明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C(026629)基金净值走势图
026629明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C基金盘中估值图
(026629)明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 0.9863 | 0.9863 | 0.09% |
| 06-11 | 0.9854 | 0.9854 | -0.06% |
| 06-10 | 0.9860 | 0.9860 | -0.09% |
| 06-09 | 0.9869 | 0.9869 | 0.07% |
| 06-08 | 0.9862 | 0.9862 | -0.81% |
| 06-05 | 0.9943 | 0.9943 | -0.14% |
| 06-04 | 0.9957 | 0.9957 | -0.61% |
| 06-03 | 1.0018 | 1.0018 | -0.43% |
| 06-02 | 1.0061 | 1.0061 | -0.29% |
| 06-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.75% |
(026629)明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |