎回
027096	海富通恒益一年定开债券发起式C							暂停申购	暂停赎回
027331	大成天享3个月持有期混合C							暂停申购	暂停赎回
027042	富国港股通医药优选混合C							暂停申购	暂停赎回
027705	南方中证全指红利质量ETF发起联接A							暂停申购	暂停赎回
027263	宝盈数字经济混合发起式A							暂停申购	暂停赎回
026751	华泰紫金明睿债券C							封闭期	封闭期
026750	华泰紫金明睿债券A							封闭期	封闭期
027249	中金上证科创板综合指数增强C							暂停申购	暂停赎回
027248	中金上证科创板综合指数增强A							暂停申购	暂停赎回
027250	浙商中证全指指数增强A							暂停申购	暂停赎回
027126	国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C							封闭期	封闭期
025768	尚正臻瑞3个月持有债券C							暂停申购	暂停赎回
026867	广发汇智量化选股混合A							暂停申购	暂停赎回
027052	诺安科技智选混合C							暂停申购	暂停赎回
027131	弘毅远方睿选混合A							暂停申购	暂停赎回
026805	广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A							封闭期	封闭期
026973	大成天宁混合C							封闭期	封闭期
026972	大成天宁混合A							封闭期	封闭期
027323	光大保德信北证50成份指数A							暂停申购	暂停赎回
027201	华泰柏瑞嘉锐量化选股混合A							暂停申购	暂停赎回
027202	华泰柏瑞嘉锐量化选股混合C							暂停申购	暂停赎回
026811	天弘智航量化选股混合							封闭期	封闭期
026897	华夏港股通消费精选混合A							暂停申购	暂停赎回
026898	华夏港股通消费精选混合C							暂停申购	暂停赎回
027015	广发添享债券C							暂停申购	暂停赎回
027076	易方达恒安稳健6个月持有债券A							封闭期	封闭期
026831	东吴优利债券A							暂停申购	暂停赎回
026832	东吴优利债券C							暂停申购	暂停赎回
027212	易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C							封闭期	封闭期
027064	长信稳健汇利90天持有债券A							暂停申购	暂停赎回
026191	浦银安盛稳健鑫利债券A							封闭期	封闭期
026192	浦银安盛稳健鑫利债券C							封闭期	封闭期
027766	嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C							暂停申购	暂停赎回
025872	鑫元浦鑫回报混合A							暂停申购	暂停赎回
025873	鑫元浦鑫回报混合C							暂停申购	暂停赎回
027078	富国稳健添颐债券A							封闭期	封闭期
027079	富国稳健添颐债券C							封闭期	封闭期
027082	工银稳健丰汇180天持有债券C							暂停申购	暂停赎回
027211	易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A							封闭期	封闭期
026366	招商周期精选混合C							暂停申购	暂停赎回
027069	中加科技先锋智选混合发起式C							封闭期	封闭期
027068	中加科技先锋智选混合发起式A							封闭期	封闭期
027225	富国新能源混合发起式A							暂停申购	暂停赎回
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
027252	融通新材料混合发起式A							暂停申购	暂停赎回
027253	融通新材料混合发起式C							暂停申购	暂停赎回
026924	富国港股通成长精选混合C							暂停申购	暂停赎回
027041	富国港股通医药优选混合A							暂停申购	暂停赎回
027161	兴全中证全指增强发起式C							暂停申购	暂停赎回
027160	兴全中证全指增强发起式A							暂停申购	暂停赎回
027029	兴业福慧债券C							封闭期	封闭期
027053	兴全价值量化选股股票发起式A							暂停申购	暂停赎回
027054	兴全价值量化选股股票发起式C							暂停申购	暂停赎回
026878	汇添富创业板综合指数增强C							暂停申购	暂停赎回
027364	安信新材料睿选股票发起A							封闭期	封闭期
026511	广发优选回报混合C							暂停申购	暂停赎回
026939	南方智汇量化选股混合A							暂停申购	暂停赎回
027310	金信中证800指数增强C							封闭期	封闭期
027309	金信中证800指数增强A							封闭期	封闭期
026859	华安智优量化选股股票A							暂停申购	暂停赎回
026877	汇添富创业板综合指数增强A							暂停申购	暂停赎回
027251	浙商中证全指指数增强C							暂停申购	暂停赎回
026661	广发成长慧选混合C							暂停申购	暂停赎回
026660	广发成长慧选混合A							暂停申购	暂停赎回
027412	景顺长城景颐保利债券A							暂停申购	暂停赎回
027413	景顺长城景颐保利债券C							暂停申购	暂停赎回
027103	华安盈和多资产3个月持有混合(FOF)A							暂停申购	暂停赎回
027104	华安盈和多资产3个月持有混合(FOF)C							暂停申购	暂停赎回
026644	易方达成长领航混合A							暂停申购	暂停赎回
026047	鑫元融鑫添益债券A							暂停申购	暂停赎回
026048	鑫元融鑫添益债券C							暂停申购	暂停赎回
027051	诺安科技智选混合A							暂停申购	暂停赎回
026637	国联昭元债券C							暂停申购	暂停赎回
026818	安信远见共赢混合A							封闭期	封闭期
026819	安信远见共赢混合C							封闭期	封闭期
026866	华安智优量化选股股票C							暂停申购	暂停赎回
027012	广发港股通医疗创新精选混合A							暂停申购	暂停赎回
027301	苏新睿哲量化选股混合A							暂停申购	暂停赎回
027302	苏新睿哲量化选股混合C							暂停申购	暂停赎回
026492	广发港股优选混合(QDII)							封闭期	封闭期
027132	弘毅远方睿选混合C							暂停申购	暂停赎回
026334	鹏扬辰利债券A							封闭期	封闭期
027207	路博迈卓越优选混合A							暂停申购	暂停赎回
027208	路博迈卓越优选混合C							暂停申购	暂停赎回
026923	富国港股通成长精选混合A							暂停申购	暂停赎回