鹏华中证香港银行指数(LOF)I(025127)基金净值走势图
025127鹏华中证香港银行指数(LOF)I基金盘中估值图
(025127)鹏华中证香港银行指数(LOF)I基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.1482 | 1.1587 | 0.00% |
| 06-15 | 1.1482 | 1.1587 | 0.35% |
| 06-12 | 1.1442 | 1.1547 | 2.71% |
| 06-11 | 1.1140 | 1.1245 | 0.44% |
| 06-10 | 1.1091 | 1.1196 | -1.00% |
| 06-09 | 1.1203 | 1.1308 | -0.41% |
| 06-08 | 1.1249 | 1.1354 | 0.58% |
| 06-05 | 1.1184 | 1.1289 | -0.23% |
| 06-04 | 1.1210 | 1.1315 | -0.49% |
| 06-03 | 1.1265 | 1.1370 | -0.46% |
(025127)鹏华中证香港银行指数(LOF)I基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 00005-汇丰控股 | 16.13% | % | 0% |
| 00939-建设银行 | 15.32% | % | 0% |
| 01398-工商银行 | 12.98% | % | 0% |
| 03988-中国银行 | 9.06% | % | 0% |
| 02888-渣打集团 | 7.92% | % | 0% |
| 03968-招商银行 | 7.68% | % | 0% |
| 02388-中银香港 | 6.69% | % | 0% |
| 01288-农业银行 | 6.33% | % | 0% |
| 03328-交通银行 | 4.56% | % | 0% |
| 00998-中信银行 | 3.04% | % | 0% |