海富通恒益一年定开债券发起式C(027096)基金净值走势图
027096海富通恒益一年定开债券发起式C基金盘中估值图
(027096)海富通恒益一年定开债券发起式C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 1.0668 | 1.0668 | -- |
| 06-05 | 1.0673 | 1.0673 | -- |
| 05-29 | 1.0667 | 1.0667 | -- |
| 05-22 | 1.0669 | 1.0669 | -- |
| 05-20 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% |
| 05-19 | 1.0668 | 1.0668 | 0.01% |
| 05-18 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% |
| 05-15 | 1.0667 | 1.0667 | 0.01% |
| 05-14 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% |
| 05-13 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% |
(027096)海富通恒益一年定开债券发起式C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |