浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012167)基金净值走势图
012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金盘中估值图
(012167)浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 1.0014 | 1.0014 | 0.29% |
| 06-11 | 0.9985 | 0.9985 | -0.13% |
| 06-10 | 0.9998 | 0.9998 | -0.30% |
| 06-09 | 1.0028 | 1.0028 | 0.38% |
| 06-08 | 0.9990 | 0.9990 | -0.76% |
| 06-05 | 1.0067 | 1.0067 | -0.44% |
| 06-04 | 1.0111 | 1.0111 | -0.20% |
| 06-03 | 1.0131 | 1.0131 | 0.04% |
| 06-02 | 1.0127 | 1.0127 | 0.22% |
| 06-01 | 1.0105 | 1.0105 | 0.02% |
(012167)浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |