安信新材料睿选股票发起A(027364)基金净值走势图
027364安信新材料睿选股票发起A基金盘中估值图
(027364)安信新材料睿选股票发起A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 0.9186 | 0.9186 | -- |
| 06-05 | 0.9286 | 0.9286 | -- |
| 05-29 | 0.9783 | 0.9783 | -- |
| 05-22 | 0.9944 | 0.9944 | -- |
| 05-15 | 0.9874 | 0.9874 | -- |
| 05-08 | 0.9970 | 0.9970 | -- |
| 04-30 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 04-29 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
(027364)安信新材料睿选股票发起A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |