明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C(026930)基金净值走势图
026930明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C基金盘中估值图
(026930)明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-17 | 1.0035 | 1.0035 | 0.08% |
| 06-16 | 1.0027 | 1.0027 | 0.04% |
| 06-15 | 1.0023 | 1.0023 | 0.19% |
| 06-12 | 1.0004 | 1.0004 | 0.09% |
| 06-11 | 0.9995 | 0.9995 | -0.07% |
| 06-10 | 1.0002 | 1.0002 | -0.14% |
| 06-09 | 1.0016 | 1.0016 | 0.09% |
| 06-08 | 1.0007 | 1.0007 | -0.49% |
| 06-05 | 1.0056 | 1.0056 | -0.14% |
| 06-04 | 1.0070 | 1.0070 | -0.23% |
(026930)明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |