嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C(016739)基金净值走势图
016739嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C基金盘中估值图
(016739)嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 1.0601 | 1.0601 | 0.12% |
| 06-11 | 1.0588 | 1.0588 | -0.13% |
| 06-10 | 1.0602 | 1.0602 | -0.06% |
| 06-09 | 1.0608 | 1.0608 | 0.16% |
| 06-08 | 1.0591 | 1.0591 | -0.16% |
| 06-05 | 1.0608 | 1.0608 | -0.06% |
| 06-04 | 1.0614 | 1.0614 | -0.08% |
| 06-03 | 1.0622 | 1.0622 | -0.11% |
| 06-02 | 1.0634 | 1.0634 | 0.04% |
| 06-01 | 1.0630 | 1.0630 | 0.03% |
(016739)嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |